KOGENERA - Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.) (22/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. Emitent zawarł aneks nr 6 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, aneks nr 3 do Umowy Ramowej oraz aneks nr 5 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 19 i 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012. Zgodnie ze Statutem Spółki uchwałą 14/2014 z dnia 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie powyższych aneksów. Na mocy aneksu nr 6 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25 czerwca 2014 r.) okres obowiązywania Systemu Cash Pool do dnia 25 czerwca 2015 r., przy czym w przypadku, gdy nie później niż 30 dni przed tym dniem żadna ze stron nie złoży na piśmie oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania umowy, umowa
ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres jednego roku. W wyniku zawarcia aneksu nr 6 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, aneksu nr 3 do Umowy Ramowej oraz aneksu nr 5 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce: 1. uwzględniono fakt połączenia spółek w ramach II etapu konsolidacji spółek Grupy EDF w Polsce ? tym samym w umowach nie występują już EDF Wybrzeże S.A., EDF Energia Sp. z o.o. EDF Polska S.A. w dalszym ciągu pozostaje Agentem Systemu Cash Pool, 2. z Umowy Ramowej na linie gwarancyjne wyłączono spółkę EDF Rybnik New Coal Sp. z o.o. 3. zmianie podlegają następujące limity: ? limit zadłużenia w układzie narastającym: 290 MPLN (obecny limit: 360 MPLN); ? wysokość limitu ?intraday?: 50 MPLN (limit łącznych wydatków w jednym dniu); ? limit nadwyżki w układzie narastającym: 120 MPLN (obecnie 100 MPLN). Pozostałe warunki pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.: ? wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania
Płynnością: 77 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2016 r.; ? wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2017; ? wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej: 33 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2016 r.; ? maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 32 38 100 | | 071 3293521 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | www.kogeneracja.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ