INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2014)
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2014)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2014-03-31 | |||
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2014-03-31 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 73 405 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 109 391 | |||
| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
| 2014-03-31 | PLN | 1 655,37 | ||
| Wykup z redukcją ? przekroczona maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych, które Fundusz wykupuje w Dniu Wykupu, zgodnie z art. 8 ust. 14 Statutu Funduszu. Fundusz wykupił 1.368 certyfikatów inwestycyjnych. |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | TRUE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-04-02 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| W pierwotnie przekazanym raporcie bieżącym nr 15/2014 Funduszu, w treści raportu, w rubryce "Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania" zamiast liczby "73.405", która stanowi liczbę certyfikatów zgłoszonych do wykupienia w okresie wykupywania, wpisano liczbę "1.368", która stanowi liczbę certyfikatów umorzonych w następstwie zastosowanej redukcji, która jest skutkiem przekroczenia maksymalnej wartości środków pieniężnych, które mogły zostać przeznaczone na wykupienie Certyfikatów w dniu wykupu 31 marca 2014 roku. | ||||
| Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-02 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-04-02 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT