LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO...

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r.Nr 184, poz.1539) Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ ("Fundusz") reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") przesyła w załączeniu wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Fundusz do publicznej wiadomości w 2011 r.Wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.skoncentrowany.pl oraz w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2.Raporty bieżące:Data Nr raportu Temat raportu27/01/11 1/2011 Informacja dotycząca dat przekazywania raportów okresowych za 201127/01/11 2/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny24/02/11 3/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny18/03/11
1/2011 Korekta raportu dot. dat przekazywania raportów okresowych za 201131/03/11 4/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny19/04/11 5/2011 Informacja o zmianie daty przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r.28/04/11 6/2011 Informacja wycenie wartosci aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny29/04/11 7/2011 Informacja wycenie wartosci aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny11/05/11 8/2011 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomosci za 2010 r.25/05/11 9/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej25/05/11 10/2011 Powołanie osoby nadzorującej26/05/11 11/2011 Informacja wycenie wartosci aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 25.05.2011 r.06/06/11 12/2011 Informacja o rejestracji certyfikatów inwestycyjnych funduszu w KDPW S.A.06/06/11 13/2011 Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego certfikatów inwestycyjnych serii C07/06/11 14/2011 Informacja o zakończeniu
subskrypcji i przydziale certyfikatów inwestycyjnych08/06/11 15/2011 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych13/06/11 16/2011 Ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu30/06/11 17/2011 Informacja o wycenie wartosci aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 29.06.2011 r.01/07/11 18/2011 Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu01/07/11 19/2011 Informacja o wycenie wartosci aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 30.06.2011 r.28/07/11 20/2011 Informacja o wycenie wartosci aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 27.07.2011 r.01/09/11 21/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na 31.08.2011 r.08/09/11 22/2011 Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych29/09/11 23/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadajacej na certyfikat inwestycyjny
na 28.09.2011 r.27/10/11 24/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadajacej na certyfikat inwestycyjny na 26.10.2011 r.01/12/11 25/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadajacej na certyfikat inwestycyjny na 30.11.2011 r.29/12/11 26/2011 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadajacej na certyfikat inwestycyjny na 28.12.2011 r.Raport okresowy:Data Temat raportu11/02/11 kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.24/02/11 Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.21/04/11 Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2010.05/05/11 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r 04/08/11 Kwartalne sprawozdania finansowe za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.31/08/11 Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.04/11/11 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2011 r. do 31.09.2011 r.14/11/11 Korekta
kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2011 r. do 31.09.2011 r. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT