04-04-2012 16:33

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2011	poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR
Przychody z lokat	2 030	490
Koszty funduszu netto	2 444	590
Przychody z lokat netto	-414	-100
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 143	759
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 083	-745
Wynik z operacji	-354	-86
Zobowiązania	183	41
Aktywa	63 996	14 489
Aktywa netto	63 813	14 448
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	611 954
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28	23,61
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,58	-0,14
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego
kursu NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg.
średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec
miesięcy od stycznia do grudnia 2011 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-01-01	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-04-04
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
					www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.		2012-03-30
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w pełnych tysiącach złotych poza pozycjami X, XI, XII z WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH oraz opisanymi przypadkami, w których dane zostały wyrażone w złotych.
Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	BEZP I-wprow do spr fin 31.12.2011.pdf	Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	List do sprawozdań.pdf	List Zarządu do uczestników

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności PKO Bezp. I FIZ.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	63 996	87 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 265	9
Należności	2 636	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	60 095	87 159
dłużne papiery wartościowe	59 023	59 580
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	183	1 047
Aktywa netto (I-II)	63 813	86 121
Kapitał funduszu	60 186	82 140
Kapitał wpłacony	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-145 890	-123 936
Dochody zatrzymane	1 528	-1 201
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 175	4 589
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 647	-5 790
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 099	5 182
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	63 813	86 121
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	611 954	820 934
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28	104,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	579 152
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyrażona w złotych.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przychody z lokat	2 030	3 662
Dywidendy i inne udziały w zyskach	295	593
Przychody odsetkowe	1 735	3 069
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	2 444	3 240
Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 224	3 007
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	14	19
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	2	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	186	189
Koszty sponsora i animatora emisji	184	185
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 444	3 240
Przychody z lokat netto (I-IV)	-414	422
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	60	3 081
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	3 143	-118
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 083	3 199
z tytułu różnic kursowych	4	21
Wynik z operacji	-354	3 503
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,58	4,27
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,58	4,27
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny wyrażony w złotych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-22 308	-41 745
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86 121	127 866
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-354	3 503
przychody z lokat netto	-414	422
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 143	-118
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 083	3 199
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-354	3 503
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-21 954	-45 248
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-21 954	-45 248
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-22 308	-41 745
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 813	86 121
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	71 159	99 459
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	208 980,00	445 379,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	208 980,00	445 379,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	208 980,00	445 379,00
saldo zmian	-208 980,00	-445 379,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	611 954,00	820 934,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756,00	2 060 756,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 448 802,00	1 239 822,00
saldo zmian	611 954,00	820 934,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	579 152,00	757 596,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,63	3,93
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,91	100,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,28	104,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,60	3,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,28	100,33
data wyceny	2011-12-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,90	104,91
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,28	104,91
data wyceny	2011-12-30	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28	104,91
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,16	3,04
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,13	3,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Średnia w poz. I.8 wyliczona z wartości aktywów netto w dniach wyceny odpowiednio 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, 30.12.2011 oraz 29.01.2010, 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010, 31.12.2010.Poz. II i II.1 wyrażają wartości ujemne.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	23 132	34 822
Wpływy	68 275	290 925
Z tytułu posiadanych lokat	1 896	3 738
Z tytułu zbycia składników lokat	66 379	287 185
Pozostałe	0	2
Wydatki	45 143	256 103
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	42 641	252 762
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 282	3 107
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	28
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	14	19
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	186	187
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-21 876	-45 191
Wpływy	79	56
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	79	55
Pozostałe	0	1
Wydatki	21 955	45 247
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	21 735	44 795
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe	220	452
Z tytułu opłat manipulacyjnych	220	452
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 256	-10 369
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9	10 378
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 265	9

	INFORMACJA DODATKOWA
	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	BEZP I-Informacja dodatkowa 31.12.2011.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	Oświadczenie BEZP 2.pdf	Oświadczenie o poprawności

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	bh bezp.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	BezpLokI opinia.pdf	Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Treść w załączniku
	Plik	Opis
	BezpLokI raport.pdf	Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 008	1 072	1,69	23 508	27 531	31,59
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji				44	48	0,06
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	55 998	59 023	92,22	56 867	59 580	68,35
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	540	POLSKA	20	26	0,04
BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	240	POLSKA	26	25	0,04
BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	100	POLSKA	16	25	0,04
GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 515	POLSKA	18	18	0,03
GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 245	POLSKA	13	12	0,02
HANDLOWY	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	255	POLSKA	17	17	0,03
JSW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	305	POLSKA	28	26	0,04
KERNEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	345	LUKSEMBURG	22	24	0,04
KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 060	POLSKA	102	117	0,18
LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	475	POLSKA	12	11	0,02
PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	80	POLSKA	5	6	0,01
PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	830	POLSKA	112	117	0,18
PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	4 465	POLSKA	82	92	0,14
PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	12 650	POLSKA	43	52	0,08
PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 410	POLSKA	72	82	0,13
PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	4 740	POLSKA	150	152	0,24
PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	435	POLSKA	144	134	0,21
TAURONPE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	8 115	POLSKA	41	43	0,07
TPSA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	4 690	POLSKA	71	81	0,13
TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 175	POLSKA	14	12	0,02

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								31 000	28 512	30 333	47,39
Obligacje								31 000	28 512	30 333	47,39
OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25	zerokuponowe	1 000,00	13 000	11 736	12 968	20,26
OK1012	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-10-25	zerokuponowe	1 000,00	18 000	16 776	17 365	27,13
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								27 500	27 486	28 690	44,83
Obligacje								27 500	27 486	28 690	44,83
PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25	stałe 5,25%	1 000,00	27 500	27 486	28 690	44,83
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Treść noty w załączniku. Załącznik zawiera wszystkie noty objaśniające (wartości pieniężne wyrażone są w pełnych tysiącach złotych)
	Plik	Opis
	Bezp I-Noty objasniające 31.12.2011.pdf	Noty objaśniające od 1-11

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat	2 636
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	w tys. złotych

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	1
	Pozostałe zobowiązania	182
	Wobec TFI	166
	Wobec kontrahentów	16
	w tys. złotych

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			1 265
Bank Handlowy S.A. w Warszawie	zł	1 265	1 265
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			2 081
	zł	2 081	2 081
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Treść w załączniku.
	Plik	Opis
	Bezp I-Noty objasniające 31.12.2011.pdf	Noty objaśniające od 1-11

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
Nie występowały.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Nie występowały.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2011 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	87 159
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK	w tys.	zł	520
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN	w tys.	zł	86 639
Razem	w tys.
Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje				-4
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	3 143	-3 083
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych.

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	2 224
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Wynagrodzenie TFI nie jest uzależnione od wyników Funduszu. Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wynagrodzenie TFI za zarządzanie, pokrywanych przez TFI z tego wynagrodzenia.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-30	Jakub Karnowski	Prezes Zarządu	Jakub Karnowski
2012-03-30	Piotr Żochowski	Wiceprezes Zarządu	Piotr Żochowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-30	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	Małgorzata Serafin

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie