OFE POLSAT półroczna struktura aktywów

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 czerwca 2009 r.

Lp Kategoria lokat Wartość kategorii Procentowa część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery 863 958 830,97 59,23% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DZ1111 62 800 471,44 4,30% WZ0118 50 611 600,00 3,47% WZ0911 40 027 200,00 2,74% DS1013 55 512 050,00 3,80% DS1015 54 051 840,00 3,70% DS1017 80 906 940,00 5,55% DS1019 53 826 850,00 3,69% DS1110 35 830 560,00 2,46% PS0310 35 022 168,00 2,40% PS0412 50 571 090,00 3,47% PS0413 52 904 070,00 3,63% PS0414 45 427 500,00 3,11% PS0511 23 743 440,00 1,63% WS0922 47 765 280,00 3,27% OK0112 21 842 500,00 1,50% OK0709 19 976 000,00 1,37% OK0710 41 086 500,00 2,82% OK0711 36 008 000,00 2,47% 2 Obligacje i inne dłużne papiery 1 837 566,18 0,13% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 24 378
303,70 1,67% wartościowe w walucie polskiej Depozyt w BRE Bank S.A. - 01/07/2009 21 336 595,48 1,46% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - - wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowią 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 560 131 791,27 38,40% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland Spółka Akcyjna 66 488 813,00 4,56% ATM Spółka Akcyjna 19 691 015,40 1,35% Elektrobudowa S.A. 19 015 620,00 1,30% HTL-STREFA Spółka Akcyjna 54 344 870,40 3,73% Grupa Kęty S. A. 24 240 441,50 1,66% Kruszwica S. A. 21 662 100,34 1,49% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 18 214 280,63 1,25% Polski Koncern Naftowy S.A. 57 135 340,80 3,92% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 17 463 796,98 1,20% Spółka Akcyjna Mondi Świecie S. A. 22 077
723,24 1,51% Synthos Spółka Akcyjna 21 276 305,14 1,46% Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 14 791 500,00 1,01% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym - - rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych - - 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez - - fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez - - fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 801 908,55 0,05% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i - - inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w - - . ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami - - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczon 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i - - inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalne 13. Obligacje i inne dłużne papiery 3 017 100,10 0,21% wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a Zdematerializowane, zgodnie z przepisami - - . ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne - - . 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z - - . dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze - - rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 1 766 346,07 0,12% 16. Należności 2 831 795,76 0,19%

abs/