05-05-2015 17:18

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR

Przychody z lokat	226	54
Koszty funduszu netto	692	167
Przychody z lokat netto	-466	-112
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	748	180
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 448	349
Wynik z operacji	1 730	417
Zobowiązania	5 417	1 325
Aktywa	31 293	7 653
Aktywa netto	25 876	6 328
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	241 298	241 298
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,24	26,23
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,17	1,73

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-05-05


	KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ		KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	CHMIELNA		85/87
	(ulica)		( numer)
	(22) 581-23-32		(22) 581-23-33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080018421		360072207		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok		kwartał
2015	roku	2014	roku		roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	24 178	26 373	84,28	24 606	24 838	98,76	24 606	24 838	98,76
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	59	59	0,19	269	269	1,07	269	269	1,07
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ALLIANZ AG (DE0008404005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Deutsche Borse	840	Niemcy	483	556	1,79
ASML Holding NV (NL0010273215)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Amsterdam	1 230	Holandia	431	477	1,52
Banco Santander SA (ES0113900J37)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Bolsa De Madrid	47 659	Hiszpania	1 406	1 367	4,37
Commerzbank AG (DE000CBK1001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Deutsche Borse	30 000	Niemcy	1 595	1 576	5,04
Credit Agricole SA (FR0000045072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Paris	27 000	Francja	1 538	1 509	4,82
Davide Camparimilano Spa (IT0003849244)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	20 100	Włochy	471	534	1,71
ING GROEP N.V. (NL0000303600)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Amsterdam	24 800	Holandia	1 183	1 384	4,42
Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Deutsche Borse	16 330	Niemcy	1 000	873	2,79
Renalut S.A. (FR0000131906)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Paris	3 200	Francja	936	1 109	3,54
Safran (FR0000073272)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Paris	1 900	Francja	477	505	1,61
SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Paris	6 050	Francja	1 009	1 112	3,55
Volkswagen AG (DE0007664039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Deutsche Borse	1 100	Niemcy	848	1 115	3,56
BAE Systems PLC (GB0002634946)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	24 500	Wielka Brytania	712	722	2,31
Barclays Bank PLC (GB0031348658)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	120 000	Wielka Brytania	1 666	1 639	5,24
Diageo PLC (GB0002374006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	7 107	Wielka Brytania	733	744	2,38
Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	155 350	Wielka Brytania	658	685	2,19
Accordia Golf Co Ltd. (JP3108450002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	12 450	Japonia	368	456	1,46
Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	6 840	Japonia	715	847	2,71
Toyota Motor Corp. (JP3633400001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	6 450	Japonia	1 398	1 716	5,48
Apple Computer Inc. (US0378331005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	3 400	Stany Zjednoczone Ameryki	1 360	1 613	5,15
General Motors Corp. (US37045V1008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1 950	Stany Zjednoczone Ameryki	217	279	0,89
Macys Inc (US55616P1049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	3 554	Stany Zjednoczone Ameryki	759	880	2,81
nVIDIA INC. (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	6 200	Stany Zjednoczone Ameryki	438	495	1,58
Priceline.Com.Inc. (US7415034039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	290	Stany Zjednoczone Ameryki	1 114	1 287	4,11
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR (US7960508882)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	500	Stany Zjednoczone Ameryki	1 197	1 228	3,92
US BANCORP (US9029733048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	2 700	Stany Zjednoczone Ameryki	404	450	1,44
Visa Inc (US92826C8394)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1 880	Stany Zjednoczone Ameryki	408	468	1,50
Wells Fargo and Company (US9497461015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	3 600	Stany Zjednoczone Ameryki	654	747	2,39


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						59		59	0,19
Depozyt, 1 dzień, 2015-04-01	mBank S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 1,05 %	58 584,08	59	58 585,77	59	0,19
W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	kwartał
2015	roku	2014	roku		roku
Aktywa	31 293	25 151	25 151
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 846	36	36
Należności	6	8	8
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	26 373	24 838	24 838
dłużne papiery wartościowe	0	0	0
udziałowe papiery wartościowe	26 373	24 838	24 838
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	59	269	269
dłużne papiery wartościowe	0	0	0
depozyty	59	269	269
Nieruchomości	0	0	0
Pozostałe aktywa	9	0	0

Zobowiązania	5 417	90	90

Aktywa netto (I-II)	25 876	25 061	25 061
Kapitał funduszu	24 163	25 078	25 078
Kapitał wpłacony	25 078	25 078	25 078
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-915	0	0
Dochody zatrzymane	33	-249	-249
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-716	-250	-250
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	749	1	1
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 680	232	232
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 876	25 061	25 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	241 298	250 267	250 267
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,24	100,14	100,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
241 298 certyfikatów inwestycyjnych serii A.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1
2015
do 2015-03-31	2015-01-01
2015-03-31
Przychody z lokat	226	226
Dywidendy i inne udziały w zyskach	43	43
Przychody odsetkowe	2	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	181	181
Pozostałe	0	0

Koszty funduszu	692	692
Wynagrodzenie dla towarzystwa	219	219
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	8	8
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	1
Usługi w zakresie rachunkowości	21	21
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	421	421
Pozostałe	21	21

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	692	692
Przychody z lokat netto (I-IV)	-466	-466
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 196	2 196
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	748	748
z tytułu różnic kursowych	80	80
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 448	1 448
z tytułu różnic kursowych	554	554
Wynik z operacji	1 730	1 730

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,17	7,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,17	7,17

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-10-28	4
2015	2015
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-10-28
2015-03-31	2014-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 061	25 061	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 730	1 730	-17	-17
przychody z lokat netto	-466	-466	-250	-250
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	748	748	1	1
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 448	1 448	232	232
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 730	1 730	-17	-17
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-915	-915	25 078	25 078
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	25 078	25 078
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-915	-915	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	815	815	25 061	25 061
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 876	25 876	25 061	25 061
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 592	25 592	25 082	25 082
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	250 267	250 267
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 969	8 969	0	0
saldo zmian	-8 969	-8 969	250 267	250 267
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	250 267	250 267	250 267	250 267
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 969	8 969	0	0
saldo zmian	241 298	241 298	250 267	250 267
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,14	100,14
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,24	107,24	100,14	100,14
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	7,09	7,09	0,14	0,14
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,11	102,11	100,14	100,14
data wyceny	2015-01-30	2015-01-30	2014-12-31	2014-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,83	108,83	100,25	100,25
data wyceny	2015-02-27	2015-02-27	2014-11-28	2014-11-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,24	107,24	100,14	100,14
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,86	0,86	0,61	0,61
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,03	0,02	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,08	0,06	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1
2015
do 2015-03-31	2015-01-01
2015-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 743	5 743
Wpływy	9 402	9 402
Z tytułu posiadanych lokat	49	49
Z tytułu zbycia składników lokat	9 353	9 353
Pozostałe	0	0
		0
Wydatki	3 659	3 659
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	3 386	3 386
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	215	215
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	8
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1	1
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22	22
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	26	26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-916	-916
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
		0
Wydatki	916	916
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	915	915
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	1	1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-17	-17
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4 827	4 827
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36	36
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 846	4 846


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf	Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	6
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	4 806
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	515
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	13
Pozostałe zobowiązania	5









Z tytułu zobowiązań wobec TFI		78


	INFORMACJA DODATKOWA

	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.


	Plik	Opis


	INFORMACJA DODATKOWA

	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.


	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-05	Jarosław Antonik	Członek Zarządu
2015-05-05	Wojciech Idzik	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie