HELIO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012

HELIO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

15.05.2013 | aktual.: 15.05.2013 08:18

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 768 87 005 20 718 20 390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 851 4 690 1 655 1 099
Zysk (strata) brutto 5 612 3 144 1 356 737
Zysk (strata) netto 4 558 2 557 1 101 599
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 -3 848 48 -902
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -250 -1 716 -60 -402
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 5 460 6 1 280
Przepływy pieniężne netto, razem -28 -104 -7 -24
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 075 65 783 17 972 15 437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 764 25 030 7 125 5 874
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 367 11 789 2 242 2 767
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 043 12 969 4 798 3 043
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 311 40 753 10 847 9 564
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 598 587
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,91 0,51 0,22 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,06 8,15 2,17 1,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
data przekazania: 2013-05-15
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083 Wyględy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stołeczna 26
(ulica) (numer)
(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21
(telefon) (fax)
helio@helio.pl www.helio.pl
(e-mail) (www)
1181694514 015533555
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-15 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 27 070 27 466 28 109 28 590
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 20 41 54
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 26 775 27 164 27 864 28 331
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 276 282 204 205
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260 266 191 185
Inne rozliczenia międzyokresowe 16 16 13 20
Aktywa obrotowe 48 005 59 060 37 674 51 846
Zapasy 18 620 19 492 24 693 22 293
Należności krótkoterminowe 27 959 38 173 11 439 28 495
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 27 959 38 173 11 439 28 495
Inwestycje krótkoterminowe 1 002 1 267 1 030 256
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 002 1 267 1 030 256
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 002 1 267 1 030 256
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 424 128 512 802
A k t y w a r a z e m 75 075 86 526 65 783 80 436
PASYWA
Kapitał własny 45 311 43 419 40 753 42 276
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 38 253 38 253 37 219 37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 4 558 2 666 1 034 2 557
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 764 43 107 25 030 38 160
Rezerwy na zobowiązania 354 421 272 215
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 16 51 19
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 309 360 162 154
długoterminowa 29 29 29 26
krótkoterminowa 280 331 133 128
Pozostałe rezerwy 34 45 59 42
długoterminowe
krótkoterminowe 34 45 59 42
Zobowiązania długoterminowe 9 367 10 093 11 789 12 730
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 9 367 10 093 11 789 12 730
Zobowiązania krótkoterminowe 20 043 32 593 12 969 25 215
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 19 870 32 523 12 767 25 006
Fundusze specjalne 173 70 202 209
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 75 075 86 526 65 783 80 436
Wartość księgowa 45 311 43 419 40 753 42 276
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,06 8,68 8,15 8,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 566 85 768 26 039 87 005
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 500 19 132 3 918 16 419
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 066 66 636 22 121 70 586
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 229 60 166 19 500 63 506
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 372 15 120 3 397 13 383
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 857 45 046 16 103 50 123
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 337 25 602 6 539 23 499
Koszty sprzedaży 4 270 14 108 4 307 14 925
Koszty ogólnego zarządu 1 260 3 676 1 097 3 375
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 807 7 818 1 135 5 199
Pozostałe przychody operacyjne 32 63 11 84
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 21 0 0
Dotacje
Inne przychody operacyjne 11 42 11 84
Pozostałe koszty operacyjne 195 1 030 275 593
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107
Inne koszty operacyjne 195 1 030 275 486
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 644 6 851 871 4 690
Przychody finansowe 25 91 98 223
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 25 91 58 223
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 0 0 40 0
Koszty finansowe 354 1 330 442 1 769
Odsetki w tym: 313 1 124 442 1 470
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 41 206 0 299
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 315 5 612 527 3 144
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 2 315 5 612 527 3 144
Podatek dochodowy 423 1 054 81 587
część bieżąca 422 1 163 73 687
część odroczona 1 -109 8 -100
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1 892 4 558 446 2 557
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 892 4 558 446 2 557
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,91 0,09 0,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 419 40 753 39 719 39 719
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 419 40 753 39 719 39 719
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 38 253 37 219 34 924 34 924
Zmiany kapitału zapasowego 0 1 034 2 295 2 295
zwiększenia (z tytułu) 0 1 034 2 295 2 295
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 1 034 2 295 2 295
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 253 38 253 37 219 37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 666 1 034 2 295 2 295
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 666 1 034 2 295 2 295
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 666 1 034 2 295 2 295
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 1 034 2 295 2 295
przekazanie na kapitał zapasowy 0 1 034 2 295 2 295
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 666 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 666 0 0 0
Wynik netto 1 892 4 558 1 034 2 557
zysk netto 1 892 4 558 1 034 2 557
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 311 45 311 40 753 42 276
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 311 45 311 40 753 42 276
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1 892 4 558 446 2 557
Korekty razem 8 859 -4 359 18 703 -6 405
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 480 1 430 428 1 268
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 289 1 033 442 1 470
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -21 -21 0 0
Zmiana stanu rezerw -67 81 -19 -33
Zmiana stanu zapasów 872 6 073 5 421 3 190
Zmiana stanu należności 10 214 -16 520 13 410 -20 718
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 618 3 548 -762 8 787
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -290 17 -217 -369
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 751 199 19 149 -3 848
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 21 21 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 21 0 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 90 271 177 1 716
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90 271 177 1 716
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -69 -250 -177 -1 716
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 3 526 0 9 049
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 0 3 526 0 9 049
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 10 947 3 503 18 843 3 589
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 10 631 2 391 18 379 2 073
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 27 79 22 46
Odsetki 289 1 033 442 1 470
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10 947 23 -18 843 5 460
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -265 -28 129 -104
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -265 -28 129 -104
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 267 1 030 127 360
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 002 1 002 256 256
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
SA-Q20123-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)