INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

4/2014

12.02.2015 17:30


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	1	0
Koszty funduszu netto	155	37
Przychody z lokat netto	-154	-37
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-100	-24
Wynik z operacji	-254	-61
Zobowiązania	106	25
Aktywa	3 790	889
Aktywa netto	3 684	864
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 030	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	914,23	214,49
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-63,07	-15,06

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	4	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-10-01	do	2014-12-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-02-12


	INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PROPERTY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 378 91 00		(22) 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080009267		142510283		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	3 531	3 431	90,52	3 531	3 433	90,77	3 531	3 500	74,55	3 531	3 500	74,55
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	50	21	0,56	50	23	0,60	50	52	1,12	50	52	1,12
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	2 768	306	8,08	2 768	291	7,70	2 768	306	6,52	2 768	306	6,52
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	70 300	Polska	3 531	3 431	90,52


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.	INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1 000	50	21	0,56


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
RELIGA DEVELOPMENT S.A.	RELIGA DEVELOPMENT S.A.	Polska	2013-03-22	PIENIĘŻNE	2 768	1	2 768	306	8,08


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	3 790	3 783	4 694	4 694
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6	7	35	35
Należności	26	29	51	51
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	750	750
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 758	3 747	3 858	3 858
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	106	72	745	745

Aktywa netto (I-II)	3 684	3 711	3 949	3 949
Kapitał funduszu	4 073	4 078	4 084	4 084
Kapitał wpłacony	14 314	14 314	14 314	14 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 241	-10 236	-10 230	-10 230
Dochody zatrzymane	2 756	2 789	2 910	2 910
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 259	2 292	2 413	2 413
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	497	497	497	497
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 145	-3 156	-3 045	-3 045
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	3 684	3 711	3 949	3 949

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 030	4 035	4 041	4 041
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	914,23	919,62	977,18	977,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 030
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	914,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 4 030





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVPR00010: 3 684

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przychody z lokat	0	1	5	237
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0	1	5	237
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	33	155	36	346
Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0	0	171
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	11	43	10	40
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	18	5	16
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	14	65	17	76
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	1	0	8
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	1	1	1
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	2	27	3	34

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	33	155	36	346
Przychody z lokat netto (I-IV)	-33	-154	-31	-109
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	11	-100	64	-150
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	0	-7
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	11	-100	64	-143
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-22	-254	33	-259

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,40	-63,07	8,30	-64,08
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,40	-63,07	8,30	-64,08

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-10-01	4	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	3 711	3 949	9 181	9 181
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-22	-254	-259	-259
przychody z lokat netto	-33	-154	-109	-109
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	-7	-7
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	11	-100	-143	-143
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-22	-254	-259	-259
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-5	-11	-4 973	-4 973
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5	-11	-4 973	-4 973
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-27	-265	-5 232	-5 232
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 684	3 684	3 949	3 949
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 710	3 833	6 846	6 846
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5	11	5 061	5 061
saldo zmian	-5	-11	-5 061	-5 061
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314	14 314	14 314	14 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 284	10 284	10 273	10 273
saldo zmian	4 030	4 030	4 041	4 041
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 030	4 030	4 041	4 041
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	919,62	977,18	1 008,66	1 008,66
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	914,23	914,23	977,18	977,18
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,33	-6,44	-3,12	-3,12
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	914,23	914,23	970,15	970,15
data wyceny	2014-12-31	2014-12-31	2013-09-30	2013-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	914,23	953,63	990,33	990,33
data wyceny	2014-12-31	2014-03-31	2013-03-31	2013-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	914,23	914,23	977,18	977,18
data wyceny	2014-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	914,23	914,23	977,18	977,18
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,53	4,04	5,05	5,05
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	2,50	2,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,18	1,12	0,58	0,58
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,43	0,47	0,23	0,23
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,50	1,70	1,11	1,11
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2 014	2 013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1	690	-104	-425
Wpływy	0	776	10 512	37 149
Z tytułu posiadanych lokat	0	1	1	72
Z tytułu zbycia składników lokat	0	775	10 512	37 077
Pozostałe	0	0	-1	0

Wydatki	1	86	10 616	37 574
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	10 555	37 118
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	35	283
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	17	11	39
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	6	4	15
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	35	11	77
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	8
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	28	0	34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-719	0	-9 517
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	719	0	9 517
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	719	0	9 517
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1	-29	-104	-9 942
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7	35	139	9 977
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6	6	35	35


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuję się Notę nr 1 dotyczącą polityki rachunkowości Funduszu.


























	Plik	Opis
	INP-PRAFU-Nota1_.docx


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	26


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	101
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się informację dodatkową.


	Plik	Opis
	INP-INFDO.docx


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się informację dodatkową.


	Plik	Opis
	INP-INFDO.docx


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-12	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2015-02-12	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2015-02-12	Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych