INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 18:15

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/06/30	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	792	199
Koszty funduszu netto	3 124	784
Przychody z lokat netto	-2 331	-585
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 697	677
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	7 634	1 915
Wynik z operacji	8 000	2 007
Zobowiązania	7 325	1 837
Aktywa	134 998	33 863
Aktywa netto	127 674	32 026
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	80 545	80 545
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 585,12	397,61
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	99,33	24,92

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080003744		141164519	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	134 998	78 527	52 628	45 316
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	52 073	35 446	6 280	2 322
Należności	1 762	261
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 253
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	75 904	42 810	46 348	42 987
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	6	9		7
Zobowiązania	7 325	27 866	6 987	1 093
Aktywa netto (I-II)	127 674	50 661	45 641	44 223
Kapitał funduszu	104 260	33 939	30 227	34 584
Kapitał wpłacony	113 578	38 296	34 584	34 584
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 318	-4 357	-4 357
Dochody zatrzymane	-5 268	-3 388	-5 764	-4 077
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8 001	-6 120	-5 669	-4 112
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 733	2 733	-95	35
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	28 682	20 110	21 178	13 716
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	127 674	50 661	45 641	44 223
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	80 545	33 894	31 345	34 337
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 585,12	1 494,70	1 456,10	1 287,90
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	80 545
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 585,12
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB00047 - 80 545
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVLB00047 - 127 674

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	480	792	16	77
Dywidendy i inne udziały w zyskach	127	388
Przychody odsetkowe	353	404	16	77
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	2 493	3 256	1 150	1 684
Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 242	2 615	1 001	1 307
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	24	46	26	39
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne			6	6
Usługi w zakresie rachunkowości	21	39	12	34
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	149	432	63	91
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	57	124	42	207
Koszty pokrywane przez towarzystwo	132	132
Koszty funduszu netto (II-III)	2 360	3 124	1 150	1 684
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 880	-2 331	-1 134	-1 607
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 572	10 331	3 269	4 430
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:		2 697
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 572	7 634	3 269	4 430
z tytułu różnic kursowych	-5	5
Wynik z operacji	6 692	8 000	2 135	2 823
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	83,08	99,33	62,17	82,21
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	50 661	45 641	41 400	41 400
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 692	8 000	8 598	8 598
przychody z lokat netto	-1 880	-2 331	-3 164	-3 164
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	2 697	-130	-130
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 572	7 634	11 892	11 892
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 692	8 000	8 598	8 598
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	70 321	74 032	-4 357	-4 357
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	75 282	78 994	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	4 961	4 961	4 357	4 357
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	77 013	82 032	4 241	4 241
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	127 674	127 674	45 641	45 641
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	99 005	73 762	44 155	44 155
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	46 651	49 200	-2 992	-2 992
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	49 781	52 330	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 130	3 130	2 992	2 992
saldo zmian	46 651	49 200	-2 992	-2 992
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	80 545	80 545	31 345	31 345
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	86 667	86 667	34 337	34 337
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 122	6 122	2 992	2 992
saldo zmian	80 545	80 545	31 345	31 345
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	80 545	80 545	31 345	31 345
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 494,70	1 456,10	1 205,70	1 205,70
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 585,12	1 585,12	1 456,10	1 456,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	24,27	17,87	20,77	20,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 524,58	1 442,46	1 225,74	1 225,74
data wyceny	2011-04-11	2011-02-28	2010-03-31	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 585,12	1 585,12	1 456,10	1 456,10
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 585,12	1 585,12	1 456,10	1 456,10
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 585,12	1 585,12	1 456,10	1 456,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	10,10	8,90	9,27	9,27
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	9,08	7,15	7,79	7,79
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,13	0,18	0,18
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,11	0,15	0,15
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-31 268	-28 844	-408	-10 325
Wpływy	517	5 803	16	77
Z tytułu posiadanych lokat	517	568	16	77
Z tytułu zbycia składników lokat	0	5 235	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	31 785	34 648	424	10 402
Z tytułu posiadanych lokat	7 850	7 850	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	23 325	23 425	0	9 400
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	343	2 826	306	613
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	7	14	37
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15	30	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	22	12	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	40	21	36
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	119	231	70	92
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	109	217	1	212
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	47 894	74 637	0	0
Wpływy	47 894	78 994	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	75 282	78 994	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	-27 388	0	0	0
Wydatki	0	4 357	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	4 357	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	16 626	45 793	-408	-10 325
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 446	6 280	2 729	12 647
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	52 073	52 073	2 322	2 322

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	InfDod2011.06.30.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	51 525	77 298	57,26	21 750	39 488	50,29	24 350	44 699	84,94	16 000	23 120	51,02
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru	0	0	0,00
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	820	3 859	2,86	820	3 322	4,23	820	1 649	3,13	13 271	19 867	43,84
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	52 073	52 073	38,57	35 446	35 446	45,14	6 280	6 280	11,93	2 322	2 322	5,12
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CB SA.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	442 477	Polska	12 000	22 790	16,88
STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	536 509	Polska	5 000	8 115	6,01
ERG-SYSTEM S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	5 325 000	Polska	2 950	8 334	6,17
GRUPA NOKAUT S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	987 500	Polska	2 700	5 290	3,92
IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	100 000	Polska	100	104	0,08
WB ELECTRONICS S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	500 000	Polska	22 000	27 414	20,31
GINOROSSI	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	1 591 843	Polska	6 775	5 253	3,89

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Impact Clean Power Technology S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	100 000	Polska	0	0	0,00

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		WINDFARM Holdings Ltd	Nikozja	Cypr	200 000	820	3 859	2,86

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						52 073		52 073	38,57
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	3 073,00	3 073	3 073,00	3 073	2,28
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	3,90%	9 000,00	9 000	9 000,00	9 000	6,67
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	4,05%	9 000,00	9 000	9 000,00	9 000	6,67
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	4,05%	9 000,00	9 000	9 000,00	9 000	6,67
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	4,12%	11 000,00	11 000	11 000,00	11 000	8,15
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	4,20%	11 000,00	11 000	11 000,00	11 000	8,15
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	PolitRachInvPEFIZRK2011.06.30.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	212
	Z tytułu odsetek	13
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	1 538

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 961
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	2 363
	Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	.
2011-08-04	Maciej Wiśniewski	Członek Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.