MEDIATEL - Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Mediatel (60/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Mediatel | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 10) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że wskutek zawarcia w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Mediatel z Elterix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("ELTERIX") umowy objęcia 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000 w podwyższonym kapitale zakładowym ELTERIX, a w jej wykonaniu umowy przenoszącej na ELTERIX
własność przedsiębiorstwa Mediatel tytułem pokrycia wkładu za objęte akcje serii H, dalej "Umowa Aportowa", o czym Zarząd Mediatel informował raportem bieżącym odpowiednio numer 58/2012 oraz 59/2012, zmianie uległy prawa wynikające z wyemitowanej przez Mediatel obligacji serii O oraz obligacji serii M. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii O, Mediatel wyemitował 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną serii O, o numerze 1, o wartości nominalnej wynoszącej 7 471 306,84 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześć złotych i 84/100), oprocentowaną wg stopy procentowej 8% p.a. z terminem zapadalności przypadającym na 30 czerwca 2013r. Zgodnie zaś z warunkami emisji obligacji serii M, Mediatel wyemitował 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną serii M, o numerze 1, o wartości nominalnej wynoszącej 885 500 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), oprocentowaną wg stopy procentowej 6% p.a. z terminem zapadalności przypadającym na 31 marca 2013r. Jednym z
elementów Umowy Aportowej jest przejęcie przez ELTERIX długu Mediatel wynikającego z obligacji serii O oraz obligacji serii M polegającego na obowiązku wykupu tychże obligacji wraz z oprocentowaniem. Na skutek tegoż przejęcia długu, zobowiązanie Mediatel do wykupu obligacji serii M oraz obligacji serii O wygasło w całości. Nadto zaś wobec przejęcia wskazanego długu jak również stanu, iż ELTERIX na chwilę zawierania Umowy Aportowej był obligatariuszem zarówno obligacji serii O jak i obligacji serii M, na skutek konfuzji zobowiązanie do wykupu obligacji serii O oraz obligacji serii M wygasło w całości, a dokumenty obligacji serii O oraz obligacji serii M zostały umorzone i pozbawione cech ważności. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ