-=KOPIA 17073874=- Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 dynamicznie wybił się górą z wczorajszego zakresu zmiany 2402 - 2421 punktów, generując sporą dawkę umocnienia potwierdzonego ponownym skokiem aktywności i obrotów w drugiej części sesji. Licznik wtorkowej wymiany wskazał dla WIG20 670 mln zł. Widać, że skuteczna, poniedziałkowa obrona psychologicznej bariery 2400 punktów opłaciła się dla inwestorów. Indeks blue chipów z GPW zyskał podczas minionej sesji 1,21%.

Pod koniec poniedziałkowej sesji kurs WIG20 ruszył w stronę oporów 2431 - 2436 pkt., ale do nich nie dotarł i utworzył wg Price Action niższy szczyt LH 2421 pkt., mniejszy od poprzedniego 2425 pkt. To monitowało, że faza słabości może ponownie wystąpić, ale sygnalizowaliśmy, że z drugiej strony utrzymanie indeksu ponad wsparciem 2402 – 2398 pkt. będzie powodować siłę w grupie popytu i właśnie ta siła pchnęła wczoraj indeks ponad ww. bariery. Wybicie się górą ze 100 godzinnej konsolidacji dało wstęp do bardziej pro-popytowego stanu rynku, ale zawsze takie zagrania wymagają potwierdzenia, więc wybicie po raz drugi wsparcia przy 2424 pkt. lub przy 2417 pkt. będzie zasadne dla pewnej grupy inwestorów, bardziej radykalnych technicznie. Z kolei część odważniejszych traderów będzie traktowało każde zniżki do TL 2431 – 2436 pkt. jako okazję do umacniania długich pozycji lub ich odnawiania.

W układzie dziennym: miniona, wtorkowa sesja na GPW przyniosła 1,21% podbicie WIG20 i w trakcie dnia podaż nie była w stanie obronić oporów 2431 – 2436 pkt.. W układzie D1 w ujęciu modelu Guppy’ego kurs WIG20 oscyluje powyżej dynamicznych niebieskich i zielonych średnich r-MMA, które są ponad najwolniejszymi r-MMA. To generuje sygnał kupna i nadzieje na dalsze wzrosty wśród krajowych blue chipów.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2422 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 wskazał o poranku zwyżkowanie, aby następnie po dwóch godzinach obsuwania do luki zwyżkowej 2425 – 2431 pkt. wybić się w końcówce sesji ponad R3 Camarilla 2445 pkt. W ujęciu wypadkowym FW20 zyskały wczoraj 0,91% i po minionych wymianach zaistniał sygnał akumulacyjny.

W ujęciu poziomów zwrotnych Camarilla gracze dostali we wtorek skomplikowane zagranie, gdyż przetestowanie R1 Camarilla przy 2431 pkt. jako triggeru i wsparcia dało nadzieję na wzrost, ale kurs łamał ten poziom kilkakrotnie a następnie wybił się powyżej niego ustanawiając rajd poza zakres R1 – R2. Tą roszadę omawialiśmy wczoraj o 10:31 CET w komentarzach giełdowych bossafx, że wybicie poza bariery 2431 – 2436 pkt. powinno przynieść impuls i dalszy cenowo ruch. Gracze na takie rozwiązanie musieli czekać nieco ponad 4 godziny, ale cierpliwość się opłaciła, gdyż podążanie za ruchami wokół R1 – R2 nawet przy stop lossach rzędu 2-3 punktów dało w konsekwencji wypłatę pod koniec sesji w postaci 15 punktowego zwyżkowania z tego zakresu.
W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają pro-wzrostowy splot na podstawie oscylowania średnich Guppy’ego, ale także świeży statystycznie sygnał do wzrostów wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 19 punktów, co odpowiada za słaby stan. Jeśli kolejne sesje czy tygodnie spowodują, że kurs FPL20 nie wyląduje na twardym wsparciu 2380 - 2372 pkt., ale ponownie oddali się od r-MMA-200 to wówczas moglibyśmy zapomnieć o ewentualnej przecenie do 2355 pkt. Do tego w układzie D1 dostaliśmy wstępny sygnał do odnowienia hossy, albowiem kurs pokonał opór 2443 pkt. i utrzymuje się ponad tą barierą. Linia CCI w D1 zwyżkuje powyżej +100 punktów, więc będąc ostrożnym można podpierać się ww. argumentami, że stan hossy został odnowiony.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2417 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2400 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34147/20141202_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |