MIESIECZNA STRUKTURA AKTYWÓW 29 luty 2008 r.
Lp. Kategoria lokaty Udział w Aktywach
- Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 57,33% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a tak e pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, - opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 2,89% walucie polskiej
3a Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w - walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym, e waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 31,58% giełdowym, a tak e notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku - pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a tak e notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,69%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze - inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub inwestycyjne mieszane
- Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze - inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe - emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich zwiazki lub m. St. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe - emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu
10 a Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z - dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach
11 Obligacje emitowane przez inne podmioty ni - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz które zostały dopuszczone do publicznego obrotu
12.Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 1,51% emitowane przez inne podmioty ni jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem i które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3,35% emitowane przez spółki publiczne inne ni papiery, o których mowa w punktach 11 i 12
13a Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe - dopuszczone do publicznego obrotu, inne ni w pkt. 9 i 11
13b Listy zastawne -
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym - obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
14 Należności 0,64%
15 Środki pieniężne 2,01%
kom mra/
