KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wycena wartości aktywów netto przypadających na cer...
KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wycena wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny (6/2011)
13.06.2011 | aktual.: 13.06.2011 17:33
| WIADOMOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| Wg wartości z dnia wyceny 10 czerwca 2011 r.:Wartość aktywów netto wynosi: 20 081 300,00 PLNWartość aktywów netto przypadających na Certyfikat Inwestycyjny wynosi: 100,00 PLNJednocześnie informuję, że jest to pierwsza wycena Funduszu. | |||
| Plik | Opis |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 6 | / | 2011 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2011-06-13 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Wycena wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-13 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
