28-03-2012 19:53

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Raport roczny 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/12/31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	2 834	685
Koszty funduszu netto	5 543	1 339
Przychody z lokat netto	-2 709	-654
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 697	652
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 561	-860
Wynik z operacji	-3 573	-863
Zobowiązania	1 282	290
Aktywa	164 547	37 255
Aktywa netto	163 265	36 965
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 433	110 433
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41	334,72
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-32,36	-7,82

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-01-01	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-03-28
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080003744		141164519		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.		2012-03-21
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
Plik	Opis
2011.12.31PEFIZWprowadzenie do SprFin.pdf

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZWprowadzenie do SprFin.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazuje się pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZPismo Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZSprawozdanie Zarządu.pdf

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	164 547	52 628
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61 486	6 280
Należności	903
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 520
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	99 638	46 348
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	1 282	6 987
Aktywa netto (I-II)	163 265	45 641
Kapitał funduszu	151 425	30 227
Kapitał wpłacony	160 744	34 584
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 319	-4 357
Dochody zatrzymane	-5 777	-5 764
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8 378	-5 669
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 601	-95
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	17 617	21 178
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	163 265	45 641
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 433	31 345
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41	1 456,10
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	110 433
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB00047 - 110 433
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVLB00047 - 163 265

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przychody z lokat	2 834	930
Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 015	794
Przychody odsetkowe	1 806	136
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	13
Koszty funduszu	5 675	4 094
Wynagrodzenie dla towarzystwa	4 810	3 438
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	45	80
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	55
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne		12
Usługi w zakresie rachunkowości	210	67
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	432	182
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	26
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych		23
Pozostałe	97	292
Koszty pokrywane przez towarzystwo	132
Koszty funduszu netto (II-III)	5 543	4 094
Przychody z lokat netto (I-IV)	-2 709	-3 164
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-864	11 762
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 697	-130
z tytułu różnic kursowych		-130
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 561	11 892
z tytułu różnic kursowych	767	-37
Wynik z operacji	-3 573	8 598
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,36	274,30
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,36	274,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	45 641	41 400
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 573	8 598
przychody z lokat netto	-2 709	-3 164
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 697	-130
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 561	11 892
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 573	8 598
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	121 197	-4 357
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	126 160	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 963	-4 357
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	117 624	4 241
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	163 265	45 641
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	113 901	44 155
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	79 088,00	2 992,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	82 218,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 130,00	2 992,00
saldo zmian	79 088,00	-2 992,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	110 433,00	31 345,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 555,00	34 337,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 122,00	2 992,00
saldo zmian	110 433,00	31 345,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	110 433,00	31 345,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 456,10	1 205,70
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 478,41	1 456,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,53	20,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 442,46	1 225,74
data wyceny	2011-02-28	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 585,60	1 456,10
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 478,41	1 456,10
data wyceny	2011-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41	1 456,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,98	9,27
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,22	7,79
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,18
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,15
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: w kmórce d22: -2992

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-61 633	-6 367
Wpływy	14 113	4 878
Z tytułu posiadanych lokat	2 050	926
Z tytułu zbycia składników lokat	11 735	3 952
Pozostałe	328	0
Wydatki	75 747	11 245
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	68 571	9 400
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6 073	1 262
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	44	71
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	67	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	252	67
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	290	164
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	450	269
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	116 840	0
Wpływy	126 160	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	126 160	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	9 320	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 320	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	55 206	-6 367
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 280	12 647
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	61 486	6 280

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZInformacja_dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZOświadczenie Zarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZOświadczenie Depozytariusza.PDF

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZOpiniaBiegłegoRewidenta.PDF

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZRaportzbadaniasprfin.PDF

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	77 216	91 700	55,73	24 350	44 699	84,94
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	7 325	10 458	6,36	820	1 649	3,13
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty				6 280	6 280	11,93
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GINOROSSI (PLGNRSI00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	1 646 843	Polska	7 015	2 520	1,53
CB S.A. (CB S.A.)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	442 477	Polska	12 000	20 174	12,26
Stone Master S.A. (STONE MASTER)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	536 509	Polska	5 000	6 793	4,13
ERG-System S.A. (PLAKCERGS001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	5 325 000	Polska	2 950	7 713	4,69
GRUPA NOKAUT S.A. (PLAKCGRNO001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	987 500	Polska	2 700	5 303	3,22
IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SA (PLAKCICPT001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 500 000	Polska	1 500	1 693	1,03
WB Electronics S.A. (PLWBELECTRSA)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	500 000	Polska	22 000	23 343	14,19
RUBRA Sp. z o.o. SKA (PLAKCRUBRA0A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	10	Polska	51	2 416	1,47
RUBRA Sp. z o.o. SKA seria B (PLAKCRUBRA0B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	90	Polska	24 000	21 745	13,21

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		WINDFARM	Nikozja	Cypr	201 000	7 320	10 453	6,36
		RUBRA Sp. z o.o. Warszawa	Warszawa	Polska	100	5	5	0,00

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZNota 1 Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	754
	Z tytułu odsetek	18
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	132
	koszty doradztwa - pokrywane przez TFI	132

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	1 282
	Pozostałe zobowiązania

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	0	0
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			45 602
1.ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	45 602	45 602
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka.
	Plik	Opis
	2011.12.31PEFIZNota 5 Ryzyka.pdf

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2011 rok
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	61 486
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	61 486
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej		zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Należności	w tys.	zł	903
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	903
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	2 520
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 520
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	99 638
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	89 185
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10 453
w walucie obcej	w tys.	EUR	2 367
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10 453
VI. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VII. Zobowiązania	w tys.	zł	1 282
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 282
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	163 264

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku		-4 496
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	2 697	935
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne	132
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	3 098
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	1 712
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-28	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu
2012-03-28	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2012-03-28	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2012-03-28	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-28	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie