OFE POLSAT roczna struktura aktywów

14.01. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2010 r.

Lp Kategoria lokat Wartość kategorii Procentowa
część
wartości
aktywów

1. Obligacje, bony i inne papiery 1199427274,43 58,36% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS010611 - 01/06/2011 Skarb Państwa 9845459,67 0,48% BS060711 - 06/07/2011 Skarb Państwa 9799339,75 0,48% BS200411 - 20/04/2011 Skarb Państwa 9892345,63 0,48% BS110824 - 24/08/2011 Skarb Państwa 9752200,00 0,47% BS110928 - 28/09/2011 Skarb Państwa 19435113,90 0,95% BS111026 - 26/10/2011 Skarb Państwa 19352747,14 0,94% BS160211 - 16/02/2011 Skarb Państwa 11945060,89 0,58% BS160311- 16/03/2011 Skarb Państwa 9926544,53 0,48% BS180511 -18/05/2011 Skarb Państwa 11834539,16 0,58% BS270711 - 27/07/2011 Skarb Państwa 9778942,86 0,48% BS290611 - 29/06/2011 Skarb Państwa 9807775,82 0,48% DZ1111 - 24/11/2011 Skarb Państwa 60837805,08 2,96% WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 88399520,00 4,30% WZ0121 - 25/01/2021 Skarb Państwa 49182000,00 2,39% WZ0911 - 24/09/2011 Skarb Państwa 60685200,00 2,95% DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 50616000,00 2,46% DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 47121300,00 2,29% DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 64164100,00 3,12% DS1019 - 25/10/2019 Skarb Państwa 49055000,00 2,39% IZ0816- 24/08/2016 Skarb Państwa 36494010,00 1,78% PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 52908930,00 2,57% PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 55451780,00 2,70% PS0414- 25/04/2014 Skarb Państwa 42407200,00 2,06% PS0415- 25/04/2015 Skarb Państwa 18818460,00 0,92% PS0511 - 24/05/2011 Skarb Państwa 41089200,00 2,00% WS0429 - 24/04/2029 Skarb Państwa 9958800,00 0,48% WS0437 - 25/04/2037 Skarb Państwa 5343900,00 0,26% WS0922 - 23/09/2022 Skarb Państwa 44581500,00 2,17% OK0112- 25/01/2012 Skarb Państwa 71820000,00 3,49% OK0113 - 25/01/2013 Skarb Państwa 40882500,00 1,99% OK0711 - 25/07/2011 Skarb Państwa 58722000,00 2,86% OK0712- 25/07/2012 Skarb Państwa 60606000,00 2,95% OK1012 - 25/01/2012 Skarb Państwa 58912000,00 2,87%
2. Obligacje i inne dłużne papiery 1832186,88 0,09% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Obligacja PKP - 06/02/2011 1832186,88 0,09%
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 19457366,88 0,95% wartościowe w walucie polskiej Depozyt w BRE Bank S.A. - 19455000,00 0,95% 03/01/2011, oprocentowanie 2.45% Depozyt w BRE Bank S.A. - 2366,88 0,00% 03/01/2011, oprocentowanie 2% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
4. Akcje spółek notowanych na 809956504,16 39,41% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ABM SOLID Spółka Akcyjna 1311909,51 0,06% AB Spółka Akcyjna 808350,20 0,04% Ambra Spółka Akcyjna 4267510,22 0,21% Asseco Poland Spółka Akcyjna 78792666,66 3,83% ATM Spółka Akcyjna 38081383,25 1,85% Barlinek Spółka Akcyjna 9717476,25 0,47% Bioton Spółka Akcyjna 3675000,00 0,18% Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka 11917051,02 0,58% Akcyjna BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna 104501,00 0,01% Cersanit Spółka Akcyjna 8541971,50 0,42% CEZ Spółka Akcyjna 3878685,95 0,19% Cinema City International N.V. 895710,42 0,05% Comarch Spółka Akcyjna 3879600,75 0,19% Firma Oponiarska Dębica Spółka 9744275,25 0,47% Akcyjna Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka 695294,28 0,03% Akcyjna Elektrobudowa Spółka Akcyjna 21819958,20 1,06% Farmacol Spółka Akcyjna 5657480,00 0,28% GETIN Holding Spółka Akcyjna 6462507,35 0,31% GINO ROSSI Spółka Akcyjna 495291,43 0,02% Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna 973997,10 0,05% Hardex Spółka Akcyjna 1035858,60 0,05% HBPolska Spółka Akcyjna 8153311,92 0,40% Hyperion Spółka Akcyjna 3702444,24 0,18% Inter Cars Spółka Akcyjna 2022408,00 0,10% Grupa Kęty Spółka Akcyjna 34388916,96 1,67% Koelner Spółka Akcyjna 25065655,40 1,22% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 6163074,00 0,30% KOGENERACJA Spółka Akcyjna Kredyt Bank Spółka Akcyjna 1794000,00 0,09% Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Spółka 31071156,75 1,51% Akcyjna Lena Lighting Spółka Akcyjna 59876,84 0,00% Grupa LOTOS Spółka Akcyjna 7284256,34 0,36% Makarony Polskie Spółka Akcyjna 7496932,35 0,36% MCI Management Spółka Akcyjna 2743497,90 0,13% Mieszko Spółka Akcyjna 742296,96 0,04% Bank Millennium Spółka Akcyjna 28738500,00 1,40% Mispol Spółka Akcyjna 2985374,16 0,15% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 32759424,35 1,59% Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna 5784080,40 0,28% PBG Spółka Akcyjna 1841366,60 0,09% PEKAES Spółka Akcyjna 4398762,24 0,21% Bank Polska Kasa Opieki Spółka 26691800,00 1,30% Akcyjna Polish Energy Partners Spółka 9768058,08 0,48% Akcyjna Polska Grupa Energetyczna Spółka 24536425,35 1,19% Akcyjna Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka 10202792,72 0,50% Akcyjna Polskie Górnictwo Naftowe i 10787097,72 0,52% Gazownictwo Spółka Akcyjna Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka 70011839,50 3,41% Akcyjna Powszechna Kasa Oszczędności Bank 27327113,52 1,33% Polski Spółka Akcyjna Pol-Aqua Spółka Akcyjna 1589936,04 0,08% POLIMEX - MOSTOSTAL Siedlce Spółka 1386928,00 0,07% Akcyjna POZBUD Spółka Akcyjna 6546558,72 0,32% Projprzem Spółka Akcyjna 265223,24 0,01% Zakłady Azotowe Puławy Spółka 20196261,82 0,98% Akcyjna PZU Spółka Akcyjna 31687714,06 1,54% Relpol Spółka Akcyjna 28300,00 0,00% SECO/WARWICK Spółka Akcyjna 18653324,55 0,91% Seko Spółka Akcyjna 6001710,00 0,29% Sfinks Polska Spółka Akcyjna 5748163,72 0,28% Stalprofil Spółka Akcyjna 2927079,54 0,14% Mondi Świecie Spółka Akcyjna 56243095,02 2,74% Sygnity Spółka Akcyjna 8901440,34 0,43% Synthos Spółka Akcyjna 23427086,76 1,14% Telekomunikacja Polska Spółka 19773136,41 0,96% Akcyjna Trakcja Polska Spółka Akcyjna 7303604,70 0,36%
5. Akcje spółek notowanych na 0 0,00% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Prawa Poboru MCI Management Spółka 0 0,00% Akcyjna
6. Akcje narodowych funduszy 0 0,00% inwestycyjnych
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery 5774139,78 0,28% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Obligacja miasta Rybnik - 30/12/2013 576639,78 0,03% Obligacja Miasta Stołecznego 5197500,00 0,25% Warszawa- 25/10/2019
10. Inne niż zdematerializowane 0 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których 0 0,00% . mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
11. Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
12. Inne niż zdematerializowane 0 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
13. Obligacje i inne dłużne papiery 3016525,36 0,15% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Obligacje Echo - 25/05/2013 1508654,85 0,08% Obligacje Echo -25/05/2011 1507870,51 0,07% 13a Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% . przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne 0 0,00% . 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0,00% . ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
14. Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych
15. Środki pieniężne 15590952,06 0,76%
16. Należności 0 0,00%

kom abs