OFE Pocztylion roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów grudzień 2007

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2007 r.

Data wyceny: 31/12/2007

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 1717685155,35 60,48 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa WZ0118 - 25/01/2018 306590436,80 10,80 Skarb Państwa PS0412 - 25/04/2012 196290000,00 6,91 Skarb Państwa OK0709 - 25/07/2009 145792000,00 5,13 Skarb Państwa WZ0911 - 24/09/2011 126967500,00 4,47 Skarb Państwa PS0310 - 24/03/2010 108738000,00 3,83 Skarb Państwa PS0511 - 24/05/2011 101824800,00 3,59 Skarb Państwa BS0108 - 30/01/2008 99539660,68 3,50 Skarb Państwa DS1110 - 24/11/2010 94622140,83 3,33 Skarb Państwa DS0509 - 24/05/2009 82732740,30 2,91 Skarb Państwa OK0408 - 12/04/2008 78864882,60 2,78 Skarb Państwa DS1013 - 24/10/2013 76736790,90 2,70 Skarb Państwa DS1015 - 24/10/2015 68816370,00 2,42 Skarb Państwa PP1013 - 24/10/2013 60495000,00 2,13 Skarb Państwa DS1017 - 25/10/2017 47980500,00 1,69 Skarb Państwa IZ0816 - 24/08/2016 38147949,00 1,34 Skarb Państwa DK0809 - 22/08/2009 35667800,00
1,26 Skarb Państwa DZ0109 - 18/01/2009 25287120,00 0,89 Skarb Państwa DZ1111 - 24/11/2011 21665634,24 0,76 Skarb Państwa DZ0709 - 18/07/2009 721210,00 0,03 Skarb Państwa DZ0708 - 18/07/2008 204620,00 0,01 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 120444219,20 4,24 wartościowe, w walucie polskiej Bank Handlowy 02/01/2008 95000000,00 3,35 LUKASC05 01/09/2009 25444219,20 0,89 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 852358714,84 30,01 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank PeKaO S.A. 81953862,25 2,89 PKOBP SA 75097941,75 2,64 PKN Orlen S.A. 65732700,42 2,31 KGHM S.A. 34437656,75 1,21 Polimex-Mostostal SA 33681000,00 1,19 Globe Trade Centre SA 31385023,60 1,11 TP SA 29023165,60 1,02 Getin SA 28702801,82 1,01 PBG SA 28600621,42 1,01 Cersanit S.A. 24210594,03 0,85 ING Bank Śląski S.A. 23265314,64 0,82 Echo Investment S.A. 22807808,80 0,80 Ciech S.A. 19923310,99 0,70 BZ WBK S.A. 19751270,00 0,70 Bank Millennium S.A. 19294247,70 0,68 PGNiG S.A. 18994656,24 0,67 Kęty S.A. 15970799,25 0,56 Barlinek S.A. 14115543,04 0,50 Emperia Holding S.A. 14079128,04 0,50 Asseco Poland S.A 13186870,52 0,46 Bank Handlowy S.A. 11992800,00 0,42 Synthos S.A. 11348192,00 0,40 BRE S.A. 11171407,54 0,39 Prokom S.A. 7716635,24 0,27 Polaqua S.A. 7673201,49 0,27 Elstar Oils S.A. 7087600,00 0,25 Puławy S.A. 7016063,18 0,25 Koelner S.A. 7013868,68 0,25 Agora S.A. 6957348,75 0,24 Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 6927053,36 0,24 KredytBank S.A. 6666312,22 0,23
Grajewo S.A 6661280,00 0,23 Mol 6599124,18 0,23 Żywiec S.A. 5832654,96 0,21 Elektrobudowa S.A. 5831428,34 0,21 Praterm S.A. 5507700,00 0,19 Teta S.A. 4990000,00 0,18 Central European Distribution Corp. 4818184,80 0,17 Mercor S.A. 4807000,00 0,17 Lotos S.A. 4764748,80 0,17 Budimex S.A. 4601500,00 0,16 Petrolinvest S.A 4591483,92 0,16 Ruch S.A. 4561522,83 0,16 Torfarm S.A. 4474707,13 0,16 Indykpol S.A. 4254677,38 0,15 TVN S.A 4235586,50 0,15 Dębica S.A. 4207551,00 0,15 Orbis S.A 4061400,00 0,14 AB S.A. 3955949,44 0,14 Novita S.A. 3683578,92 0,13 Bank BPH S.A. 3379520,00 0,12 Farmacol S.A. 3301600,00 0,12 Amrest S.A. 3301500,00 0,12 Fota S.A. 3255600,00 0,11 PGF S.A. 3098580,66 0,11 Forte S.A. 3036200,00 0,11 Eurocash S.A. 3035998,16 0,11 Ropczyce S.A. 3018500,00 0,11 Eurotel S.A. 2985449,12 0,11 JC Auto S.A. 2780650,00 0,10 Immoeast AG 2658000,00 0,09 LC Corp S.A. 2536929,00 0,09 Kopex S.A. 2516500,00 0,09 Dom Development S.A 2516411,88 0,09 Euromark Polska S.A. 2282477,79 0,08 ATM S.A. 1848246,12 0,07 Intern
Cars S.A. 1844620,00 0,06 Ambra S.A. 1592136,00 0,06 Noble Bank S.A. 1255000,00 0,04 Inter Groclin Auto S.A. 680641,52 0,02 Cinema City International N.V. 621808,00 0,02 HTL-Strefa S.A. 480000,00 0,02 Opoczno S.A. 477800,00 0,02 Elektrotim S.A 400400,00 0,01 Comarch S.A. 379871,97 0,01 Boryszew S.A. 341756,10 0,01 Erbud S.A. 274380,00 0,01 Radpol S.A. 161000,00 0,01 NG2 S.A. (CCC) 72261,00 0,00 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 80479,58 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Elektrobudowa S.A. JPP 80479,58 0,00 7. Akcje NFI 4029760,00 0,14 NFIEMF 4029760,00 0,14 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 19313537,96 0,68 fundusze inwestycyjne zamknięte,
specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 10002497,96 0,35 Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości 9311040,00 0,33 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 18000000,00 0,63 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem BPH Leasing S.A. -31/03/2008 18000000,00 0,63 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50539315,00 1,78 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50539315,00 1,78 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 20403600,00 0,72 RHEINYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. -RHLZPA1 - 20403600,00 0,72 10/04/2008 18.
Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 22890103,77 0,81 20. Należności i inne 14202536,73 0,51

kom abs/zdz

14:50 08/01/14