KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu p...
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny (4/2011)
| WIADOMOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MinistraFinansów zdnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawapaństwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2011 r. dokonano pierwszej wycenywartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny KBC OptymalnegoWzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.Wartość aktywównetto: 25.727.300,00 PLNWAN/CI: 100,00 PLNWaluta wyceny: PLN | |||
| Plik | Opis |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 4 | / | 2011 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2011-01-12 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-12 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
