MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW 31 lipiec 2008 r.
Lp. Kategoria lokaty Udział w aktywach 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 58.13% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, - opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 3.28% walucie polskiej 3a Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 1.91% walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym, że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 28.46% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje
spółek notowanych na regulowanym rynku 0.01% pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek; 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.57% 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze - inwestycyjne zamknięte 8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze - inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papierach wartościowe - emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne - papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia - 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124) 11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o - której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 1.42% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 5.07% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a
Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o - której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne - 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca - 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 14 Należności 0.54% 15 Środki pieniężne 0.61%
kom mra
