PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (16/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 31 stycznia 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Transport S.A. ("ORLEN Transport") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Transport zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN434280211 o łącznej wartości emisji 9 000 000 PLN, na którą składa się 90
obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:- Data emisji: 31 stycznia 2011 roku- Data wykupu: 28 lutego 2011 roku- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 701,40 PLN.PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Transport.Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN’s subsidiary– ORLEN Transport– has purchased bonds issued byPKN ORLENRegulatory announcement no 16/2011 dated 31 January 2011PolskiKoncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs thatin order to optimise the management of financial liquidity within thePKN ORLEN Capital Group, on 31 January 2011 PKN ORLEN issued short termbonds to its subsidiary, ORLEN Transport S.A. (“ORLEN Transport”). Thebonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed byPKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bondsare used for managing the working capital of PKN ORLEN Capital Group.Thebonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995(unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequentchanges) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, andzero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at theirnominal value.The bonds purchased today by ORLEN Transport wereissued by PKN ORLEN with the following issue
conditions:Series:ORLEN434280211; value of the bond issue PLN 9 000 000 composed of 90bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue:31 January 2011- Redemption date: 28 February 2011- Yield onbonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99701.40.PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLENTransport.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27November 2006. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ