NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

15.05.2012 | aktual.: 15.05.2012 19:35

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
WYBRANE DANE FUNANSOWE GRUPY KREZUS
Przychody ze sprzedaży	27 113	3830	6 515	955
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej	15 477	3014	3 719	751
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	15 477	3014	3 719	751
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	15 477	3014	3 719	751
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
Aktywa razem	68 896	87128	16 555	21714
Zobowiązania razem	1 433	13050	344	3253
Zobowiązania długoterminowe	81	10558	19	2632
Zobowiązania krótkoterminowe	1 353	2493	325	621
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	67 462	74077	16 211	18464
Kapitał zakładowy	5 470	5470	1 314	1364
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 992	54702492	54 702 992	54702492
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 992	54702492	54 702 992	54702492
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,26	1,26	0,30	0,31
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
Przychody ze sprzedaży	27113	3836	6515	956
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej	15240	3572	3662	890
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem	15240	3572	3662	890
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	15240	3572	3662	890
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,06	0,07	0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	636	-834	153	-207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48	-37	12	-9
Aktywa razem	68968	75308	16572	18771
Zobowiązania razem	7836	356	1883	89
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	7836	356	1883	89
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	68889	74952	16554	18682
Kapitał zakładowy	5470	5470	1314	1363
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54702492	54702492	54702492	54702492
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,26	1,38	0,30	0,34

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	QSr I 2012 NFI.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-15 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Wiesław Jakubowski	p.o. Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ