LST CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012

LST CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

14.11.2012 14:40

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 397	12 310	1 048	3 046
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 336	-1 860	-1 987	-460
Zysk (strata) brutto	-5 700	4 745	-1 359	1 174
Zysk (strata) netto	-5 633	3 874	-1 343	959
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 222	-1 945	530	-481
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 400	-9 646	-572	-2 387
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-567	11 651	-135	2 883
Przepływy pieniężne netto, razem	-745	60	-178	15
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 521	44 353	12 038	10 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 988	4 568	2 185	1 036
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 403	1 640	341	372
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 804	932	682	211
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 533	39 785	9 853	9 019
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 216	2 216	539	502
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,08	0,09	-0,02	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,07	0,07	-0,02	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,91	0,90	0,22	0,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,76	0,75	0,19	0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-104 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Pl. Grzybowski | | 10 lok 31 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 654 66 15 | | 22 201 21 31 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@lstcapital.com | | www.lstcapital.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Sprawozdanie finansowe LST CAPITAL S.A. za III kwartał 2012 roku nie podlega obowiązkowi badania przez odpowiedni uprawniony do tego podmiot
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Dariusz Janus	Prezes Zarządu
2012-11-14	Piotr Woźniak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	6 151	5 231	17 860	16 720
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	2	3
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	129	158	215	243
Należności długoterminowe	4	4	4	4
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	4	4	4	4
Inwestycje długoterminowe	3 761	2 956	16 435	15 350
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 761	2 956	16 435	15 350
w jednostkach powiązanych, w tym:	3 342	2 537	16 016	14 788
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	419	419	419	562
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 257	2 113	1 204	1 120
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 845	1 701	792	708
Inne rozliczenia międzyokresowe	412	412	412	412
Aktywa obrotowe	43 370	49 186	37 448	27 633
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	3 680	3 864	4 859	5 954
Od jednostek powiązanych	3 520	3 710	4 683	5 529
Od pozostałych jednostek	160	154	176	425
Inwestycje krótkoterminowe	39 593	45 231	32 483	21 570
Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 593	45 231	32 483	21 570
w jednostkach powiązanych	36 615	38 438	25 365	14 587
w pozostałych jednostkach	2 842	5 832	6 237	6 958
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136	961	881	25
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97	91	106	109
A k t y w a r a z e m	49 521	54 417	55 308	44 353
PASYWA
Kapitał własny	40 533	44 292	46 166	39 785
Kapitał zakładowy	2 216	2 216	2 216	2 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	42 948	42 948	32 693	32 693
Kapitał z aktualizacji wyceny	7	7	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe	995	995	995	995
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-5 633	-1 874	10 255	3 874
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 988	10 125	9 142	4 568
Rezerwy na zobowiązania	4 781	5 645	3 804	1 996
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 646	5 510	3 660	1 980
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	135	135	144	16
długoterminowe	0	135	0	0
krótkoterminowe	135	0	144	16
Zobowiązania długoterminowe	1 403	1 508	1 707	1 640
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	1 403	1 508	1 707	1 640
Zobowiązania krótkoterminowe	2 804	2 972	3 631	932
Wobec jednostek powiązanych	39	91	1 373	332
Wobec pozostałych jednostek	2 765	2 881	2 258	600
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	49 521	54 417	55 308	44 353
Wartość księgowa	40 533	44 292	46 166	39 785
Liczba akcji (w szt.)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,91	1,00	1,04	0,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	53 041 871	53 041 871	53 041 871	53 310 803
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,76	0,84	0,87	0,75

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	5 233	5 233	5 233	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 233	5 233	5 233	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
kredyt bankowy - hipoteka	3 000	3 000	3 000	0
kredyt bankowy - polisa	2 233	2 233	2 233	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	5 233	5 233	5 233	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	287	4 397	246	12 310
od jednostek powiązanych	0	3 918	12	11 887
Przychody netto ze sprzedaży produktów	287	4 397	246	12 310
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	385	11 652	620	12 983
jednostkom powiązanym	0	11 095	0	12 218
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	385	11 652	620	12 983
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-98	-7 255	-374	-673
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	411	1 265	376	1 153
Zysk (strata) ze sprzedaży	-509	-8 520	-750	-1 826
Pozostałe przychody operacyjne	201	228	0	9
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	10	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	191	218	0	9
Pozostałe koszty operacyjne	-10	44	1	43
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	-10	44	1	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-298	-8 336	-751	-1 860
Przychody finansowe	4 388	22 629	1 908	7 166
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	32	69	24	80
od jednostek powiązanych	30	64	24	80
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	4 272	22 434	1 884	7 086
Inne	84	126	0	0
Koszty finansowe	8 857	19 993	5	561
Odsetki w tym:	59	163	47	119
dla jednostek powiązanych	0	3	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	8 769	19 585	-41	402
Inne	29	245	-1	40
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 767	-5 700	1 152	4 745
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-4 767	-5 700	1 152	4 745
Podatek dochodowy	-1 007	-67	197	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	-1 007	-67	197	871
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-3 760	-5 633	955	3 874
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		748		6 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 310 803	44 310 803	44 126 452	44 126 452
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,08	-0,13	0,02	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	53 310 803	53 310 803	53 310 803	53 310 803
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	-0,11	0,02	0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 166	46 166	35 641	35 641
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 166	46 166	35 641	35 641
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 216	2 216	2 202	2 202
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	14	14
zwiększenia (z tytułu)	0	0	14	14
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	14	14
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 216	2 216	2 216	2 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	42 948	32 693	29 485	29 485
Zmiany kapitału zapasowego	0	10 255	3 208	0
zwiększenia (z tytułu)	0	10 255	3 208	3 209
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	256	256
z podziału zysku (ustawowo)	0	10 255	2 952	2 952
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	42 948	42 948	32 693	32 693
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7	7	7	7
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7	7	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	995	995	995	995
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	995	995	995	995
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 255	0	2 952
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 255	0	2 952
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	10 255	0	2 952
zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 952	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	2 952	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	10 255	2 952	2 952
przeniesienia na kapitał zapasowy	0	10 255	2 952	2 952
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	-3 759	-5 633	10 255	3 874
zysk netto	0	0	10 255	3 874
strata netto	3 759	5 633	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 533	40 533	46 166	39 785
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 533	40 533	46 166	39 785

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-3 759	-5 633	955	3 874
Korekty razem	-781	7 855	772	-1 198
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	28	90	32	92
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	74	-2	66
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	59	7 217	394	739
Zmiana stanu rezerw	-863	978	343	1 351
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	184	1 178	481	-1 207
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-63	-639	-305	-1 407
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-149	-1 043	-170	-831
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 540	2 222	1 727	2 676
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	325	4 435	227	12 110
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	325	4 435	227	12 110
w jednostkach powiązanych	325	4 435	227	12 110
zbycie aktywów finansowych	325	4 435	227	12 110
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	-3 624	6 835	2 146	16 889
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3	2	9
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	-3 624	6 832	2 144	16 880
w jednostkach powiązanych	-3 624	6 832	2 144	16 880
nabycie aktywów finansowych	6 832	6 832	2 144	16 880
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 949	-2 400	-1 919	-4 779
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	318	2 336
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	270	285
Kredyty i pożyczki	0	0	0	2 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	48	51
Wydatki	234	567	118	284
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	210	493	72	167
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6	10	5	16
Odsetki	18	64	41	101
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-234	-567	200	2 052
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-825	-745	8	-51
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-825	-745	8	-51
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	961	881	0	76
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	136	136	8	25
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	LST Informacja dodatkowa IIIQ2012.pdf	Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2012 roku