KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (3/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent, Spółka)
informuje, iż w ramach procesu konsolidacji części obecnych kredytów, w dniu 16 stycznia 2014 roku, Emitent podpisał umowę o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 56 (dalej Bank). W ramach niniejszej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu w maksymalnej kwocie 20.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) z przeznaczeniem na refinansowanie kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zapłatę prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów. Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: a) zastaw rejestrowy na linii
technologicznej do recyklingu szkła samochodowego będącej własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym W/79/2008 zlokalizowanej w Zakładzie w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23 - termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; b) zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie BGK II będącej własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym P/01/BGK II/2012 zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna ? termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; c) zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie BGK I będącej własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym P/01/BGK I/2012 zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna ? termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; d) zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie B+RI wraz z oprogramowaniem będącej własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym P/12/B+RI/2011, P/10/B+RI/2011 zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna - termin ustanowienia
zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; e) zastaw rejestrowy na linii technologicznej BINDER II będącej własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym W/135/2011 zlokalizowanej w Zakładzie w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23 ? termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; f) zastaw rejestrowy na linii technologicznej BINDER będącej własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym W/103/2010 zlokalizowanej w Zakładzie w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23 ? termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; g) hipoteka umowna do kwoty 9.520.500,00 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na wyższe miejsce hipoteczne na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Kredytobiorcy, położonej w Wyszkowie, objętej księgą wieczystą KW nr OS1W/00054942/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie - termin ustanowienia hipoteki wynosi 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; h) hipoteka umownej łącznej do kwoty
18.352.000,00 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na wyższe miejsce hipoteczne na nieruchomościach będących własnością Kredytobiorcy, położonych w Pełkinie, objętych księgami wieczystymi KW nr PR1J/00096909/5 i KW nr PR1J/00096908/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu - termin ustanowienia hipoteki wynosi 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy; i) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt. od a) do g) ? zawarcie umowy cesji nastąpi po przejęciu zaangażowania przez Bank i zwolnieniu obecnych cesji, ale nie później niż 30 dni od daty zawarcia Umowy; - termin potwierdzenia cesji przez zakład ubezpieczeń wynosi 14 dni licząc od daty zawarcia umowy cesji; j) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt. h) ?zawarcie umowy cesji nastąpi niezwłocznie po jej zwolnieniu przez BOŚ S.A. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Środki z
niniejszego kredytu zostaną przeznaczone na spłatę całości zadłużenia wynikającego z następujących kredytów: a) kredyty udzielone przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (wg salda na dzień 14 stycznia 2014 roku): - kredyt inwestycyjny udzielony w dniu 17 czerwca 2008 roku, kwota całkowita do spłaty 1.130.370,13 zł - kredyt inwestycyjny udzielony w dniu 21 grudnia 2009 roku, kwota całkowita do spłaty 1.128.473,08 zł - kredyt rewolwingowy udzielony w dniu 10 października 2011 roku, kwota całkowita do spłaty 5.456.802,30 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 52/2011 b) kredyty udzielone przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (wg salda na dzień 14 stycznia 2014 roku) - kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony w dniu 27 lipca 2011 roku, kwota całkowita do spłaty 2.099.997,89 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 12/2012 - kredyt technologiczny udzielony w dniu 23 lutego 2011 roku, kwota całkowita do
spłaty 1.071.440,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 12/2011 - kredyt inwestycyjny uzupełniający do kredytu technologicznego udzielony w dniu 23 sierpnia 2011 roku, kwota całkowita do spłaty 1.500.040,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 46/2011 - kredyt technologiczny udzielony w dniu 20 czerwca 2011 roku, kwota całkowita do spłaty 1.058.600,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 32/2011 - kredyt inwestycyjny uzupełniający do kredytu technologicznego udzielony w dniu 18 października 2011 roku, kwota całkowita do spłaty 1.495.724,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 55/2011 - kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony w dniu 21 maja 2012 roku, kwota całkowita do spłaty 2.893.725,84 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w
raporcie ESPI nr 15/2012 - kredyt technologiczny udzielony w dniu 18 października 2012 roku, kwota całkowita do spłaty 1.689.422,87 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2012 - kredyt inwestycyjny uzupełniający do kredytu technologicznego udzielony w dniu 18 października 2012 roku, kwota całkowita do spłaty 723.936,10 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2012 Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Powyższa umowa kredytowa nie powoduje dodatkowego zwiększenia zaangażowania kredytowego Emitenta, a salda zaangażowania podane powyżej zostaną zaktualizowane w momencie rzeczywistej spłaty. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ