KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2011-11-10 | |||
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2011-11-10 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 181 340 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
| 2011-11-10 | PLN | 113,06 | ||
| Jednocześnie informujemy, że datą faktycznej wypłaty przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kwoty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych był 2011-11-18. |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | |||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-21 | |||||||||||
| KBC PREMIA PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC PREMIA PLUS FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581 23 32 | biuro@kbctfi.pl | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Omyłkowo podano nieprawidłową ilość wykupionych certyfikatów. Powinno być 8. 161,00 certyfikatów a podano 816.100,00 certyfikatów. | |||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-21 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
