NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

31.08.2012 | aktual.: 31.08.2012 12:52

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys.	EUR
półrocze / 2012	półrocze / 2011	półrocze / 2012	półrocze / 2011
GRUPA KAPITAŁOWA NFI KREZUS S.A.
Przychody ze sprzedaży akcji	68 740	52 613	16 282	13 197
Zyski/ (Straty) ze sprzedaży akcji	2 714	10 877	643	2 728
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem	8 815	2 805	2 087	704
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	8 815	2 805	2 087	704
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,05	0,04	0,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,05	0,04	0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 041)	(375)	(768)	(90)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 807	(30)	961	(8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(41)	0	(10)	0
Aktywa razem	66 706	76 409	15 654	19 167
Zobowiązania razem	4 355	2 234	1 022	560
Zobowiązania długoterminowe	0	174	0	44
Zobowiązania krótkoterminowe	4 355	2 060	1 022	516
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	62 351	74 175	14 632	18 606
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 284	1 372
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,14	1,35	0,27	0,35
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS S.A.
Przychody ze sprzedaży akcji	68 740	52 613	16 271	13 197
Zysk (strata) ze sprzedaży akcji i udziałów	2 714	10 877	643	2 728
Zyski lub straty z wyceny według wartości godziwej	7 375	9 357	1 746	381
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 106	(597)	2 156	(150)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	8 729	3 001	2 066	753
Zysk (strata) netto	8 729	3 001	2 066	753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 734)	(264)	(410)	(68)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 573	0	609	0
Przepływy pieniężne netto razem	1 880	979	445	263
Aktywa razem	68 286	74 483	16 025	18 683
Zobowiązania razem	5 925	103	1 391	26
Zobowiązania krótkoterminowe	5 925	103	1 391	26
Kapitał własny	62 361	74 380	14 634	18 658
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 284	1 372
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł.)	1,14	1,36	0,27	0,35
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)	1,14	1,36	0,27	0,35
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Zysk / (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,05	0,04	0,01
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,05	0,04	0,01

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 1 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-31 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Krezus.pdf	Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej
	Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus.pdf	Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus S.A.
	Skonsolidowany raport półroczny 2012.pdf	Skonsolidowany raport półroczny 2012
	Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy NFI Krezus.pdf	Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
	Oświadczenia Zarządu.pdf	Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Wiesław Jakubowski	p.o. Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ