PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 16:10

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
III kwartał 2011
Przychody z lokat	573	137
Koszty funduszu netto	596	142
Przychody z lokat netto	-23	-5
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	250	60
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 192	-285
Wynik z operacji	-965	-230
Zobowiązania	194	44
Aktywa	67 796	15 369
Aktywa netto	67 602	15 325
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	647 474
odpowiednio: w zł i w EUR:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,41	23,67
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,49	-0,36
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2011 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080002294		140745415	www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.11.pdf	Wstęp

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	67 796	73 950	87 168	98 749
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 021	2 025	9	4 523
Należności	482	72	0	2 630
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	7 097
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	63 289	71 846	87 159	84 494
dłużne papiery wartościowe	60 444	62 598	59 580	60 982
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	4	7	0	5
Zobowiązania	194	206	1 047	7 347
Aktywa netto (I-II)	67 602	73 744	86 121	91 402
Kapitał funduszu	63 894	69 071	82 140	88 483
Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-142 182	-137 005	-123 936	-117 593
Dochody zatrzymane	1 750	1 523	-1 201	-1 134
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 345	4 368	4 589	4 564
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 595	-2 845	-5 790	-5 698
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 958	3 150	5 182	4 053
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 602	73 744	86 121	91 402
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	647 474	696 357	820 934	882 151
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,41	105,90	104,91	103,61
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	611 954
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,41
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 647 474 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 67 602 tys. zł Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	573	1 653	863	2 910
Dywidendy i inne udziały w zyskach	174	295	124	441
Przychody odsetkowe	399	1 358	739	2 469
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	596	1 897	766	2 513
Wynagrodzenie dla towarzystwa	540	1 730	708	2 338
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	15	6	18
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	10	5	14
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	0	2	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	47	140	47	143
Koszty sponsora i animatora emisji	45	138	46	139
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	596	1 897	766	2 513
Przychody z lokat netto (I-IV)	-23	-244	97	397
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-942	-29	2 799	2 044
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	250	3 195	-194	-26
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 192	-3 224	2 993	2 070
z tytułu różnic kursowych	-3	4	0	37
Wynik z operacji	-965	-273	2 896	2 441
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,49	-0,42	3,28	2,77
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,49	-0,42	3,28	2,77
Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-6 142	-18 519	-41 745	-36 464
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	73 744	86 121	127 866	127 866
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-965	-273	3 503	2 441
przychody z lokat netto	-23	-244	422	397
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	250	3 195	-118	-26
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 192	-3 224	3 199	2 070
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-965	-273	3 503	2 441
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-5 177	-18 246	-45 248	-38 905
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	5 177	18 246	45 248	38 905
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 142	-18 519	-41 745	-36 464
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 602	67 602	86 121	91 402
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 602	73 607	99 459	102 793
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-48 883	-173 460	-445 379	-384 162
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-48 883	-173 460	-445 379	-384 162
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	48 883	173 460	445 379	384 162
saldo zmian	-48 883	-173 460	-445 379	-384 162
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	647 474	647 474	820 934	882 151
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 413 282	1 413 282	1 239 822	1 178 605
saldo zmian	647 474	647 474	820 934	882 151
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	611 954	611 954	757 596	820 934
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,49	-0,50	3,93	2,63
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,90	104,91	100,98	100,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,41	104,41	104,91	103,61
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,58	-0,64	3,89	3,48
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,41	104,41	100,33	100,33
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,41	105,90	104,91	103,61
data wyceny	2011-09-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,41	104,41	104,91	103,61
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,41	104,41	104,91	103,61
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,21	3,17	3,04	3,06
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,17	3,14	3,02	3,04
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,03	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
* Średnia wyliczona z wartości aktywów netto w dniu wyceny 31.03.2011, 30.06.2011 i 30.09.2011.Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 139	22 193	6 801	33 006
Wpływy	12 717	65 837	27 732	260 738
Z tytułu posiadanych lokat	203	1 852	320	3 537
Z tytułu zbycia składników lokat	12 514	63 985	27 410	257 199
Pozostałe	0	0	2	2
Wydatki	5 578	43 644	20 931	227 732
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	4 974	41 697	20 147	225 118
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	553	1 779	733	2 433
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	15	5	22
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	14	0	19
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	46	139	46	140
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 143	-18 181	-8 423	-38 861
Wpływy	34	65	14	44
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	34	65	14	43
Pozostałe	0	0	0	1
Odsetki od rachunków bankowych	0	0	0	1
Wydatki	5 177	18 246	8 437	38 905
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 125	18 064	8 353	38 516
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Z tytułu opłat manipulacyjnych	52	182	84	389
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 996	4 012	-1 622	-5 855
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 025	9	6 145	10 378
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 021	4 021	4 523	4 523
Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Plik w załączeniu.
	Plik	Opis
	Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.11.pdf	Informacja dodatkowa.

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	2 805	2 845	4,20	7 507	9 248	12,49	23 508	27 531	31,59	20 595	23 512	23,80
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji							44	48	0,06
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	57 901	60 444	89,16	60 900	62 598	84,65	56 867	59 580	68,35	58 785	60 982	61,75
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 404	POLSKA	62	57	0,08
BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	624	POLSKA	73	64	0,09
BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	260	POLSKA	44	63	0,09
GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	6 539	POLSKA	49	48	0,07
GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 237	POLSKA	49	38	0,06
HANDLOWY	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	663	POLSKA	56	46	0,07
JSW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	793	POLSKA	79	67	0,10
KERNEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	897	LUKSEMBURG	63	55	0,08
KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 756	POLSKA	281	361	0,53
LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 235	POLSKA	32	31	0,05
PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	208	POLSKA	24	12	0,02
PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 158	POLSKA	311	290	0,43
PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	11 609	POLSKA	231	226	0,33
PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	32 890	POLSKA	115	133	0,20
PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	6 266	POLSKA	192	229	0,34
PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	12 324	POLSKA	403	405	0,60
PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 131	POLSKA	393	356	0,53
TAURONPE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	21 099	POLSKA	119	108	0,16
TPSA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	12 194	POLSKA	190	212	0,31
TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 055	POLSKA	39	44	0,06

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								15 000	13 639	14 799	21,83
Obligacje								15 000	13 639	14 799	21,83
OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25	zerokuponowe	1 000,00	15 000	13 639	14 799	21,83
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								45 500	44 262	45 645	67,33
Obligacje								45 500	44 262	45 645	67,33
OK1012	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-10-25	zerokuponowe	1 000,00	18 000	16 776	17 192	25,36
PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25	stałe	1 000,00	27 500	27 486	28 453	41,97
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	OK0112	1 973	2,91

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.11.pdf	Polityka rachunkowości.

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	439
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	43
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	18
	Zobowiązania wobec TFI	176
	Pozostałe zobowiązania
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	Małgorzata Serafin