04-04-2014 20:29

INVESTOR FIZ - Raport roczny 2013


WYBRANE DANE FINANSOWE	20131231	wartość w EUR

Przychody z lokat	890	211
Koszty funduszu netto	2 534	602
Przychody z lokat netto	-1 644	-390
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-28 352	-6 733
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	31 390	7 454
Wynik z operacji	1 394	331
Zobowiązania	2 374	572
Aktywa	79 975	19 284
Aktywa netto	77 601	18 712
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	70 038
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 107,98	267,16
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,90	4,73

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od		do
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od		do

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:


	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070002766		140242602		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia spółka komandytowa		2014-03-31
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego przekazuje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Wprowadzenie do SF Inv FIZ.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Pismo Prezesa InvFIZ.pdf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	SprDziałalność InvFIZ.pdf


BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	79 975	104 697
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 930	34 392
Należności	2 546	2 526
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	48 266	66 671
dłużne papiery wartościowe	11 167	27 094
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 233	1 108
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	2 374	12 363
Aktywa netto (I-II)	77 601	92 334
Kapitał funduszu	188 338	204 465
Kapitał wpłacony	793 007	793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-604 669	-588 542
Dochody zatrzymane	-52 548	-22 552
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-93 538	-91 894
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	40 990	69 342
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-58 189	-89 579
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	77 601	92 334

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	70 038	86 281
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 107,98	1 070,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	70 038
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 107,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST0001070 038





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 1 107,980


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od	od
do	do
Przychody z lokat	890	1 832
Dywidendy i inne udziały w zyskach	177	530
Przychody odsetkowe	713	1 127
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	175

Koszty funduszu	2 585	6 082
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 562	2 863
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	155	225
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	58	108
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	197	237
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	7	5
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	35
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	405	2 532
Pozostałe	199	77

Koszty pokrywane przez towarzystwo	51	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 534	6 082
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 644	-4 250
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 038	-78 324
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-28 352	-66 757
z tytułu różnic kursowych	-5 435	19 778
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	31 390	-11 567
z tytułu różnic kursowych	2 781	-33 360
Wynik z operacji	1 394	-82 574

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,90	-957,03
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,90	-957,03


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	92 334	225 365
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 394	-82 574
przychody z lokat netto	-1 644	-4 250
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-28 352	-66 757
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	31 390	-11 567
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 394	-82 574
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-16 127	-50 457
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-16 127	-50 457
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-14 733	-133 031
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	77 601	92 334
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	78 057	142 779
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 243,00	37 794,00
saldo zmian	-16 243,00	-37 794,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910,00	343 910,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	273 872,00	257 629,00
saldo zmian	70 038,00	86 281,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	70 038,00	86 281,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 070,16	1 816,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 107,98	1 070,16
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,53	-41,08
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	929,48	1 051,47
data wyceny	2013-07-31	2012-11-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 107,98	1 795,01
data wyceny	2013-12-31	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 107,98	1 070,16
data wyceny	2013-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 107,98	1 070,16
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,31	4,26
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,01
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,16
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 353	15 415
Wpływy	306 995	558 693
Z tytułu posiadanych lokat	498	1 049
Z tytułu zbycia składników lokat	306 481	557 299
Pozostałe	16	345

Wydatki	295 642	543 278
Z tytułu posiadanych lokat	408	2 530
Z tytułu nabycia składników lokat	293 042	536 626
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 587	3 130
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	151	236
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	59	123
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	201	239
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	7	5
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	187	389
Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa	0	35
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-17 815	-55 295
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	17 815	55 295
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	17 815	55 295
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-408	-2 527
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-6 462	-39 880
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 392	74 272
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	27 930	34 392


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informację Dodatkową przekazuje się w załączeniu.

	Plik	Opis
	Informacja Dodatkowa Inv FIZ.pdf


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.

	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu Investors TFI.pdf


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	OśwDepoINGBank - InvFIZ.pdf


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu znajduje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	FIZ publ Investor_opinia.PDF


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	FIZ publ Investor FIZ_raport.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	90 594	31 600	39,51	123 711	32 954	31,48
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	1 488	1 314	1,64	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	349	360	0,45	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	11 222	11 167	13,96	26 349	27 094	25,88
Instrumenty pochodne	0	1 233	1,54	0	1 108	1,06
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 074	3 825	4,78	6 602	6 623	6,33
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	542 217	Polska	19 769	2 060	2,58
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 414 460	Polska	31 136	22 652	28,32
CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	432 847	Polska	4 279	714	0,89
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OTC	11 940 000	Hongkong SAR	6 639	0	0,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 700	Polska	1 469	1 499	1,87
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION (US1651671075)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	13 000	Stany Zjednoczone	974	1 063	1,33
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	6 408 579	Polska	25 052	2 307	2,89
HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG EXCHANGE	120 000	Chiny	413	358	0,45
MICROSOFT CORP. (US5949181045)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	8 400	Stany Zjednoczone	863	947	1,18


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CAPITAL PARK S.A. PDA SERIA C (PLCPPRK00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	228 910	Polska	1 488	1 314	1,64


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SBERBANK OF RUSSIA ADR (US80585Y3080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LI_USD	9 500	Rosja	349	360	0,45


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								2 000	1 967	1 997	2,50
Obligacje								2 000	1 967	1 997	2,50
OK0114 (PL0000106712)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2014-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	2 000	1 967	1 997	2,50
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								5 341	9 255	9 170	11,46
Obligacje								5 341	9 255	9 170	11,46
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW CATALYST	MULTIMEDIA POLSKA S.A.	Polska	2020-05-10	5,9500 (ZMIENNY)	100 000,00	41	4 188	4 032	5,04
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	3 800	3 567	3 574	4,47
WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW CATALYST	WORK SERVICE S.A.	Polska	2016-10-04	7,4200 (ZMIENNY)	1 000,00	1 500	1 500	1 564	1,95
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						8	0,00	0	0,00
Kontrakt Futures towary PL PLF4 2014.01.29 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: PLATYNA	8	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						71 383 256	0	1 233	1,54
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140102 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	1 700 000	0	154	0,19
Kontrakt CFD akcje NOKIA CORPORATION NOKIA CORPORATION OYJ CFD 2014.09.19 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: NOKIA CORPORATION OYJ	46 000	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140102 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: JPY	60 898 956	0	197	0,25
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140102 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	7 000 000	0	857	1,07
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140109 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	1 300 000	0	25	0,03
Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: SISTEMA JSFC GDR	15 300	0	0	0,00
Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: MAGNIT OJSC GDR	13 200	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: MAGNIT OJSC	3 200	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: SISTEMA JSFC	370 000	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje IMPERIAL HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD CFD 2014.09.19 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: IMPERIAL HOLDINGS LTD	11 600	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje BARLOWORLD LTD BARLOWORLD LTD CFD 2014.09.19 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: BARLOWORLD LTD	25 000	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS ETF TRUST	Stany Zjednoczone	39 000	2 441	2 205	2,75
MARKET VECTORS RUSSIA ETF (US57060U5065)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE ARCA	MARKET VECTORS ETF TRUST	Stany Zjednoczone	11 700	984	1 017	1,27
BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BATS TRADING	BARCLAYS BANK PLC	Stany Zjednoczone	4 700	649	603	0,76


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	5 800	5 534	5 571	6,97
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
OK0116 (PL0000107587)	3 574	4,47
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140102	154	0,19
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140102	197	0,25
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140102	857	1,07
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140109	25	0,03


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Notę nr 1 Polityka Rachunkowości przekazuje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota nr 1 - Polityka Rachunkowości Inv FIZ.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat	2 490
	Z tytułu instrumentów pochodnych	18
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	38
	Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych	38


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	rok
	Z tytułu nabytych aktywów	1 469
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	26
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	660
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	204
	Pozostałe zobowiązania	15


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			27 930
UBS LIMITED	EUR	0	0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	EUR	998	4 138
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	702	2 912
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	GBP	25	125
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	JPY	1 313	38
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	JPY	55 635	1 596
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	3 055	3 055
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	zł	2 106	2 106
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	USD	23	68
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	USD	3 133	9 437
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	1 518	4 571
UBS LIMITED	USD	0	0
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	ZAR		-26

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			44 250
	AUD	0	0
	CAD	87	259
	CZK	0	0
	EUR	1 268	5 324
	GBP	80	394
HKD	HKD	60	24
	HUF	3 470	49
	JPY	35 417	1 136
	zł	7 869	7 869
RUB	RUB	157 823	16 019
	USD	4 155	13 176
	ZAR	-4	-1

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA

	Notę nr 5 Ryzyka przekazuje się w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota nr 5 - Ryzyka.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140102	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	154	-1 700 000,00	2014-01-02	-1 700 000,00	2014-01-02	2014-01-02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140102	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	197	-60 898 956,00	2014-01-02	-60 898 956,00	2014-01-02	2014-01-02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140102	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	857	-7 000 000,00	2014-01-02	-7 000 000,00	2014-01-02	2014-01-02
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140109	Długa	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	25	1 300 000,00	2014-01-09	1 300 000,00	2014-01-09	2014-01-09
Kontrakt Futures towary PL PLF4 2014.01.29	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-01-29	2014-01-29
Kontrakt CFD akcje NOKIA CORPORATION NOKIA CORPORATION OYJ CFD 2014.09.19	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-19	2014-09-19
Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20	Długa	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20	Długa	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD akcje IMPERIAL HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD CFD 2014.09.19	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-19	2014-09-19
Kontrakt CFD akcje BARLOWORLD LTD BARLOWORLD LTD CFD 2014.09.19	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-19	2014-09-19


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	27 930
2) Należności	w tys.	zł	2 546
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	48 266
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	11 167
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 233
II. Zobowiązania	w tys.	zł	2 374
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	5 161
2) Należności	w tys.	zł	2 362
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	41 713
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	11 167
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	0
II. Zobowiązania	w tys.	zł	2 333
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	6 960
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	125
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	JPY	1 634
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	14 076
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	ZAR	-26
2) Należności	w tys.	USD	184
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	HKD	358
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	6 195
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	154
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	JPY	197
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	882
II. Zobowiązania	w tys.	USD	41
w walucie obcej
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	1 678
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	25
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	JPY	56 948
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	4 674
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	ZAR	-92
2) Należności	w tys.	USD	61
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	HKD	922
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	2 057
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	37
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	JPY	6 863
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	293
II. Zobowiązania	w tys.	USD	14
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	27 930
2) Należności	w tys.	zł	2 546
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	48 266
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	11 167
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 233
II. Zobowiązania	w tys.	zł	2 374


Razem	w tys.		77 601







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	3 011	-5 145	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	-57	-20
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	-5	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	-228	-210
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-29 565	31 265
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 213	125
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	38
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	13


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 562
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-04	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2014-04-04	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2014-04-04	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2014-04-04	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-04	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie