KRUK S.A. - Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ (69/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 roku otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 16 listopada 2011 roku 3 716 960 certyfikatów inwestycyjnych (Certyfikaty) PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ, Fundusz). Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL). Wykupione zostały następujące certyfikaty inwestycyjne PROKURA NSFIZ: ? certyfikaty serii B w ilości 143 014 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100), ?certyfikaty serii I w ilości 1 190 000 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100), ?certyfikaty serii J w ilości 176 571 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100), ?certyfikaty serii K w ilości 2 207 375 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100). Po
dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada jeszcze 54 040 860 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do O. W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymała środki pieniężne w kwocie 27 059 468,80 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) równej łącznej wartości wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosiła 23 156 955,37 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100). Środki uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez SECAPITAL na zakup pakietów wierzytelności. Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.?.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest
podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI. Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI. Kryterium stanowiącym podstawę uznania umorzonych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ