INVESTOR GOLD FIZ - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 18:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	30/09/2011	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	21 067	4 776
Koszty funduszu netto	8 271	1 875
Przychody z lokat netto	12 796	2 901
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-31 685	-7 183
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 984	903
Wynik z operacji	-14 905	-3 379
Zobowiązania	2 877	652
Aktywa	219 954	49 863
Aktywa netto	217 077	49 211
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	85 808	85 808
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 529,80	573,50
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-173,70	-39,38

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070005256		140716572	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Uzupełnienie opisu do Tabeli 29 - Bilans: Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012
Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	219 954	263 284	241 239	137 770
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	131 414	113 926	158 491	107 903
Należności	64	3 510	3 464	1 981
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	82 046	40 049	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 424	105 787	79 284	27 882
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	6	12	0	4
Rozliczenia międzyokresowe czynne	6	12	0	4
Zobowiązania
	2 877	15 007	10 445	8 868
Aktywa netto (I-II)	217 077	248 277	230 794	128 902
Kapitał funduszu	137 485	153 780	148 759	88 538
Kapitał wpłacony	338 383	335 921	211 169	139 023
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-200 898	-182 141	-62 410	-50 485
Dochody zatrzymane	80 321	99 211	66 747	41 076
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-30 191	-42 986	-26 951	-16 081
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	110 512	142 197	93 698	57 157
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-729	-4 714	15 288	-712
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	217 077	248 277	230 794	128 902
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	85 808	91 128	83 972	58 156
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 529,80	2 724,49	2 748,47	2 216,49
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	85 808
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 529,80
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 85 808
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 217 077

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	21 067	14 824	528	1 972
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	262	25	49
Przychody odsetkowe	1 295	3 627	503	1 502
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	19 772	10 935	0	421
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	8 271	18 063	7 123	7 214
Wynagrodzenie dla towarzystwa	8 149	17 605	2 496	6 815
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	24	98	25	79
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	16	81	10	20
Usługi w zakresie rachunkowości	48	143	41	125
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	8	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	4	4	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	44
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	4 488	0
Pozostałe	30	124	63	131
opłaty dla audytora	7	31	12	61
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	8 271	18 063	7 123	7 214
Przychody z lokat netto (I-IV)	12 796	-3 239	-6 595	-5 242
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-27 701	796	13 287	36 737
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-31 685	16 813	14 269	34 348
z tytułu różnic kursowych	5 827	2 607	-27	3 082
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 984	-16 017	-982	2 389
z tytułu różnic kursowych	-1 406	-296	-2 304	-781
Wynik z operacji	-14 905	-2 443	6 692	31 495
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-173,70	-28,47	115,06	541,57
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-173,70	-28,47	115,06	541,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	248 277	230 794	100 001	100 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-14 905	-2 443	73 166	73 166
przychody z lokat netto	12 796	-3 239	-16 113	-16 113
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-31 685	16 813	70 890	70 890
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 984	-16 017	18 389	18 389
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-14 905	-2 443	73 166	73 166
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-16 295	-11 274	57 627	57 627
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 461	127 214	96 419	96 419
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-18 756	-138 488	-38 792	-38 792
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-31 200	-13 717	130 793	130 793
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	217 077	217 077	230 794	230 794
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	262 178	273 003	128 650	128 650
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-5 320	1 836	24 359	24 359
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	767	51 286	42 173	42 173
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 087	49 450	17 814	17 814
saldo zmian	-5 320	1 836	24 359	24 359
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	85 808	85 808	83 972	83 972
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	168 612	168 612	117 326	117 326
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	82 804	82 804	33 354	33 354
saldo zmian	85 808	85 808	83 972	83 972
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	85 808	85 808	83 972	83 972
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 724,49	2 748,47	1 677,50	1 677,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 529,80	2 529,80	2 748,47	2 748,47
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-28,35	-10,64	63,84	63,84
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 529,80	2 430,81	1 796,66	1 796,66
data wyceny	2011-09-30	2011-01-31	2010-01-31	2010-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3 211,15	3 211,15	2 748,47	2 748,47
data wyceny	2011-08-31	2011-08-31	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 529,80	2 529,80	2 748,47	2 748,47
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	12,52	8,85	14,80	14,80
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	12,33	8,62	14,38	14,38
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,05	0,08	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,13	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	44 984	-15 828	30 697	50 141
Wpływy	278 921	713 220	48 223	294 234
Z tytułu posiadanych lokat	152 324	453 120	44 129	145 498
Z tytułu zbycia składników lokat	126 597	259 914	4 095	148 737
Pozostałe	0	186	-1	-1
Wydatki	233 937	729 048	17 526	244 093
Z tytułu posiadanych lokat	183 528	446 366	30 570	116 792
Z tytułu nabycia składników lokat	40 790	256 613	-16 460	122 290
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 879	8 869	873	2 200
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	53	119	6	14
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	15	45
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	10	95	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	46	144	64	200
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	6 597	16 698	2 404	2 441
Z tytułu usług prawnych	0	8	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	34	136	54	111
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-27 495	-11 248	7 177	-1 743
Wpływy	2 985	127 667	22 770	24 241
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 985	127 667	22 770	24 241
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	30 480	138 915	15 593	25 984
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	30 480	138 915	15 593	25 984
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3 093	2 200	-4 515	3 503
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	17 489	-27 075	37 874	48 398
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	113 926	158 491	70 029	59 505
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	131 415	131 415	107 903	107 903

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	7 153	6 424	2,92	110 501	105 787	40,18	63 995	79 284	32,87	28 594	27 882	20,18
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	95 358	95 358	43,35	52 478	52 478	19,93	106 372	106 372	44,09	77 037	77 037	55,92
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
High River Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	719 000	Kanada	2 614	2 966	1,35
Intrepid Mines Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD.	100 400	Australia	106	296	0,13
Minefinders LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	47 938	Kanada	1 830	2 168	0,99
St. Andrew Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	636 300	Kanada	2 603	994	0,45

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$Z11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS CAD DO USD	-14
FPLN$Z11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	108
FGCZ11	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS ZŁOTA	440
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						95 358		95 358	43,35
	ALIOR BANK	Polska	PLN	4,53%	13 733,00	13 733	13 733,00	13 733	6,25
	ALIOR BANK	Polska	PLN	4,53%	20 036,00	20 036	20 036,00	20 036	9,11
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	4,40%	20 347,00	20 347	20 347,00	20 347	9,25
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	USD	O/N	2 777,00	9 047	2 777,00	9 047	4,11
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	4,05%	26 000,00	26 000	26 000,00	26 000	11,82
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	2 538,00	2 538	2 538,00	2 538	1,15
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	3 657,00	3 657	3 657,00	3 657	1,66
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	64
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	421
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	1
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 637
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	736
	Pozostałe zobowiązania	82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	.
2011-11-04	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.