06-05-2011 06:18

PCC INTERMODAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 733	20 092	9 242	5 065
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	607	-5 337	153	-1 345
Zysk (strata) brutto	394	-5 140	99	-1 296
Zysk (strata) netto	433	-5 171	109	-1 304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 428	-6 307	-1 366	-1 590
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 149	-1 831	-289	-461
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 377	19 979	2 359	5 036
Przepływy pieniężne netto, razem	2 800	11 841	704	2 985
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 806	67 774	18 147	17 113
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 937	26 338	7 711	6 651
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 857	2 134	712	539
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 650	23 837	6 892	6 019
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 869	41 436	10 436	10 463
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 566	67 566	16 841	17 061
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 565 556	67 565 556	67 565 556	67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,05	-0,25	-0,01	-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,05	-0,25	-0,01	-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,62	0,61	0,15	0,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,62	0,61	0,15	0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-06 | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58 58 200 | | (58) 58 58 201 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁEINFORMACJESA-Q1_2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-06	Dariusz Stefański	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	42 325		41 676	25 031
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1		1	0
wartość firmy	0		0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	41 255		40 557	24 838
Należności długoterminowe	57		57	37
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	57		57	37
Inwestycje długoterminowe	40		40	45
Nieruchomości	0		0	0
Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	40		40	45
w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
w pozostałych jednostkach	40		40	45
Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972		1 021	111
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197		200	111
Inne rozliczenia międzyokresowe	775		821	0
Aktywa obrotowe	30 481		26 098	33 212
Zapasy	235		305	579
Należności krótkoterminowe	20 277		20 272	12 538
Od jednostek powiązanych	1 350		1 005	998
Od pozostałych jednostek	18 927		19 267	11 540
Inwestycje krótkoterminowe	5 992		3 197	19 886
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 992		3 197	19 886
w jednostkach powiązanych	0		0	0
w pozostałych jednostkach	0		0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 992		3 197	19 886
Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 977		2 324	209
A k t y w a r a z e m	72 806		67 774	58 243
PASYWA
Kapitał własny	41 869		41 436	45 074
Kapitał zakładowy	67 566		67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
Kapitał zapasowy	12 139		12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 269		-29 460	-29 460
Zysk (strata) netto	433		-8 809	-5 171
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 937		26 338	13 169
Rezerwy na zobowiązania	430		367	90
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8		50	62
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29		173	14
długoterminowa	29		29	14
krótkoterminowa	0		144	0
Pozostałe rezerwy	393		144	14
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	393		144	14
Zobowiązania długoterminowe	2 857		2 134	1 304
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	2 857		2 134	1 304
Zobowiązania krótkoterminowe	27 650		23 837	11 775
Wobec jednostek powiązanych	10 270		738	335
Wobec pozostałych jednostek	17 380		23 099	11 440
Fundusze specjalne	0		0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
Ujemna wartość firmy	0		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
długoterminowe	0		0	0
krótkoterminowe	0		0	0
P a s y w a r a z e m	72 806		67 774	58 243
Wartość księgowa	41 869		41 436	45 074
Liczba akcji (w szt.)	67 565 556		67 565 556	67 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,62		0,61	0,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	67 565 556		67 565 556	67 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,62		0,61	0,67

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 733		20 092
od jednostek powiązanych	3 888		2 087
Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 733		20 092
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 659		23 383
jednostkom powiązanym	3 661		2 210
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 659		23 383
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 074		-3 291
Koszty sprzedaży	0		0
Koszty ogólnego zarządu	2 609		2 086
Zysk (strata) ze sprzedaży	465		-5 377
Pozostałe przychody operacyjne	206		192
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		4
Dotacje	0		0
Inne przychody operacyjne	206		188
Pozostałe koszty operacyjne	64		152
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61		0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
Inne koszty operacyjne	3		152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	607		-5 337
Przychody finansowe	16		237
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
od jednostek powiązanych	0		0
Odsetki, w tym:	16		203
od jednostek powiązanych	0		0
Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	0		34
Koszty finansowe	229		40
Odsetki w tym:	53		40
dla jednostek powiązanych	0		40
Strata ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	176		0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	394		-5 140
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
Zyski nadzwyczajne	0		0
Straty nadzwyczajne	0		0
Zysk (strata) brutto	394		-5 140
Podatek dochodowy	-39		31
część bieżąca	0		0
część odroczona	-39		31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Zysk (strata) netto	433		-5 171
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-3 204		-16 948
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	67 565 556		67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05		-0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	67 565 556		67 565 556
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05		-0,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 436		50 279	50 279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 436		50 279	50 279
Kapitał zakładowy na początek okresu	67 566		60 809	60 809
Zmiany kapitału zakładowego	0		6 757	6 757
zwiększenia (z tytułu)	0		6 757	6 757
emisji akcji (wydania udziałów)	0		6 757	6 757
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
	0		0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	67 566		67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	12 139		63	63
Zmiany kapitału zapasowego	0		12 076	12 076
zwiększenia (z tytułu)	0		12 076	12 076
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		12 076	12 076
z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
pokrycia straty	0		0	0
	0		0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 139		12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
zbycia środków trwałych	0		0	0
	0		0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		18 867	18 867
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		-18 867	-18 867
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		18 867	18 867
rozliczenie środków z emisji akcji serii C	0		18 867	18 867
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-29 460		-12 468	-12 468
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	29 460		12 468	12 468
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 460		12 468	12 468
zwiększenia (z tytułu)	8 809		16 992	16 992
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	8 809		16 992	16 992
	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 269		29 460	29 460
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 269		-29 460	-29 460
Wynik netto	433		-8 809	-5 171
zysk netto	433		0	0
strata netto	0		8 809	5 171
odpisy z zysku	0		0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	41 869		41 436	45 074
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 869		41 436	45 074

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	433		-5 171
Korekty razem	-5 861		-1 136
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	560		448
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		-17
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37		-162
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	61		-6
Zmiana stanu rezerw	62		-76
Zmiana stanu zapasów	70		-262
Zmiana stanu należności	-5		-2 443
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 431		1 481
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-215		-99
Inne korekty	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 428		-6 307
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 475		22
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 475		22
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych	0		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
w pozostałych jednostkach	0		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
Inne wpływy inwestycyjne	0		0
Wydatki	2 624		1 853
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 624		1 853
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
w pozostałych jednostkach	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
Inne wydatki inwestycyjne	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 149		-1 831
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	10 046		20 236
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		20 236
Kredyty i pożyczki	10 030		0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
Inne wpływy finansowe	16		0
Wydatki	669		257
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
Spłaty kredytów i pożyczek	0		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	616		257
Odsetki	53		0
Inne wydatki finansowe	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 377		19 979
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 800		11 841
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 794		11 858
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5		17
Środki pieniężne na początek okresu	3 197		8 028
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 997		19 869
o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJADODATKOWASA-Q1_2011.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie