PCC INTERMODAL S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

PCC INTERMODAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

16.11.2011 19:54

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	119 189	80 962	29 493	20 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 688	-10 480	665	-2 617
Zysk (strata) brutto	2 457	-10 361	608	-2 587
Zysk (strata) netto	2 946	-10 169	729	-2 540
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 047	-10 358	1 496	-2 587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 954	-6 031	-6 422	-1 506
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	31 362	17 280	7 760	4 315
Przepływy pieniężne netto, razem	11 455	891	2 834	222
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 573	67 774	26 880	17 113
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 190	26 338	16 819	6 651
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 969	2 134	900	539
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	68 926	23 837	15 625	6 019
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 382	41 436	10 061	10 463
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 566	67 566	15 317	17 061
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 565 556	67 565 556	67 565 556	67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	-0,23	0,01	-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	-0,23	0,01	-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,66	0,61	0,15	0,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,66	0,61	0,15	0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58 58 200 | | (58) 58 58 201 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	62/2011	z dnia	2011-11-16	o treści:

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 r., przekazanym w dniu 14.11.2011 r., w arkuszu „Zestawienie zmian w kapitale własnym” na skutek omyłki pisarskiej błędnie ujęte zostały informacje za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r.Niniejszym raportem Spółka koryguje treść raportu okresowego za 3 kwartał 2011 r. poprzez przekazanie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego tabeli z wykazem zmian dokonanych w określonym powyżej raporcie okresowym.Ponadto, Zarząd Spółki przekaże odrębnie cały skorygowany raport okresowy za 3 kwartał 2011 r.
Plik	Opis
RB201162_zal.pdf	zmiany dokonane w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 r.

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁEINFORMACJESA-Q3_2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-16	Dariusz Stefański	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	67 650	51 558	41 676	30 202
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1	1	1
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	65 915	50 515	40 557	29 801
Należności długoterminowe	56	58	56	57
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	56	58	57	57
Inwestycje długoterminowe	45	45	40	40
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	45	45	40	40
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	45	45	40	40
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 633	939	1 021	303
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 037	258	200	303
Inne rozliczenia międzyokresowe	596	681	821	0
Aktywa obrotowe	50 923	35 884	26 098	32 693
Zapasy	669	476	305	541
Należności krótkoterminowe	29 279	22 401	20 272	22 662
Od jednostek powiązanych	4 146	1 671	1 005	913
Od pozostałych jednostek	25 133	20 730	19 267	21 749
Inwestycje krótkoterminowe	14 521	7 400	3 197	8 934
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 521	7 400	3 197	8 934
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 521	7 400	3 197	8 934
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 454	5 607	2 324	556
A k t y w a r a z e m	118 573	87 442	67 774	62 895
PASYWA
Kapitał własny	44 382	43 356	41 436	40 076
Kapitał zakładowy	67 566	67 566	67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	12 139	12 139	12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 269	-38 269	-29 460	-29 460
Zysk (strata) netto	2 946	1 920	-8 809	-10 169
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 190	44 086	26 338	22 819
Rezerwy na zobowiązania	1 293	536	367	66
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	397	15	50	32
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29	29	173	14
długoterminowa	29	29	29	0
krótkoterminowa	0	0	144	14
Pozostałe rezerwy	867	492	144	20
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	867	492	144	20
Zobowiązania długoterminowe	3 969	2 611	2 134	2 218
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	3 969	2 611	2 134	2 218
Zobowiązania krótkoterminowe	68 926	40 935	23 837	19 799
Wobec jednostek powiązanych	36 128	10 669	738	503
Wobec pozostałych jednostek	32 798	30 266	23 099	19 296
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	2	4	0	736
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	4	0	736
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	2	4	0	736
P a s y w a r a z e m	118 573	87 442	67 774	62 895
Wartość księgowa	44 382	43 356	41 436	40 076
Liczba akcji (w szt.)	67 565 556	67 565 556	67 565 556	67 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,66	0,64	0,61	0,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	67 565 556	67 565 556	67 565 556	67 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,66	0,64	0,61	0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 354	119 189	34 239	80 962
od jednostek powiązanych	-8 549	0	2 136	5 984
Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 354	119 189	34 239	80 962
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 453	108 211	32 385	83 876
jednostkom powiązanym	-8 020	0	2 089	6 059
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 453	108 211	32 385	83 876
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 901	10 978	1 854	-2 914
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	3 165	8 442	2 622	7 056
Zysk (strata) ze sprzedaży	736	2 536	-768	-9 970
Pozostałe przychody operacyjne	54	556	130	362
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	4
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	54	556	130	358
Pozostałe koszty operacyjne	44	403	538	872
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-9	52	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	119
Inne koszty operacyjne	53	351	538	753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	746	2 688	-1 176	-10 480
Przychody finansowe	55	120	37	370
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	55	120	37	370
od jednostek powiązanych	0	0	6	12
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	171	351	332	251
Odsetki w tym:	58	160	37	129
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	114	191	295	122
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	629	2 457	-1 471	-10 361
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	629	2 457	-1 471	-10 361
Podatek dochodowy	-397	-490	-166	-192
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	-397	-490	-166	-192
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 027	2 946	-1 305	-10 169
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 946	2 946	-15 558	-15 558
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	67 565 556	67 565 556	67 565 556	67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,04	-0,23	-0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	67 565 556	67 565 556	67 565 556	67 565 556
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,04	-0,23	-0,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 356	41 436	50 279	50 279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 356	41 436	50 279	50 279
Kapitał zakładowy na początek okresu	67 566	67 566	60 809	60 809
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	6 757	6 757
zwiększenia (z tytułu)	0	0	6 757	6 757
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	6 757	6 757
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	67 566	67 566	67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	12 139	12 139	63	63
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	12 076	12 076
zwiększenia (z tytułu)	0	0	12 076	12 076
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	12 076	12 076
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 139	12 139	12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	18 867	18 867
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-18 867	-18 867
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	18 867	18 867
rozliczenie środków z emisji akcji serii C	0	0	18 867	18 867
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-38 269	-29 460	-12 468	12 468
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	38 269	29 460	12 468	12 468
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 269	29 460	12 468	12 468
zwiększenia (z tytułu)	0	8 809	16 992	16 992
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	8 809	16 992	16 992
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 269	38 269	29 460	29 460
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 269	-38 269	-29 460	-29 460
Wynik netto	1 027	2 946	-8 809	-10 169
zysk netto	1 027	2 946	0	0
strata netto	0	0	8 809	10 169
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	44 382	44 382	41 436	40 076
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 382	44 382	41 436	40 076

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 027	2 946	-1 305	-10 169
Korekty razem	-1 272	3 100	2 278	-189
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	519	1 473	563	1 508
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-153	-131	-96	-119
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3	41	43	-36
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	52	0	4
Zmiana stanu rezerw	757	926	15	-100
Zmiana stanu zapasów	-193	-364	167	-224
Zmiana stanu należności	-6 878	-9 007	-2 500	-11 072
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 444	11 505	3 395	9 753
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-762	-1 395	691	97
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-245	6 046	973	-10 358
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	496	1 971	9 000	9 183
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	496	1 971	0	22
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	9 000	9 161
w jednostkach powiązanych	0	0	9 000	9 000
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	9 000	9 000
w pozostałych jednostkach	0	0	0	161
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	161
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	15 328	27 925	2 707	15 214
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 328	27 925	2 707	5 900
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	9 314
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 832	-25 954	6 293	-6 031
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	22 817	32 849	0	18 833
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	18 833
Kredyty i pożyczki	22 762	32 729	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	55	120	0	0
Wydatki	488	1 486	261	1 553
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	430	1 326	224	1 428
Odsetki	58	160	37	125
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 329	31 363	-261	17 280
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 252	11 455	7 005	891
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 121	11 324	7 020	906
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-131	-131	15	15
Środki pieniężne na początek okresu	7 400	3 197	1 914	8 028
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 652	14 652	8 919	8 919
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJADODATKOWASA-Q3_2011.pdf