15-05-2012 00:57

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | |
| | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 7.908.227 | 7.268.792 | 1.894.186 | 1.828.995 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1.823.786 | 1.476.668 | 436.835 | 371.564 | |
| | Zysk brutto (przed opodatkowaniem) | 1.939.332 | 1.528.165 | 464.511 | 384.521 | |
| | Zysk netto za okres obrotowy | 1.548.322 | 1.226.682 | 370.856 | 308.661 | |
| | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1.529.870 | 1.205.924 | 366.436 | 303.438 | |
| | Całkowite dochody | 1.546.195 | 1.228.074 | 370.346 | 309.012 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.243.828 | 722.004 | 537.444 | 181.673 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.118.430) | (1.401.379) | (267.887) | (352.619) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 120.872 | 639.088 | 28.951 | 160.809 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1.246.270 | (40.287) | 298.508 | (10.137) | |
| | Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 0,82 | 0,64 | 0,20 | 0,16 | |
| | Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 0,82 | 0,64 | 0,20 | 0,16 | |
| | Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | |
| | Aktywa trwałe | 44.450.390 | 44.444.933 | 10.681.082 | 10.062.700 | |
| | Aktywa obrotowe | 17.441.692 | 14.317.698 | 4.191.102 | 3.241.645 | |
| | Aktywa razem | 61.892.082 | 58.762.631 | 14.872.184 | 13.304.345 | |
| | Kapitał własny | 42.716.880 | 41.173.260 | 10.264.533 | 9.321.966 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 42.321.175 | 40.758.868 | 10.169.448 | 9.228.144 | |
| | Kapitał podstawowy | 18.697.837 | 18.697.837 | 4.492.944 | 4.233.345 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 7.206.068 | 7.215.966 | 1.731.562 | 1.633.754 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 11.969.134 | 10.373.405 | 2.876.089 | 2.348.625 | |
| | Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | |
| | Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 22,63 | 21,80 | 5,44 | 4,94 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 22,63 | 21,80 | 5,44 | 4,94 | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 2.810.300 | 2.880.485 | 673.126 | 724.796 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 73.101 | 54.397 | 17.509 | 13.688 | |
| | Zysk brutto (przed opodatkowaniem) | 198.408 | 97.116 | 47.523 | 24.437 | |
| | Zysk netto za okres obrotowy | 164.268 | 76.443 | 39.346 | 19.235 | |
| | Całkowite dochody | 164.740 | 77.179 | 39.459 | 19.420 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 99.020 | (298.613) | 23.717 | (75.138) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 997.514 | (22.270) | 238.926 | (5.604) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.348) | 206.018 | (323) | 51.839 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1.095.186 | (114.865) | 262.320 | (28.903) | |
| | Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
| | Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
| | Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | |
| | Aktywa trwałe | 27.358.269 | 27.678.870 | 6.573.979 | 6.266.725 | |
| | Aktywa obrotowe | 5.854.686 | 5.353.188 | 1.406.835 | 1.212.006 | |
| | Aktywa razem | 33.212.955 | 33.032.058 | 7.980.814 | 7.478.731 | |
| | Kapitał własny | 31.946.840 | 31.782.100 | 7.676.576 | 7.195.730 | |
| | Kapitał podstawowy | 18.697.837 | 18.697.837 | 4.492.944 | 4.233.345 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 18.604 | 18.784 | 4.470 | 4.253 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 1.247.511 | 1.231.174 | 299.767 | 278.748 | |
| | Powyższe dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 oraz 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2012 roku - 4,1616 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku - 4,1750 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku - 3,9742 EUR/PLN. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego (31 marca 2012 roku) oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego (31 grudnia
2011 roku). | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |