11-02-2011 13:36

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	128	32
Koszty funduszu netto	780	195
Przychody z lokat netto	-652	-163
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 953	737
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 609	900
Wynik z operacji	5 910	1 474
Zobowiązania	376	95
Aktywa	68 206	17 222
Aktywa netto	67 830	17 127
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	51 897	51 897
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 307,01	330,03
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	113,88	28,40

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-11
	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-073		WARSZWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. PIŁSUDSKIEGO		2
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-14-166		013097699	www.skoncentrowany.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | 1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Legg Mason AkcjiSkoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej„Funduszem”.Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać wnazwie skrótu„FIZ”.Fundusz został wpisany doRejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr Rfj 490, w dniu 22 lipca 2009roku.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym idziałającym na zasadach okreśłonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U.Nr 146, poz. 1546 zpóźniejszymi zmianami), zwanej dalej,„Ustawą o FunduszachInwestycyjnych” oraz w Statucie Funduszu.Czas trwania Funduszujest nieograniczony2) Fundusz jest zarządzany przez Legg MasonTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę wWarszawie, Pl. Piłsudskiego 2. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowydla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717.
Od dnia 1 lutego 2006 rokujedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason Inc. z siedzibą wBaltimore, USA.3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Dniem bilansowym jest 31grudnia 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	68 206	62 277	35 364	35 364
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	0
Należności	2	183	4	4
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	7 644	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	60 539	57 103	22 953	22 953
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	21	4 991	12 407	12 407
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	376	358	219	219
Aktywa netto (I-II)	67 830	61 919	35 145	35 145
Kapitał funduszu	54 131	54 131	36 102	36 102
Kapitał wpłacony	54 131	54 131	36 102	36 102
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	1 897	-405	-486	-486
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 377	-726	-371	-371
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 274	321	-115	-115
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	11 802	8 193	-471	-471
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 830	61 919	35 145	35 145
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	51 897	51 897	36 102	36 102
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 307,01	1 193,11	973,49	973,49
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	103 794
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 307,01
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 36.102 certyfikatówSeria B 15.795 certyfikatów
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A 1.307,01Wartośćaktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii B 1.307,01

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-07-22 do 2009-12-31
Przychody z lokat	128	1 454	116	454
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	1 123	0	190
Przychody odsetkowe	45	248	116	264
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	83	83	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	783	2 518	491	831
Wynagrodzenie dla towarzystwa	736	2 229	418	697
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	15	53	12	20
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	23	31	4	23
Usługi w zakresie rachunkowości	21	102	30	43
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	11	12	12
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	6	25	14	25
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	-19	65	1	11
Koszty pokrywane przez towarzystwo	4	57	9	6
Koszty funduszu netto (II-III)	779	2 460	482	825
Przychody z lokat netto (I-IV)	-652	-1 006	-366	-371
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	6 562	15 661	-1 487	-586
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 953	3 389	0	-115
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 609	12 272	-1 487	-471
z tytułu różnic kursowych	60	60	0	0
Wynik z operacji	5 911	14 655	-1 853	-957
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	113,88	282,39	-51,33	-26,51
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	113,88	282,39	-51,33	-26,51
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-07-22 do 2009-12-31	za kwartały 2009 rokuod 2009-10-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	5 911	32 685	35 145	-1 853
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	61 919	35 145	0	36 998
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 911	14 656	-957	-1 853
przychody z lokat netto	-651	-1 006	-371	-366
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 953	3 390	-115	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 609	12 272	-471	-1 487
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 911	14 656	-957	-1 853
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	18 029	36 102	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	18 029	36 102	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 911	32 685	35 145	-1 853
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 830	67 830	35 145	35 145
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	66 052	50 557	36 384	35 571
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0	15 795	36 102	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	15 795	36 102	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	15 795	36 102	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	15 795	36 102	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	51 897	51 897	36 102	36 102
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	51 897	51 897	36 102	36 102
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	51 897	51 897	36 102	36 102
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	103 794	103 794	73 102	73 102
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,90	333,52	-26,51	-51,33
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 193,11	973,49	1 000,00	1 024,82
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 307,01	1 307,01	973,49	973,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,87	34,26	-5,94	-1,26
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 233,12	1 002,00	969,01	969,01
data wyceny	2010-11-24	2010-01-27	2009-12-30	2009-12-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 318,95	1 318,95	1 024,82	1 005,59
data wyceny	2010-12-29	2010-12-29	2009-09-30	2009-10-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 307,01	1 307,01	973,49	973,49
data wyceny	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 307,01	1 307,01	973,49	973,49
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,71	4,98	5,11	5,48
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,42	4,41	4,29	4,66
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,10	0,12	0,13
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,20	0,26	0,33
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-07-22 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 969	-30 413	-11 978	-23 697
Wpływy	73 478	179 969	40 760	41 807
Z tytułu posiadanych lokat	199	105 386	294	443
Z tytułu zbycia składników lokat	73 278	74 522	40 465	41 363
Pozostałe	1	61	1	1
Wydatki	78 447	210 382	52 738	65 504
Z tytułu posiadanych lokat	0	118 135	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	77 667	89 860	52 280	64 892
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	707	2 094	420	536
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	15	53	16	16
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	19	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	37	0	23
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	34	84	10	15
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	11	12	12
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	24	89	0	10
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	18 029	0	36 102
Wpływy	0	18 029	0	36 102
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	18 029	0	36 102
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 969	-12 384	-11 978	12 405
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 990	12 405	24 383	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	21	21	12 405	12 405
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 22 lipca 2009 r.

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA1. Informacje o znaczących zdarzeniach,dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżącyokres sprawozdawczy.W prezentowanym okresie sprawozdawczym takiezdarzenie nie wystąpiło.2. Informacje o znaczącychzdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych wsprawozdaniu finansowym.Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotnezdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżącyokres sprawozdawczy.3. Zestawienie różnic pomiędzy danymiujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danychfinansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniamifinansowymi.W niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły różnicepomiędzy prezentowanymi danymi porównywalnymi a poprzednimisprawozdaniami finansowymi.4. Dokonane korekty błędówpodstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutkówfinansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik zoperacji i rentowność Funduszu..W okresiesprawozdawczym nie wystąpiły
korekty błędów podstawowych.5.Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz.Niniejszesprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniadziałalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Nadzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ujawniły siężadneprzesłankiświadczące o możliwości zaprzestania działalności Funduszu.6.Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby wistotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wynikuz operacji i ich zmian.Brak informacji, które mogłyby w istotnysposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku zoperacji i ich zmian. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	48 739	60 539	88,77	48 912	57 103	91,69	23 424	22 953	64,91	23 424	22 953	64,91
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	21	21	0,03	4 990	4 991	8,02	12 405	12 407	35,08	12 405	12 407	35,08
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	114 735	Polska	8 617	12 621	18,50
ELEKTROTIM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	271 647	Polska	3 442	3 586	5,26
INDYKPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	102 433	Polska	5 863	6 745	9,89
INSTAL KRAKÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	338 559	Polska	5 952	6 602	9,68
PGF	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	96 118	Polska	4 356	5 229	7,67
PROCHEM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	188 355	Polska	4 366	4 850	7,11
REMAK	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	83 304	Polska	2 538	4 848	7,11
TAURON	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	944 473	Polska	4 880	6 205	9,10
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu	80 000	Austria	8 725	9 853	14,45

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						21		21	0,03
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	1,58%	20 525,90	21	20 525,90	21	0,03
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Nota nr 1 - Polityka rachunkowosci LM AS FIZ.pdf	Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	2

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	297
	Pozostałe zobowiązania	79

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-11	PIOTR RZEŹNICZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	PIOTR RZEŹNICZAK
2011-02-11	NORBERT CHWESIUK	DYREKTOR FINANSOWY/PROKURENT	NORBERT CHWESIUK

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie