KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozu...
KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (37/2011)
17.10.2011 19:38
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuję, iż dniu 14 października 2011 roku Fundusz dokonał wypłaty świadczenia z tytułu dywidendy. Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 5,00 zł brutto. Łączna kwota wypłacona przez Fundusz wyniosła 4 983 235,00 zł brutto, co stanowiło 5,15% aktywów (brutto) Funduszu w tym dniu.Wypłacona dywidenda w opinii Funduszu nie miała bezpośredniego wpływu na wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny, pomniejszyła natomiast aktywa (brutto) Funduszu. Jednocześnie informuję, iż środki pieniężne wypłacone uczestnikom pochodziły z dywidendy wypłaconej przez Global Partners Kredyt Bank Extra Premium
Jumper 1 - subfundusz funduszu inwestycyjnego Global Partners, co miało wpływ na wycenę jedynego składnika lokat Funduszu, a tym samym pośredni wpływ na wycenę aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny Funduszu. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 37 | / | 2011 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2011-10-17 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-17 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
