KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozum...
KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (4/2012)
11.01.2012 15:56
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuję, iż w dniu 9 stycznia 2012 roku KBC DOBRY BONUS FIZ (dalej "Fundusz") dokonał wypłaty świadczenia z tytułu dywidendy. Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 2,00 zł brutto. Łączna kwota wypłacona przez Fundusz wyniosła 390 672,00 zł brutto, co stanowiło 2,06% aktywów (brutto) Funduszu w tym dniu.Wypłacona dywidenda w opinii Funduszu nie miała bezpośredniego wpływu na wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny, pomniejszyła natomiast aktywa (brutto) Funduszu. Jednocześnie informuję, iż środki pieniężne wypłacone uczestnikom pochodziły z dywidendy wypłaconej przez Horizon Kredyt
Bank Fix Upside Coupon 3 - subfundusz funduszu inwestycyjnego HORIZON, co miało wpływ na wycenę jedynego składnika lokat Funduszu, a tym samym pośredni wpływ na wycenę aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny Funduszu. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 4 | / | 2012 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2012-01-11 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-01-11 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
