INTERBUD-LUBLIN S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 4/2011

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

29.02.2012 | aktual.: 29.02.2012 08:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 143	105 630	29 744	26 378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 608	13 955	3 770	3 485
Zysk (strata) brutto	11 912	12 957	2 877	3 236
Zysk (strata) netto	9 302	10 494	2 247	2 621
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 843	-26 953	1 170	-6 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 769	-43 207	-2 118	-10 790
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 609	70 324	-872	17 562
Przepływy pieniężne netto, razem	-7 535	164	-1 820	41
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	197 932	153 470	44 813	38 752
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	138 610	103 450	31 382	26 122
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 351	42 475	10 494	10 725
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 202	54 031	19 970	13 643
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	59 322	50 020	13 431	12 630
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	702	702	159	177
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 016 000	7 016 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,33	1,50	0,30	0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,33	1,50	0,30	0,38
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,46	7,13	1,92	1,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,46	7,13	1,92	1,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,57	0,00	0,14

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-29 | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@interbud.com.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje do IV Q 2011.pdf	Pozostałe informacje do IV kwartału 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Krzysztof Jaworski	Prezes Zarządu
2012-02-29	Jacek Drozd	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	51 278	46 843	47 079	47 079
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	218	224	215	215
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	2 078	1 928	1 945	1 945
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	48 008	43 412	43 561	43 561
Nieruchomości	47 878	43 282	43 282	43 282
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	130	130	278	278
w jednostkach powiązanych, w tym:	100	100	248	248
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	100	100	248	248
w pozostałych jednostkach	30	30	30	30
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	974	1 279	1 359	1 359
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	660	1 054	1 188	1 188
Inne rozliczenia międzyokresowe	314	225	171	171
Aktywa obrotowe	142 626	111 318	106 391	106 391
Zapasy	68 863	77 442	56 617	56 617
Należności krótkoterminowe	66 537	29 619	35 933	35 933
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	66 537	29 619	35 933	35 933
Inwestycje krótkoterminowe	5 807	2 061	9 313	9 313
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 807	2 061	9 313	9 313
w jednostkach powiązanych	4 028
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 779	2 061	9 313	9 313
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 447	2 197	4 528	4 528
A k t y w a r a z e m	197 932	158 162	153 470	153 470
PASYWA
Kapitał własny	59 322	53 656	50 020	50 020
Kapitał zakładowy	702	702	702	702
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	49 267	49 267	38 773	38 773
Kapitał z aktualizacji wyceny	51	51	51	51
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	9 302	3 636	10 494	10 494
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 610	104 506	103 450	103 450
Rezerwy na zobowiązania	3 753	2 534	2 086	2 086
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	657	418	906	906
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	516	181	391	391
długoterminowa	46	48	48	48
krótkoterminowa	469	133	343	343
Pozostałe rezerwy	2 580	1 935	790	790
długoterminowe	53	80	80	80
krótkoterminowe	2 527	1 855	710	710
Zobowiązania długoterminowe	46 351	40 655	42 475	42 475
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	46 351	40 655	42 475	42 475
Zobowiązania krótkoterminowe	88 202	58 288	54 031	54 031
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	88 202	58 288	54 031	54 031
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	303	3 029	4 857	4 857
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	197 932	158 162	153 470	153 470
Wartość księgowa	59 322	53 656	50 020	50 020
Liczba akcji (w szt.)	7 016 000	7 016 000	7 016 000	7 016 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,46	7,65	7,13	7,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 016 000	7 016 000	7 016 000	7 016 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,46	7,65	7,13	7,13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 857	123 143	35 278	105 630
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 383	121 385	34 297	104 011
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	474	1 759	981	1 619
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 367	101 107	29 592	87 876
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 834	99 457	28 712	86 258
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	533	1 650	879	1 618
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 490	22 037	5 687	17 754
Koszty sprzedaży	293	505	26	225
Koszty ogólnego zarządu	1 662	4 803	957	3 910
Zysk (strata) ze sprzedaży	10 535	16 729	4 704	13 619
Pozostałe przychody operacyjne	9 760	17 627	5 058	6 537
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				74
Dotacje
Inne przychody operacyjne	9 760	17 627	5 058	6 463
Pozostałe koszty operacyjne	12 150	18 748	5 144	6 201
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			4 474	4 474
Inne koszty operacyjne	12 150	18 748	670	1 726
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 145	15 608	4 618	13 955
Przychody finansowe	39	263	42	83
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	39	71	42	83
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji		140
Aktualizacja wartości inwestycji		52
Inne
Koszty finansowe	1 075	3 959	638	1 082
Odsetki w tym:	1 075	3 959	586	1 014
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji			34	34
Inne			18	33
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 109	11 912	4 021	12 957
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	7 109	11 912	4 021	12 957
Podatek dochodowy	1 442	2 609	837	2 463
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	5 666	9 302	3 185	10 494
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 016 000	7 016 000		5 366 685
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,81	1,33		1,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 016 000	7 016 000		5 531 068
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,81	1,33		1,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)		50 020	15 072	15 072
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		50 020	15 072	15 072
Kapitał zakładowy na początek okresu		702	502	502
Zmiany kapitału zakładowego			200	200
zwiększenia (z tytułu)			200	200
emisji akcji (wydania udziałów)			200	200
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu		702	702	702
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu		38 773	5 617	5 617
Zmiany kapitału zapasowego		10 494	32 273	32 273
zwiększenia (z tytułu)		10 494	33 810	33 810
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			29 800	29 800
z podziału zysku (ustawowo)		10 494
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 010	4 010
zmniejszenia (z tytułu)			1 536	1 536
pokrycia straty
koszty emisji akcji			1 536	1 536
Kapitał zapasowy na koniec okresu		49 267	38 773	38 773
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		51	52	52
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-1	-1
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)			-1	-1
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		51	51	51
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		10 494	7 789	7 789
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		10 494	8 019	8 019
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		10 494	8 019	8 019
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		10 494	8 019	8 019
zwiększenie kapitału zapasowego		10 494	4 010	4 010
wypłata dywidendy			4 010	4 010
pokrycie straty			230	230
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			230	230
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			230	230
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)			230	230
pokrycia straty			230	230
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	5 666	9 302	10 494	10 494
zysk netto	5 666	9 302	10 494	10 494
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 666	59 322	50 020	50 020
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		59 322	50 020	50 020

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	5 666	9 302	3 185	10 494
Korekty razem	7 453	-4 459	-23 267	-37 447
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	113	422	102	385
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			9	9
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 026	3 805	490	-1 874
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2	-1	-9	-74
Zmiana stanu rezerw	1 219	1 667	1 144	1 293
Zmiana stanu zapasów	8 579	-12 246	-12 916	-21 500
Zmiana stanu należności	-36 919	-30 605	-4 640	-19 847
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 104	37 779	-7 883	5 626
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 672	-5 089	825	-1 042
Inne korekty		-192	-389	-423
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 120	4 843	-20 082	-26 953
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	37	413	41	195
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26	29		95
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	10	384	41	99
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	10	384	41	99
zbycie aktywów finansowych		340
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	10	44	41	99
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	8 880	9 182	43 228	43 402
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	285	586	46	120
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4 595	4 595	43 282	43 282
Na aktywa finansowe, w tym:	4 000	4 000	-100
w jednostkach powiązanych			-100
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	4 000	4 000
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe	4 000	4 000
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 844	-8 769	-43 187	-43 207
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-2 903	22 085	78 670	94 562
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			28 463	28 463
Kredyty i pożyczki	-2 903	22 085	50 207	66 099
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 655	25 694	12 465	24 238
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	230	1 992	-27	1 220
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	360	19 806	11 950	22 021
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	1 065	3 897	541	997
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 558	-3 609	66 206	70 324
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-282	-7 535	2 936	164
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-282	-7 535	2 935	162
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			2	2
Środki pieniężne na początek okresu		9 313		9 151
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-282	1 779	2 935	9 313
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa IV Q2011.pdf	Informacja dodatkowa do IV kwartału 2011 roku