KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłaty dochodów funduszu w rozumi...
KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłaty dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (3/2011)
| WIADOMOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| W dniu 10 stycznia 2011 roku Fundusz dokonał wypłatyświadczenia ztytułu dywidendy.Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikatinwestycyjny KBC Dobry Bonus FIZ wynosi 2,11 zł brutto.Funduszwypłacił 470 234,60 zł brutto, co stanowi 2,13% aktywów ogółem.Wypłaconadywidenda nie miała wpływu na wartość aktywów netto oraz wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny, natomiast pomniejszyła ona aktywaogółem Funduszu.Wypłata dywidendy związana była z jedynymskładnikiem lokat Funduszu: tytułami uczestnictwa HORIZON KB FIX UPSIDECOUPON 3. | |||
| Plik | Opis |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 3 | / | 2011 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2011-01-12 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o wypłaty dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-01-12 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
