JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

7 maja 2014, 07:45

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | | |
| | WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 950 | 14 531 | 4 046 | 3 481 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 779 | 2 526 | 663 | 605 | |
| | Zysk (strata) brutto | 1 722 | 1 362 | 411 | 326 | |
| | Zysk (strata) netto | 1 377 | 1 080 | 329 | 259 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 298 | 1 004 | 310 | 241 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 702 | 3 768 | 1 361 | 903 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -293 | -167 | -70 | -40 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 483 | -7 689 | -831 | -1 842 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 1 926 | -4 088 | 460 | -979 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Stan na: | 31.03.2014 | 31.12.2013 | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa, razem | 393 872 | 394 852 | 94 424 | 95 209 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 163 | 215 520 | 51 102 | 51 968 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 130 857 | 136 814 | 31 371 | 32 989 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 70 860 | 68 538 | 16 988 | 16 526 | |
| | Kapitał własny | 180 709 | 179 332 | 43 322 | 43 242 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 175 935 | 174 637 | 42 177 | 42 110 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 29 967 | 30 141 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,45 | 1,43 | 0,35 | 0,35 | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 070 | 5 275 | 1 926 | 1 264 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 471 | -238 | 112 | -57 | |
| | Zysk (strata) brutto | 305 | 82 | 73 | 20 | |
| | Zysk (strata) netto | 245 | 53 | 58 | 13 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 245 | 53 | 58 | 13 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 127 | 1 350 | 3 133 | 323 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 132 | -9 | -1 464 | -2 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 446 | -1 202 | -1 300 | -288 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 1 549 | 139 | 370 | 33 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Stan na: | 31.03.2014 | 31.12.2013 | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa, razem | 282 457 | 282 297 | 67 714 | 68 069 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 311 | 129 396 | 31 000 | 31 201 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 70 572 | 80 531 | 16 918 | 19 418 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 47 685 | 44 918 | 11 432 | 10 831 | |
| | Kapitał własny | 153 146 | 152 901 | 36 714 | 36 868 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 153 146 | 152 901 | 36 714 | 36 868 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 29 967 | 30 141 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,23 | 1,22 | 0,29 | 0,29 | |
| | | | | | | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.03.2014 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1713 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresów porównywalnych przyjęto kursy EUR ustalone przez NBP: na dzień 31.12.2013 roku - kurs 4,1472 oraz na 31.03.2013 roku - kurs 4,1774 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2014 – 31.03.2014 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1894 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 – 31.03.2013 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1738 EUR/PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |