IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (5/2012)

12.01.2012 16:32

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr	5	/	2012
Data sporządzenia:	2012-01-12
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Informacja o zawarciu transakcji depozytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 3.506.443,84 zł (trzy miliony pięćset sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy 84/00) oprocentowaną 5,15% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 12 marca 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 29.684,69 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie osiem transakcji z Bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 31.506.443,84 złotych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IDEA TFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-120 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ZŁOTA | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 22 489-94-30 | | 0 22 489-94-25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ideatfi.pl | | www.ideatfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-23-63-973 | | 276718120 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-01-12	Piotr Kukowski	Prezes Zarządu
2012-01-12	Łukasz Jagiełło	Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ