29-08-2014 21:20

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - <hea ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

2/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	1 980	474
Koszty funduszu netto	6 671	1 597
Przychody z lokat netto	-4 691	-1 123
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 625	-868
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 498	-598
Wynik z operacji	-10 814	-2 588
Zobowiązania	104	25
Aktywa	45 234	10 871
Aktywa netto	45 130	10 846
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,53	20,07
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-20,02	-4,79

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-04-01	do	2014-06-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-08-29


	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-107		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PRÓŻNA		9
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90		tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
			142729828		www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Korekta raportu po uwzględnieniu uwag Audytorów przy przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu. Skorygowane zostały koszty, zrealizowany oraz niezrealizowany zysk/strata oraz informacja dodatkowa. Korekty mają wpływ na pozycje wybranych danych finansowych, bilansu, rachunku wyniku z operacji oraz zestawienia zmian w aktywach netto

	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	453	2 911	6,44	453	3 623	6,51	416	4 170	7,43	401	5 923	9,67
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	13 032	10 000	17,82	11 525	13 613	22,22
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	100	20	0,04	10 264	10 894	19,56	10 264	10 829	19,30	10 264	10 678	17,43
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	2 400	2 453	4,41	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	38 356	33 427	73,90	27 375	28 485	51,15	29 181	30 998	55,25	28 531	30 568	49,89
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	736	1,63
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	300	2 135	4,72
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	0	0,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. GLOBAL S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	50 000	Polska	53	40	0,09


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	2 000	100	20	0,04


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	5 900	2 262	5,00
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2015-12-28	10 944	10 956	24,22
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	2015-12-28	159	159	0,35
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	2015-12-28	11 223	11 236	24,84
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	1 595	611	1,35
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	285	109	0,24
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	2015-12-28	267	102	0,23
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2015-12-28	7 983	7 992	17,67


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIAŁY	20	0,04
AKCJE	2 871	6,35


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	45 234	55 685	56 107	61 277
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 817	230	110	494
Należności	4 059	10 000	0	1
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	1 015
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	1 015
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	36 358	45 455	55 997	59 767
dłużne papiery wartościowe	33 427	28 485	40 998	43 166
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	104	153	163	223

Aktywa netto (I-II)	45 130	55 532	55 944	61 054
Kapitał funduszu	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wpłacony	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	-6 530	3 993	1 786	1 092
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 244	403	1 447	830
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 286	3 590	339	262
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 366	-2 487	132	5 936
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	45 130	55 532	55 944	61 054

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,53	102,79	103,55	113,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A - 540 262





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 83,53

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przychody z lokat	899	1 980	578	1 276
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	899	1 927	578	1 276
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	53	0	0

Koszty funduszu	2 748	6 671	482	918
Wynagrodzenie dla towarzystwa	191	392	384	765
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	18	7	14
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	5	4	6
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	21	45	25	49
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	12	21	7	15
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	4	2	4
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	2 511	6 186	53	65
Odpis aktualizujący z tyt. trwałej utraty wartości	2 509	6 171	0	0
koszty likwidacji funduszu	0	0	53	53
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	1
Koszty funduszu netto (II-III)	2 748	6 671	482	917
Przychody z lokat netto (I-IV)	-3 647	-4 691	96	359
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-6 755	-6 123	-618	-270
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-6 876	-3 625	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	121	-2 498	-618	-270
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-10 402	-10 814	-522	89

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-19,25	-20,02	-0,97	0,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-19,25	-20,02	-0,97	0,17

Ujemne wartości przychodów z lokat (-899) wynikają ze zmiany prezentacji odpisów aktualizujących z tyt. trwałej utraty wartości weksli znajdujących się w portfelu funduszu w II kwartale (zmniejszone przychody oraz niezralizowana strata z wyceny weksli).

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 532	55 944	61 576	60 965
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-10 402	-10 814	-522	89
przychody z lokat netto	-3 647	-4 691	96	359
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 876	-3 625	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	121	-2 498	-618	-270
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-10 402	-10 814	-522	89
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10 402	-10 814	-522	89
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	45 130	45 130	61 054	61 054
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	50 042	52 689	61 617	61 447
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	540 262	540 262	540 262	540 262
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,79	103,55	113,97	112,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	83,53	83,53	113,01	113,01
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-75,16	-38,99	-3,38	0,30
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	83,52	83,52	113,01	113,01
data wyceny	2014-06-25	2014-06-25	2013-06-30	2013-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	83,53	102,76	114,18	114,18
data wyceny	2014-06-25	2014-03-25	2013-06-25	2013-06-25
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	83,53	83,53	113,01	113,01
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-06-30	2013-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,53	83,53	113,01	113,01
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	22,02	25,53	3,14	3,01
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,53	1,50	2,50	2,51
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,03	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,17	0,16	0,16
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2 014	2 013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 587	4 707	424	-2 227
Wpływy	4 873	7 649	16 928	42 307
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	2	16
Z tytułu zbycia składników lokat	4 873	7 649	16 926	42 291
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	286	2 942	16 504	44 534
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	37	2 437	16 064	43 677
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	195	401	388	766
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	6	14	5	11
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	4	2	5
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	33	47	37	45
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	9	18	5	13
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	5	21	3	17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4 587	4 707	424	-2 227
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	230	110	70	2 721
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 817	4 817	494	494


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	4 057
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	2
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	104
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	IRM-INFDO.pdf	Informacja dodatkowa


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	IRM-INFDO.pdf	Informacja dodatkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-29	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2014-08-29	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

2014-08-29 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie