05-05-2015 06:27

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 186 047 | 183 589 | 44 842 | 43 822 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 727 | 5 071 | 2 345 | 1 211 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 402 | 2 470 | 2 025 | 590 | |
| | Zysk (strata) netto | 6 086 | 1 494 | 1 467 | 356 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 890 | 874 | 1 420 | 209 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 836 | -12 784 | 1 648 | -3 051 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 653 | -6 907 | -640 | -1 649 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -40 | 38 136 | -10 | 9 103 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 143 | 18 445 | 999 | 4 403 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w pln, eur) | 4,26 | 1,05 | 1,03 | 0,25 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy i rozwodniony) (w pln, eur) | 4,13 | 0,61 | 0,99 | 0,15 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 471 689 | 479 524 | 115 356 | 112 504 | |
| | Aktywa obrotowe | 241 748 | 232 166 | 59 121 | 54 470 | |
| | Aktywa razem | 713 437 | 711 690 | 174 477 | 166 973 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 253 010 | 258 637 | 61 876 | 60 680 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 185 403 | 181 670 | 45 342 | 42 623 | |
| | Kapitał własny | 275 023 | 271 383 | 67 259 | 63 670 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 670 | 643 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) (w pln, eur) | 192,64 | 190,09 | 47,11 | 44,60 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 7,00 | 7,00 | 1,69 | 1,67 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,67 | |
| | | | | | | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 175 | 21 839 | 7 273 | 5 213 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1 618 | 1 388 | 390 | 331 | |
| | Zysk (strata) brutto | 8 343 | -83 | 2 011 | -20 | |
| | Zysk (strata) netto | 8 214 | -105 | 1 980 | -25 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 988 | -5 108 | 1 925 | -1 219 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 008 | -11 508 | -725 | -2 747 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 026 | 29 262 | -488 | 6 985 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 2 954 | 12 646 | 712 | 3 019 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w pln, eur) | 5,75 | -0,07 | 1,39 | -0,02 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 344 998 | 345 333 | 84 372 | 81 020 | |
| | Aktywa obrotowe | 75 961 | 66 591 | 18 577 | 15 623 | |
| | Aktywa razem | 420 959 | 411 925 | 102 949 | 96 644 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 206 616 | 205 843 | 50 530 | 48 294 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 152 763 | 154 166 | 37 360 | 36 170 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 28 905 | 26 240 | 7 069 | 6 156 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 214 343 | 206 082 | 52 419 | 48 350 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 741 | 670 | 643 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona (w pln, eur) | 150,14 | 144,35 | 36,72 | 33,87 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 7,00 | 7,00 | 1,69 | 1,67 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,67 | |
| | | | | | | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 1 kwartał narastająco/2015 prezentowane są na dzień 31.03.2015, natomiast dane w kolumnie 1 kwartał narastająco/2014 na dzień 31.12.2014 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN): 31.03.2015 4,0890; 31.03.2014 4,1713; 31.12.2014 4,2623 Średni kurs okresu (EUR/EUR): 01.01-31.03.2015 4,1489; 01.01-31.03.2014 4,1894; 01.01-31.12.2014 4,1893 | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |