KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustan...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | TRUE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | FALSE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | subfundusz Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 | | |
| | podstawowe dane o osobie | Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 lub Subfundusz ? subfundusz funduszu inwestycyjnego KBC Select Investors z siedzibą w Luksemburgu Cel Subfunduszu Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1. Nie udziela się żadnej formalnej gwarancji ani Subfunduszowi ani jego uczestnikom. Fundusz posiada dwa cele: 1) po pierwsze dąży do zachowania w dniu zapadalności 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji. 2) po drugie ? do ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od kształtowania się koszyka 20 akcji spółek wysokiej jakości, które charakteryzuje wysoka kapitalizacja rynkowa, obliczonego w ramach struktury "Callspread Autocall" (określonej poniżej). Struktura Callspread Autocall oznacza przedterminową zapadalność w dniu przedterminowej zapadalności, jeżeli wartość obserwacyjna nie jest niższa od XX% wartości początkowej. W przypadku przedterminowej zapadalności oprócz 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji zostanie wypłacona premia odpowiadająca YY%.
Występuje jedna wartość obserwacyjna. Jeżeli struktura nie zapada przedterminowo w dniu przedterminowej zapadalności, wówczas w dniu zapadalności oprócz 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji zostanie wypłacone BB% ewentualnego wzrostu wartości koszyka 20 akcji (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). Maksymalny zysk kapitałowy jest ograniczony do DD% (zysk do dnia zapadalności: EE% przed odliczeniem opłat i podatków)
. W przypadku przedterminowej zapadalności zarząd Sicav podejmie decyzję o zamknięciu Subfunduszu w dniu przedterminowej zapadalności. | | |
| | FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2012-10-02 | | |
| | sposób | w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania | | |
| | waluta | PLN | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 100,00 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 17 114 300,00 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC Jubileuszowy FIZ | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-10-02 | | | | | | | | | | |
| | | KBC JUBILEUSZOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC JUBILEUSZOWY FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT