31-10-2012 19:36

PERMEDIA - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 841	13 677	3 538	3 384
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	240	583	57	144
Zysk (strata) brutto	765	853	182	211
Zysk (strata) netto	626	669	149	166
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	703	1 180	167	292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 823	-2 624	435	-649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	2 526	-1 444	602	-357
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 764	29 786	7 721	6 744
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 270	2 918	1 038	661
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 059	1 929	744	437
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 494	26 868	6 683	6 083
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955	1 955	475	443
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,32	0,35	0,08	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,32	0,35	0,08	0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,07	13,75	3,42	3,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,07	13,75	3,42	3,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-10-31 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERMEDIA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-331 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grenadierów | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-81) 744-12-71 | | (0-81 744-03-74 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@permedia.pl | | www.permedia.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-01-50-875 | | 430413516 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje Q III_ 30092012.pdf	Pozostałe informacje IIIQ 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-10-31	Michal Wygrys	Prezes Zarządu
2012-10-31	Elżbieta Baryła	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	8 940	9 284	9 862	10 158
Wartości niematerialne i prawne, w tym:			10	40
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	8 583	8 832	9 347	9 620
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357	452	505	498
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357	452	505	498
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	22 824	21 260	19 924	19 049
Zapasy	4 509	3 592	3 816	3 830
Należności krótkoterminowe	3 671	4 536	2 683	3 111
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	3 671	4 536	2 683	3 111
Inwestycje krótkoterminowe	14 597	13 048	13 407	12 067
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 597	13 048	13 407	12 067
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	11 274	10 529	12 610	10 507
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 323	2 519	797	1 560
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47	84	18	41
A k t y w a r a z e m	31 764	30 544	29 786	29 207
PASYWA
Kapitał własny	27 494	27 007	26 868	26 947
Kapitał zakładowy	1 955	1 955	1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	23 032	23 032	22 442	22 442
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 881	1 881	1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	626	139	590	669
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 270	3 537	2 918	2 260
Rezerwy na zobowiązania	526	538	298	422
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	41	38	40
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	447	447	233	271
długoterminowa	59	59	56	57
krótkoterminowa	388	388	177	214
Pozostałe rezerwy	51	50	27	111
długoterminowe
krótkoterminowe	51	50	27	111
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	3 059	2 312	1 929	1 144
Wobec jednostek powiązanych	0	2	12
Wobec pozostałych jednostek	2 991	2 261	1 878	1 091
Fundusze specjalne	68	49	39	53
Rozliczenia międzyokresowe	685	687	691	694
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	685	687	691	694
długoterminowe	676	678	682	685
krótkoterminowe	9	9	9	9
P a s y w a r a z e m	31 764	30 544	29 786	29 207
Wartość księgowa	27 494	27 007	26 868	26 947
Liczba akcji (w szt.)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,07	13,82	13,75	13,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,07	13,82	13,75	13,78

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 684	14 841	4 139	13 677
od jednostek powiązanych		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 666	14 764	4 127	13 651
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	77	12	26
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 414	11 309	3 344	10 101
jednostkom powiązanym		0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 400	11 253	3 337	10 091
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14	56	7	10
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 269	3 531	795	3 576
Koszty sprzedaży	324	1 013	330	1 047
Koszty ogólnego zarządu	575	1 798	577	1 862
Zysk (strata) ze sprzedaży	370	720	-112	667
Pozostałe przychody operacyjne	9	28	4	43
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	10		23
Dotacje
Inne przychody operacyjne	4	18	4	20
Pozostałe koszty operacyjne	4	508	1	127
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	272		84
Inne koszty operacyjne	4	236	1	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	375	240	-109	583
Przychody finansowe	182	525	119	323
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	170	513	119	323
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	12	12
Koszty finansowe	-11	0	24	53
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-11	0	24	53
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	568	765	-14	853
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	568	765	-14	853
Podatek dochodowy	81	139	15	184
część bieżąca	0	0		-9
część odroczona	81	139	15	193
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	487	626	-29	669
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	547	547	414	414
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,28	0,22	0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,28	0,22	0,22
Sposób wyliczenia zysku/straty zanualizowanego (za ostatnie cztery kwartały):za rok 2011 strata za IV kw -79 tys. PLN + zysk I-III kw 2012 626 tys. PLN = zysk zanualizowany 547 tys. PLN za rok 2010 strata za IV kw 2011 -255 tys. PLN + zysk I-III kw 2011 669 tys. PLN = zysk zanualizowany 414 tys. PLN
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 007	26 868	26 278	26 278
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 007	26 868	26 278	26 278
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 955	1 955	1 955	1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 955	1 955	1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	23 032	22 442	21 443	21 443
Zmiany kapitału zapasowego		590	999	999
zwiększenia (z tytułu)		590	999	999
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		590	999	999
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 032	23 032	22 442	22 442
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 881	1 881	1 881	1 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 881	1 881	1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	139	590	999	999
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	139	590	999	999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0	590	999	999
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		590	999	999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	139	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	487	626	590	669
zysk netto	487	626	590	669
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	27 494	27 494	26 868	26 947
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 494	27 494	26 868	26 947

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	487	626	-29	669
Korekty razem	859	77	2 366	511
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	304	933	348	1 061
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-220	-540	-26	-191
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38	-107	-32	-105
Zmiana stanu rezerw	-12	228	23	-117
Zmiana stanu zapasów	-916	-692	1 150	666
Zmiana stanu należności	865	-988	1 288	-128
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	747	1 130	-422	-819
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	129	113	37	144
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 346	703	2 337	1 180
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	225	1 885	26	214
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	10		23
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	220	1 875	26
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	220	1 875
zbycie aktywów finansowych		1 335
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	220	540	26	191
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	767	62	4 804	2 838
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	62	137	343
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	745		4 667	2 495
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	745		4 667	2 495
nabycie aktywów finansowych	745		4 667	2 495
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-542	1 823	-4 778	-2 624
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	804	2 526	-2 441	-1 444
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	804	2 526	-2 441	-1 444
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	2 519	797	4 001	3 004
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 323	3 323	1 560	1 560
o ograniczonej możliwości dysponowania	63	63	15	15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowaIIIQ30 09_2012.pdf	informacja dodatkowa IIIQ 2012

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie