PGF - Podpisanie aneksu do umów kredytowych z PKO BP SA (143/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 143 | / | 2011 | kor | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umów kredytowych z PKO BP SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W przekazanym w dniu 19 października 2011 roku raporcie nr 143/2011 została zamieszczona błędna kwota kredytu obciążającego PGF ? Hurt Sp. z o.o. Prawidłowa treść raportu: W nawiązaniu do raportu 130/2011 z dnia 30 września 2011 r. "Wniesienie aportu do spółki zależnej" Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje o wpłynięciu do Spółki Aneksu dotyczącego: 1. Umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) zawartego w dniu 30 września 2011 r. pomiędzy PGF S.A., a Bankiem PKO BP S.A. Na mocy aneksu odpowiedzialność za spłatę kredytu inwestycyjnego z dnia 27.09.2010r. w kwocie 94 871 796,00 zł (według stanu na 27.09.2011 r.) będzie obciążała PGF S.A. jako Kredytobiorcę, natomiast PGF ? Hurt Sp. z o.o. będzie ponosiła odpowiedzialność za spłatę tego kredytu na zasadach stosunku prawnego poręczenia udzielonego do dnia 26 września 2020r. 2. Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na kwotę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) zawartego w dniu 30
września 2011 r. pomiędzy PGF S.A., a Bankiem PKO BP S.A. Na mocy aneksu odpowiedzialność za spłatę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 06.04.2006r.w kwocie 100 000 000,00 zł będzie obciążała PGF - Hurt Sp. z o.o. jako Kredytobiorcę, natomiast PGF S.A. będzie ponosiła odpowiedzialność za spłatę zadłużenia z tytułu tego kredytu na zasadach stosunku prawnego poręczenia udzielonego do dnia 31 stycznia 2013r. Udzielone poręczenia mają charakter wzajemny i nieodpłatny. PGF Hurt Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PGF S.A. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGF | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zb?szyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 640 79 57 | | 042 640 71 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pgf.com.pl | | www.pgf.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 10 09 357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ