INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2014)

02.04.2014 19:53

TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-03-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2014-03-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	73 405
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	109 391
Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2014-03-31	PLN	1 655,37
Wykup z redukcją ? przekroczona maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych, które Fundusz wykupuje w Dniu Wykupu, zgodnie z art. 8 ust. 14 Statutu Funduszu. Fundusz wykupił 1.368 certyfikatów inwestycyjnych.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | TRUE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-04-02 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


	KOREKTA RAPORTU:

	W pierwotnie przekazanym raporcie bieżącym nr 15/2014 Funduszu, w treści raportu, w rubryce "Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania" zamiast liczby "73.405", która stanowi liczbę certyfikatów zgłoszonych do wykupienia w okresie wykupywania, wpisano liczbę "1.368", która stanowi liczbę certyfikatów umorzonych w następstwie zastosowanej redukcji, która jest skutkiem przekroczenia maksymalnej wartości środków pieniężnych, które mogły zostać przeznaczone na wykupienie Certyfikatów w dniu wykupu 31 marca 2014 roku.





	Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-04-02	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2014-04-02	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT