OFE PZU Złota Jesień roczna struktura aktywów

14.01. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna struktura aktywów OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2010 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W
AKTYWACH
FUNDUSZU
w %
1.

Obligacje, bony i inne papiery 16881434680,35 54.85*
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom

1.1. DS1013 1497867140,16 1.2. DS1015 1319357655,82 1.3. DS1017 977268600,00 1.4. DS1019 882990000,00 1.5. DS1020 923575800,00 1.6. DZ1111 805545461,76 1.7. IZ0816 144055238,61 1.8. IZ0823 628740000,00 1.9. OK0112 1015205385,60 1.10. OK0113 272550000,00 1.11. OK0711 973806500,00 1.12. OK0712 839160000,00 1.13. OK1012 184100000,00 1.14. PS0412 959622750,00 1.15. PS0413 1339212800,00 1.16. PS0414 1723939614,76 1.17. PS0415 951377700,00 1.18. PS0416 151762500,00 1.19. WS0922 842095000,00 1.20. WZ0118 449202533,64 4,87
4,29
3,18
2,87
3,00
2,62
0,47
2,04
3,30
0,89
3,16
2,73
0,60
3,12
4,35
5,60
3,09
0,49
2,74
1,46

Depozyty bankowe i bankowe papiery 696991851,98 2.26* wartościowe, w walucie polskiej 2.1. Bank Pekao SA - LO31122010N001 617126000,00 2,01 2.2. Alior Bank S.A. - 15072015 79865851,98 0,26
Akcje spółek notowane na regulowanym 11110424579,26 36.10* rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. ABC DATA S.A. 37776536,00 0,12 3.2. AGROTON PUBLIC LIMITED 5247000,00 0,02 3.3. ALMA MARKET S.A. 35006453,08 0,11 3.4. AMREST HOLDINGS SE 36043955,75 0,12 3.5. APATOR S.A. 4152449,28 0,01 3.6. ARCTIC PAPER S.A. 5761925,13 0,02 3.7. ASSECO POLAND S.A. 254968465,60 0,83 3.8. ASSECO POLAND S.A.- PDA 17193568,35 0,06 3.9. ASTARTA HOLDING N.V. 17343200,00 0,06 3.10. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. 37340217,00 0,12 3.11. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 164352330,96 0,53 3.12. BANK MILLENNIUM S.A. 105689878,70 0,34 3.13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 867815163,65 2,82 3.14. BANK ZACHODNI WBK S.A. 655376849,04 2,13 3.15. BRE BANK S.A. 242135560,26 0,79 3.16. BUDIMEX S.A. 136591438,69 0,44 3.17. CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 99803528,32 0,32 CORPORATION 3.18. CERAMIKA NOWA GALA S.A. 6156000,90 0,02 3.19. CERSANIT S.A. 115741810,00 0,38 3.20. ČEZ. A.S. 46925010,38 0,15 3.21. CIECH S.A. 36497572,66 0,12 3.22. CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. 76362471,00 0,25 3.23. CYFROWY POLSAT S.A. 94782008,75 0,31 3.24. DECORA S.A. 11493804,00 0,04 3.25. ECHO INVESTMENT S.A. 103239989,70 0,34 3.26. ELEKTROBUDOWA S.A. 77395714,92 0,25 3.27. ELSTAR OILS S.A. 7763807,03 0,03 3.28. EMPERIA HOLDING S.A. 63681193,44 0,21 3.29. ENEA S.A. 158275164,90 0,51 3.30. ERGIS-EUROFILMS S.A. 10748142,72 0,03 3.31. ERSTE BANK 47566252,44 0,15 3.32. EUROCASH S.A. 17909034,00 0,06 3.33. FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. 35033091,36 0,11 3.34. FARMACOL S.A. 44252720,00 0,14 3.35. FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. 30414981,21 0,10 3.36. GETIN NOBLE BANK S.A. 145023406,07 0,47 3.37. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 35400277,59 0,12 WARSZAWIE S.A. 3.38. GLOBE TRADE CENTRE S.A. 90036751,60 0,29 3.39. GRUPA KĘTY S.A. 93117986,88 0,30 3.40. GRUPA LOTOS S.A. 78196045,55 0,25 3.41. HARPER HYGIENICS S.A. 4204520,00 0,01 3.42. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 372922621,26 1,21 3.43. IPOPEMA SECURITIES S.A. 37507424,36 0,12 3.44. KERNEL HOLDING S.A. 79210015,83 0,26 3.45. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1049258248,28 3,41 3.46. KOELNER S.A. 8526134,40 0,03 3.47. KRAKCHEMIA S.A. 4408000,00 0,01 3.48. LPP S.A. 178044655,85 0,58 3.49. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 349646495,40 1,14 3.50. MENNICA POLSKA S.A. 43876408,00 0,14 3.51. MERCOR S.A. 14433039,54 0,05 3.52. MILKILAND N.V. 5195640,00 0,02 3.53. MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI 100111796,68 0,33 NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG 3.54. MONDI ŚWIECIE S.A. 139301949,78 0,45 3.55. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A 180892189,17 0,59 3.56. NETIA S.A. 58180706,14 0,19 3.57. NEUCA S.A. 10128485,33 0,03 3.58. NEW WORLD RESOURCES N.V. 181724760,00 0,59 3.59. NG2 S.A. 72773237,60 0,24 3.60. NORTH COAST S.A. 5595802,96 0,02 3.61. OTP BANK 94216090,62 0,31 3.62. PBG S.A. 79495255,30 0,26 3.63. PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 10648501,50 0,03 3.64. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 597618917,40 1,94 3.65. PKO BANK POLSKI S.A. 1112775840,64 3,62 3.66. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 92880688,00 0,30 3.67. POLNORD S.A. 19076287,13 0,06 3.68. POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. 27514546,83 0,09 3.69. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 679914516,80 2,21 3.70. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I 105751946,58 0,34 GAZOWNICTWO S.A. 3.71. PROCHEM S.A. 9548422,64 0,03 3.72. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 15337134,15 0,05 ENERGETYCZNYCH REMAK S.A. 3.73. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 9484320,78 0,03 POL-AQUA S.A. 3.74. QUMAK - SEKOM S.A. 12801991,40 0,04 3.75. RAFAKO S.A. 9138085,08 0,03 3.76. SADOVAYA GROUP S.A. 4199000,00 0,01 3.77. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO 26054608,85 0,08 STOMIL SANOK S.A. 3.78. SYNTHOS S.A. 88563518,12 0,29 3.79. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 295116434,76 0,96 3.80. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 263183981,88 0,86 3.81. TIM S.A. 6506921,12 0,02 3.82. TVN S.A. 160076950,94 0,52 3.83. VISTULA GROUP S.A. 46150728,13 0,15 3.84. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 31921972,18 0,10 3.85. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. 28265315,82 0,09 3.86. ZELMER S.A. 66588617,52 0,22 3.87. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH 162400897,80 0,53 KOGENERACJA S.A. 3.88. ZPUE S.A. 6230999,80 0,02 3.89. ZUE S.A. 4408200,00 0,01
Akcje spółek notowane na regulowanym 341937959,07 1,11 rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4.1. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. 5795000,00 0,02 4.2. IMMOFINANZ AG 328641821,79 1,07 4.3. POLNORD S.A. - 06112012 7501137,28 0,02
Akcje narodowych funduszy 46530866,92 0,15 inwestycyjnych 5.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK 46530866,92 0,15 MEDIA & FASHION S.A.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane 181543134,40 0,59 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6.1. BZWBK S.A. - ARKA 33796200,00 0,11 6.2. IPOPEMA TFI S.A. - FIZ34 76470602,40 0,25 6.3. BPH TFI S.A. - FIZSN 15248120,00 0,05 6.4. BZWBK S.A. - ARKA 2 56028212,00 0,18
Obligacje i inne dłużne papiery 893366109,89 2.90* wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 7.1. SOCIETE GENERALE - 06052013 29624020,48 0,10 7.2. VISTULA GROUP S.A.- 27122011 25785342,50 0,08 7.3. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. - 25072012 21450408,00 0,07 7.4. ERGIS-EUROFILMS S.A. - 30112013 18367525,50 0,06 7.5. PKO BANK POLSKI S.A. - 30102017 201630440,00 0,66 7.6. ECHO INVESTMENT S.A. - 30062014 189474680,42 0,62 7.7. GLOBE TRADE CENTRE S.A. - 28042014 171547051,00 0,56 7.8. BARCLAYS BANK PLC - 06052013 113887590,00 0,37 7.9. MCI MANAGEMENT S.A. - 13032022 63915036,99 0,21 7.10. LPP S.A. - 23072012 57684015,00 0,19
Obligacje emitowane przez Bank 360304140,00 1,17 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 8.1. IDS1018 309018640,00 1,00 8.2. IPS1014 51285500,00 0,17
Środki pieniężne 158760222,81 0,52
Należności 105994656,12 0,34

Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.

kom abs