14-11-2011 08:01

MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 615	25 396	7 823	6 345
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 687	827	1 407	207
Zysk (strata) brutto	5 398	665	1 336	166
Zysk (strata) netto	4 340	478	1 074	119
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 981	2 870	1 480	717
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 033	-7 818	-1 245	-1 953
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1	5 084	0	1 270
Przepływy pieniężne netto, razem	949	136	235	34
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 933	24 838	6 786	6 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 414	16 277	2 814	4 083
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 666	5 999	831	1 505
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 417	5 621	1 228	1 410
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 519	8 560	3 971	2 147
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	500	122	125
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700	2 500	2 700	2 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,07	0,19	0,51	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,07	0,19	0,51	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,49	3,42	1,47	0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,49	3,42	1,47	0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 91 46 64 562 | | 91 46 64 541 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011 r.pdf	Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Piotr Sikora	PREZES ZARZĄDU	Piotr Sikora

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku /	stan na 2010-09-30 koniec kwartału /
AKTYWA
Aktywa trwałe	20 160	20 296	16 399	15 287
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	21	19	10	1
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	20 009	20 103	16 310	15 202
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	4	47	28	26
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	4	47	28	26
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	4	47	28	26
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127	127	51	57
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126	126	51	57
Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1
Aktywa obrotowe	9 773	11 285	7 204	9 551
Zapasy	2 011	1 975	1 778	850
Należności krótkoterminowe	6 480	6 262	5 029	6 446
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	6 480	6 262	5 029	6 446
Inwestycje krótkoterminowe	1 086	2 825	146	2 021
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086	2 825	63	2 021
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	74	56
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 012	2 769	63	1 955
Inne inwestycje krótkoterminowe			8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197	224	251	234
A k t y w a r a z e m	29 933	31 581	23 602	24 838
PASYWA
Kapitał własny	17 519	16 321	9 802	8 560
Kapitał zakładowy	540	540	500	500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	10 074	10 074	5 017	5 376
Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563	2 563	2 563	2 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych				-360
Zysk (strata) netto	4 340	3 141	1 720	478
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 414	15 260	13 800	16 277
Rezerwy na zobowiązania	185	185	152	143
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	13	43	35
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172	172	109	108
długoterminowa	13	13	13	7
krótkoterminowa	159	159	96	101
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	3 666	4 250	5 415	5 999
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	3 666	4 250	5 415	5 999
Zobowiązania krótkoterminowe	5 417	7 686	5 022	5 621
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	5 368	7 612	4 994	5 575
Fundusze specjalne	49	74	28	46
Rozliczenia międzyokresowe	3 146	3 140	3 211	4 514
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 146	3 140	3 211	4 514
długoterminowe	3 146	3 010	2 950	4 497
krótkoterminowe		130	261	17
P a s y w a r a z e m	29 933	31 581	23 602	24 838
Wartość księgowa	17 519	16 321	9 802	8 560
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,49	6,04	3,92	3,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,49	6,04	3,92	3,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku /	stan na 2010-09-30 koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	685	685	685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe	685	685	685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 030	31 615	10 329	25 396
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 030	31 615	10 329	25 396
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 327	16 404	4 993	12 309
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 327	16 404	4 993	12 309
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 703	15 212	5 336	13 087
Koszty sprzedaży	3 438	7 374	7 559	10 439
Koszty ogólnego zarządu	724	2 337	656	1 895
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 541	5 500	-2 880	753
Pozostałe przychody operacyjne	80	253	37	105
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-4	6	11	19
Dotacje	64	194	23	58
Inne przychody operacyjne	20	53	3	29
Pozostałe koszty operacyjne	12	66	18	31
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	12	66	18	31
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 608	5 687	-2 861	827
Przychody finansowe	24	53	7	53
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	23	38		35
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	1	15	7	18
Koszty finansowe	124	342	90	216
Odsetki w tym:	92	268	77	134
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	32	74	13	81
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 508	5 398	-2 943	665
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	1 508	5 398	-2 943	665
Podatek dochodowy	310	1 058	-545	187
część bieżąca	310	1 163	-545	187
część odroczona		-105
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 199	4 340	-2 398	478
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		5 582		478
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 700 000		2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,07		0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 700 000		2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,07		0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 321	9 802	9 082	9 082
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 321	9 802	9 082	9 082
Kapitał zakładowy na początek okresu	540	500	500	500
Zmiany kapitału zakładowego		40
zwiększenia (z tytułu)		40
emisji akcji (wydania udziałów)		40
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	500	500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	10 074	5 017	4 611	4 611
Zmiany kapitału zapasowego		5 057	405	405
zwiększenia (z tytułu)		5 481	765	765
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		4 760
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		721	765	765
zmniejszenia (z tytułu)		424	360	360
pokrycia straty			360	360
koszt pozyskamia kapitału		424
Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	10 074	5 017	5 017
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2	2
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 563	2 563	563	563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			2 000	2 000
zwiększenia (z tytułu)			2 000	2 000
podziału wyniku finansowego			2 000	2 000
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 563	2 563	2 563	2 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 141	1 720	3 405	3 405
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 141	1 720	3 405	3 405
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 141	1 720	3 405	3 405
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		1 720	3 405	3 405
podziału wyniku na kapitał rezerwowy			2 000	2 000
podział wyniku na kapitał zapasowy		721	765	765
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli		999	1 000	1 000
pokrycie straty z lat ubiegłych			-360	-360
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 141
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 141
Wynik netto	1 199	4 340	1 720	478
zysk netto	1 199	4 340	1 720	478
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 519	17 519	9 802	8 560
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 199	4 340	-2 398	478
Korekty razem	-45	1 641	-897	2 392
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	533	1 351	223	649
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91	267	105	128
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	16	6	-19	-19
Zmiana stanu rezerw		33		-40
Zmiana stanu zapasów	-36	-233	-623	-103
Zmiana stanu należności	-218	-1 451	-2 245	-2 907
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-464	1 755	-595	701
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33	-87	2 256	3 983
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 154	5 981	-3 295	2 870
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	34	109	-18	19
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61	109	19	19
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	-27		-37
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	-27		-37
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-27		-2
odsetki			-35
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 322	5 142	2 686	7 836
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 374	5 175	2 638	7 746
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	-52	-33	47	91
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	-52	-33	47	91
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe	-52	-33	47	91
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 288	-5 033	-2 704	-7 818
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		4 376	6 462	6 462
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		4 376
Kredyty i pożyczki			6 462	6 462
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 623	4 375	154	1 378
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		999		1 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 532	3 109	83	250
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	91	267	70	128
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 623	1	6 308	5 084
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 757	949	309	136
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 757	949	309	136
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	2 769	63	1 646	1 819
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 012	1 012	1 955	1 955
o ograniczonej możliwości dysponowania	49	49	46	46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa za III kwartał 2011.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2011

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie