30.01. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 90, poz. 520 z późn. zm.) § 12 pkt 2 oraz § 18 pkt 1 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" ("Fundusz") informuje o nieumyślnym naruszeniu zasad prowadzenia działalności lokacyjnej w dniu wyceny 27.01.2012 r. : 1) Fundusz nieumyślnie naruszył zasadę działalności lokacyjnej, o której mowa w §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2011 r., Nr 90, poz. 517, dotyczącej zakazu lokowania aktywów funduszu w instrumenty finansowe, których wartość w istotnym stopniu zależy od wartości instrumentów finansowych objętych zakazem nabywania przez fundusz w stosunku do następujących instrumentów: - obligacje Barclays Bank 06052013 (udział w aktywach 0,34%) - obligacje Barclays Bank 10032014 (udział w
aktywach 0,49%) - obligacje Societe Generale 06052013 (udział w aktywach 0,09%) 2) Fundusz nieumyślnie naruszył zasadę działalności lokacyjnej, o której mowa w §1 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. z 2003 r. nr 229, poz 2286) w stosunku do następujących instrumentów: - akcji węgierskiej spółki OTP Bank RT (ISIN: HU0000061726).
kom abs