05-05-2011 17:40

INVESTOR FIZ - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/03/31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	114	29
Koszty funduszu netto	6 703	1 671
Przychody z lokat netto	-6 588	-1 642
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	35 256	8 788
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-6 984	-1 741
Wynik z operacji	21 683	5 405
Zobowiązania	12 972	3 233
Aktywa	432 908	107 906
Aktywa netto	419 936	104 673
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	157 684	157 684
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 663,15	663,81
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	137,51	34,28

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-05
	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070002766		140242602	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	432 908	435 063	435 063	513 223
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	158 837	113 971	113 971	71 979
Należności	1 427	3 539	3 539	6 898
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	233 912	282 785	282 785	401 394
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	38 698	34 768	34 768	32 952
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	35
Zobowiązania	12 972	16 018	16 018	13 921
Aktywa netto (I-II)	419 936	419 045	419 045	499 303
Kapitał funduszu	327 860	348 652	348 652	412 750
Kapitał wpłacony	792 445	792 445	792 445	792 445
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-464 585	-443 793	-443 793	-379 696
Dochody zatrzymane	96 615	67 948	67 948	108 449
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-95 805	-89 201	-89 201	-95 263
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	192 420	157 149	157 149	203 712
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 539	2 445	2 445	-21 897
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	419 936	419 045	419 045	499 303
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	157 684	165 605	165 605	192 619
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 663,15	2 530,39	2 530,39	2 592,18
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	157 684
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 663,15
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 - 157 684
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 - 419 936

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody z lokat	114	114	593	593
Dywidendy i inne udziały w zyskach			288	288
Przychody odsetkowe	114	114	305	305
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	6 703	6 703	8 506	8 506
Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 071	2 071	2 683	2 683
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	145	145	106	106
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości	48	48	47	47
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych	4 369	4 369	5 574	5 574
Pozostałe	69	69	96	96
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	6 703	6 703	8 506	8 506
Przychody z lokat netto (I-IV)	-6 588	-6 588	-7 913	-7 913
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	28 271	28 271	295	295
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	35 256	35 256	-1 764	-1 764
z tytułu różnic kursowych	1 266	1 266	6 625	6 625
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-6 984	-6 984	2 059	2 059
z tytułu różnic kursowych	-9 032	-9 032	642	642
Wynik z operacji	21 683	21 683	-7 617	-7 617
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	137,51	137,51	-39,55	-39,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	137,51	137,51	-39,55	-39,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	419 045	419 045	540 013	540 013
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	21 683	21 683	-23 777	-23 777
przychody z lokat netto	-6 588	-6 588	-1 851	-1 851
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	35 256	35 256	-48 327	-48 327
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-6 984	-6 984	26 401	26 401
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	21 683	21 683	-23 777	-23 777
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-20 792	-20 792	-97 191	-97 191
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)			551	551
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-20 792	-20 792	-97 742	-97 742
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	891	891	-120 968	-120 968
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	419 936	419 936	419 045	419 045
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	419 775	419 775	452 042	452 042
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-7 921	-7 921	-39 409	-39 409
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych			199	199
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 921	7 921	39 608	39 608
saldo zmian	-7 921	-7 921	-39 409	-39 409
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	157 684	157 684	165 605	165 605
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 700	343 700	343 700	343 700
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	186 016	186 016	178 095	178 095
saldo zmian	157 684	157 684	165 605	165 605
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	157 684	157 684	165 605	165 605
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 530,39	2 530,39	2 634,03	2 634,03
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 663,15	2 663,15	2 530,39	2 530,39
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	21,28	21,28	-3,93	-3,93
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 515,36	2 515,36	2 206,07	2 206,07
data wyceny	2011-01-31	2011-01-31	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 669,73	2 669,73	2 772,26	2 772,26
data wyceny	2011-02-28	2011-02-28	2010-02-01	2010-02-01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 663,15	2 663,15	2 530,39	2 530,39
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 663,15	2 663,15	2 530,39	2 530,39
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,48	6,48	3,92	3,92
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,02	2,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,14	0,08	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,05	0,04	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	71 014	71 014	18 526	18 526
Wpływy	185 399	185 399	698 812	698 812
Z tytułu posiadanych lokat	27 907	27 907	6 261	6 261
Z tytułu zbycia składników lokat	157 492	157 492	692 551	692 551
Pozostałe
Wydatki	114 385	114 385	680 286	680 286
Z tytułu posiadanych lokat	1 966	1 966	25 359	25 359
Z tytułu nabycia składników lokat	109 400	109 400	652 781	652 781
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 691	2 691	1 797	1 797
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję			0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	160	160	173	173
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu			0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych		0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	46	46	44	44
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu			0	0
Z tytułu usług prawnych		0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości			0	0
Pozostałe	122	122	132	132
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-26 149	-26 149	-26 078	-26 078
Wpływy			552	552
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych			552	552
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki	26 149	26 149	26 630	26 630
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	26 149	26 149	26 630	26 630
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-211	-211	12 199	12 199
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	44 865	44 865	-7 552	-7 552
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	113 972	113 972	79 531	79 531
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	158 837	158 837	71 979	71 979

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową
	Plik	Opis
	InfDod2011.03.31.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	199 435	184 764	42,68	236 083	225 299	51,79	236 083	225 299	51,79	377 219	344 752	67,17
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru											178	0,03
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	1 310	13	0,00	1 310	13	0,00	1 310	43	0,01
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne	77 715	87 847	20,29	77 715	92 241	21,20	77 715	92 241	21,20	77 715	89 374	17,41
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	78 372	78 372	18,10	50 102	50 102	11,52	50 102	50 102	11,52	17 132	17 132	3,34
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	14 775 608	Polska	29 483	19 799	4,57
CAMMEDIA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	845 418	Polska	8 430	8 462	1,95
CIECH	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	1 019 637	Polska	28 343	27 397	6,33
OTMUCHÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	298 074	Polska	4 028	4 024	0,93
TAMEX	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	6 439 555	Polska	25 172	38 698	8,94
TRAVELPL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	516 817	Polska	19 461	7 499	1,73
BGI Group AD-Sofia	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	167 832	Bułgaria	311	0	0,00
CABO DRILLING*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX-V	600 000	Kanada	362	322	0,07
HULDRA SILVER*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX-V	1 133 750	Kanada	1 869	6 529	1,51
Hang Fung Gold*	Aktywny rynek - rynek regulowany	SEHK-HK	11 940 000	Hong Kong	6 639	0	0,00
International Millennium Mining*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX-V	147 000	Kanada	54	94	0,02
Neowiz Games Corp	Aktywny rynek - rynek regulowany	KOSDAQ	35 000	Korea Pd	4 220	4 535	1,05
REI Agro Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	17 550 470	Indie	29 882	30 252	6,99
Starcore International Ventures	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX	650 250	Kanada	195	349	0,08
SPCEM	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	4 447 487	Indie	30 620	30 074	6,95
USHA MARTIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	1 682 090	Indie	9 782	6 075	1,40
USHER AGRO	Aktywny rynek - rynek regulowany	Mumbai S.E.	100 000	Indie	575	649	0,15

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FPLN$M11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	406
ZINCZ11	Aktywny rynek - rynek regulowany	LME (London Metal Exchange)	LME (London Metal Exchange)	USA	KURS CYNKU	130
FPLNEURM11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO EUR	86
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
	Aktywny rynek - rynek regulowany	Bermuda S.E.	RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES	31 119 248	77 715	87 847	20,29

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						78 372		78 372	18,10
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	278,00	278	278,00	278	0,06
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	0,00	0	0,00	0	0,00
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	EUR	over-night	5 186,00	20 806	5 186,00	20 806	4,81
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	USD	over-night	20 294,00	57 288	20 294,00	57 288	13,23
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka)	417	0,09

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	PolitRachInvFIZRK2011.03.31.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych	713
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	714

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	3 438
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych	141
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 768
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	918
	Pozostałe zobowiązania	706

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-05	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	.
2011-05-05	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie