HELIO S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012
HELIO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
15.05.2013 | aktual.: 15.05.2013 08:18
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 768 | 87 005 | 20 718 | 20 390 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 851 | 4 690 | 1 655 | 1 099 | ||
Zysk (strata) brutto | 5 612 | 3 144 | 1 356 | 737 | ||
Zysk (strata) netto | 4 558 | 2 557 | 1 101 | 599 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 199 | -3 848 | 48 | -902 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -250 | -1 716 | -60 | -402 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 | 5 460 | 6 | 1 280 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -28 | -104 | -7 | -24 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 075 | 65 783 | 17 972 | 15 437 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 764 | 25 030 | 7 125 | 5 874 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 367 | 11 789 | 2 242 | 2 767 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 043 | 12 969 | 4 798 | 3 043 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 311 | 40 753 | 10 847 | 9 564 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 598 | 587 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,91 | 0,51 | 0,22 | 0,12 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,06 | 8,15 | 2,17 | 1,91 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
FALSE | skorygowany | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | ||||||||||||
kwartał / | rok | ||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | |||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | |||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||||||
data przekazania: | 2013-05-15 | ||||||||||||||
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||
HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||
05-083 | Wyględy | ||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
Stołeczna | 26 | ||||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||||
(0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | ||||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||||
helio@helio.pl | www.helio.pl | ||||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||||
1181694514 | 015533555 | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
---|---|---|---|
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
---|---|---|---|
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r." | |||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066
BILANS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 27 070 | 27 466 | 28 109 | 28 590 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 20 | 41 | 54 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 26 775 | 27 164 | 27 864 | 28 331 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276 | 282 | 204 | 205 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260 | 266 | 191 | 185 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 16 | 13 | 20 | ||
Aktywa obrotowe | 48 005 | 59 060 | 37 674 | 51 846 | ||
Zapasy | 18 620 | 19 492 | 24 693 | 22 293 | ||
Należności krótkoterminowe | 27 959 | 38 173 | 11 439 | 28 495 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 27 959 | 38 173 | 11 439 | 28 495 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 002 | 1 267 | 1 030 | 256 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 002 | 1 267 | 1 030 | 256 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 002 | 1 267 | 1 030 | 256 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424 | 128 | 512 | 802 | ||
A k t y w a r a z e m | 75 075 | 86 526 | 65 783 | 80 436 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 45 311 | 43 419 | 40 753 | 42 276 | ||
Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 38 253 | 38 253 | 37 219 | 37 219 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 4 558 | 2 666 | 1 034 | 2 557 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 764 | 43 107 | 25 030 | 38 160 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 354 | 421 | 272 | 215 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 16 | 51 | 19 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 309 | 360 | 162 | 154 | ||
długoterminowa | 29 | 29 | 29 | 26 | ||
krótkoterminowa | 280 | 331 | 133 | 128 | ||
Pozostałe rezerwy | 34 | 45 | 59 | 42 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 34 | 45 | 59 | 42 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 9 367 | 10 093 | 11 789 | 12 730 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 9 367 | 10 093 | 11 789 | 12 730 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 20 043 | 32 593 | 12 969 | 25 215 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 19 870 | 32 523 | 12 767 | 25 006 | ||
Fundusze specjalne | 173 | 70 | 202 | 209 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 75 075 | 86 526 | 65 783 | 80 436 | ||
Wartość księgowa | 45 311 | 43 419 | 40 753 | 42 276 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,06 | 8,68 | 8,15 | 8,46 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 566 | 85 768 | 26 039 | 87 005 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 500 | 19 132 | 3 918 | 16 419 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 066 | 66 636 | 22 121 | 70 586 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 229 | 60 166 | 19 500 | 63 506 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 372 | 15 120 | 3 397 | 13 383 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 857 | 45 046 | 16 103 | 50 123 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 337 | 25 602 | 6 539 | 23 499 | ||
Koszty sprzedaży | 4 270 | 14 108 | 4 307 | 14 925 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1 260 | 3 676 | 1 097 | 3 375 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 807 | 7 818 | 1 135 | 5 199 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 63 | 11 | 84 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 11 | 42 | 11 | 84 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 195 | 1 030 | 275 | 593 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107 | |||||
Inne koszty operacyjne | 195 | 1 030 | 275 | 486 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 644 | 6 851 | 871 | 4 690 | ||
Przychody finansowe | 25 | 91 | 98 | 223 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 25 | 91 | 58 | 223 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
Koszty finansowe | 354 | 1 330 | 442 | 1 769 | ||
Odsetki w tym: | 313 | 1 124 | 442 | 1 470 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 41 | 206 | 0 | 299 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 315 | 5 612 | 527 | 3 144 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 2 315 | 5 612 | 527 | 3 144 | ||
Podatek dochodowy | 423 | 1 054 | 81 | 587 | ||
część bieżąca | 422 | 1 163 | 73 | 687 | ||
część odroczona | 1 | -109 | 8 | -100 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 892 | 4 558 | 446 | 2 557 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 892 | 4 558 | 446 | 2 557 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,91 | 0,09 | 0,51 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 419 | 40 753 | 39 719 | 39 719 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 419 | 40 753 | 39 719 | 39 719 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 253 | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 253 | 38 253 | 37 219 | 37 219 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 666 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 666 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 666 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 666 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 666 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 1 892 | 4 558 | 1 034 | 2 557 | ||
zysk netto | 1 892 | 4 558 | 1 034 | 2 557 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 311 | 45 311 | 40 753 | 42 276 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 311 | 45 311 | 40 753 | 42 276 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 892 | 4 558 | 446 | 2 557 | ||
Korekty razem | 8 859 | -4 359 | 18 703 | -6 405 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 480 | 1 430 | 428 | 1 268 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 289 | 1 033 | 442 | 1 470 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -21 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu rezerw | -67 | 81 | -19 | -33 | ||
Zmiana stanu zapasów | 872 | 6 073 | 5 421 | 3 190 | ||
Zmiana stanu należności | 10 214 | -16 520 | 13 410 | -20 718 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 618 | 3 548 | -762 | 8 787 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -290 | 17 | -217 | -369 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 751 | 199 | 19 149 | -3 848 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 90 | 271 | 177 | 1 716 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 271 | 177 | 1 716 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -69 | -250 | -177 | -1 716 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 3 526 | 0 | 9 049 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 3 526 | 0 | 9 049 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 10 947 | 3 503 | 18 843 | 3 589 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 10 631 | 2 391 | 18 379 | 2 073 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 79 | 22 | 46 | ||
Odsetki | 289 | 1 033 | 442 | 1 470 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 947 | 23 | -18 843 | 5 460 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -265 | -28 | 129 | -104 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -265 | -28 | 129 | -104 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 267 | 1 030 | 127 | 360 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 002 | 1 002 | 256 | 256 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA | |||
---|---|---|---|
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q20123-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2012/2013 trwającego od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA