PELION SA - Zawarcie umów z DNB Bank Polska S.A. (76/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów z DNB Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, iż wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Umowa o kredyt nieodnawialny z dnia 25 czerwca 2014 roku na kwotę 58 mln złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką Pelion S.A. i spółką zależną Pelion S.A. a DNB Bank Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku. Kredyt obowiązuje do dnia 31 maja 2017 roku. Kredyt jest przeznaczony refinansowanie/finansowanie pożyczek udzielonych spółce zależnej Pelion S.A. przez spółkę Pelion S.A. i/lub finansowanie wkładów spółki Pelion S.A. na podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej Pelion S.A. w związku z realizacją przez spółkę zależną Pelion S.A. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt jest zabezpieczony: a) Zastawem finansowym i rejestrowym 100% udziałów spółki zależnej Pelion S.A. będących własnością spółki Pelion S.A., b) Zastawem finansowym i rejestrowym mienia ruchomego spółki zależnej Pelion S.A., c) Zastawem finansowym i rejestrowym wierzytelności wynikających z umowy rachunku bankowego
prowadzonego przez DNB Bank Polska S.A. przysługujące spółce Pelion S.A. w stosunku do DNB Bank Polska S.A. d) Zastawem finansowym i rejestrowym wierzytelności wynikających z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez DNB Bank Polska S.A. przysługujące spółce zależnej Pelion S.A. w stosunku do DNB Bank Polska S.A., e) Przelewem wierzytelności przysługujących spółce Pelion z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę Pelion S.A., spółce zależnej Pelion S.A.. Kredyt będzie zabezpieczony: a) Zastawem finansowym i rejestrowym na nowo wyemitowanych udziałach spółki zależnej Pelion S.A. objętych przez spółkę Pelion S.A., b) Przelewem wierzytelności istniejących i przyszłych spółki zależnej Pelion S.A. wynikające z umów zawieranych przez spółkę zależną Pelion S.A. z jej kontrahentami w toku prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 10 lipca 2014 roku na kwotę 20 mln złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a DNB Bank Polska
S.A., podpisana w dniu 10 lipca 2014 roku. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 maja 2016 r. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją korporacyjną udzieloną przez spółkę Pelion S.A. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ