PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. ? umowa znacząca. ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. ? umowa znacząca. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 20/2015 - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. ? umowa znacząca. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?). Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (?Bank?) niniejszym informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. zawarł umowę ramową o otwarcie akredytyw (?Umowa o Otwarcie Akredytyw?) z jednym z klientów Banku (?Klient?). Przedmiotem Umowy o Otwarcie Akredytyw jest otwarcie na zlecenie Klienta akredytyw do wysokości nieprzekraczającej kwoty 350.000.000 USD (czyli około 1.309.490.000 zł według kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 10 kwietnia 2015 r.), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Klienta. Umowa o Otwarcie Akredytyw została zawarta na okres od dnia 10 kwietnia 2015 r.,
przy czym najdłuższy z możliwych termin ważności akredytyw otwartych zgodnie z Umową o Otwarcie Akredytyw nie może przekroczyć daty 10 października 2016 r. Zabezpieczenie Umowy o Otwarcie Akredytyw stanowi klauzula potrącenia wymagalnej wierzytelności pieniężnej z rachunku bieżącego Klienta oraz oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji. Umowa o Otwarcie Akredytyw nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Zawarcie Umowy o Otwarcie Akredytyw powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z Umowy o Otwarcie Akredytyw spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wliczając wartość Umowy o Otwarcie Akredytyw) wynosi 3.326.786.000 zł (słownie: trzy miliardy trzysta dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć
tysięcy złotych). Umowa o Otwarcie Akredytyw jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy o Otwarcie Akredytyw. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 20/2015 ? Conclusion of an agreement with a client of PKO Bank Polski SA ? significant agreement. Legal basis: Paragraph 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for concerning information required by the law of a non-member state as equivalent (?the Regulation?). The report: The Management Board of PKO Bank Polski SA (?the Bank?) hereby informs that on 10 April 2015 the Bank concluded an agreement on opening letters of credit (?the Agreement on Opening Letters of Credit?) with a client of the Bank (?the Client?). The subject of the Agreement on Opening Letters of Credit is opening letters of credit to a total amount of USD 350,000,000 (i.e. approximately PLN 1,309,490,000 based on the average USD/PLN exchange rate as at 10 April 2015, as stated by the NBP) to finance the Client's activity. The Agreement on Opening Letters of Credit was concluded for the period
beginning from 10 April 2015, the latest possible validity date of the opened letters of credit, according to the Agreement on Opening Letters of Credit, cannot extend beyond 10 October 2016 . Required monetary receivables deduction clause of current account of the Client and the Client's statement about being subjected to execution are established as collaterals in the Agreement on Opening Letters of Credit. The Agreement on Opening Letters of Credit doesn?t contain contractual penalties. Conclusion of the Agreement on Opening Letters of Credit constitutes the fulfilment of the requirement to disclose the entering by the Bank into a significant agreement, since the value of the service under the Agreement on Opening Letters of Credit meets the criteria referred to in Paragraph 2.1.44 letter a) in connection with Paragraph 2.2 of the Regulation. Total value of the Bank's involvement related to the agreements concluded by the Bank with the Client and its subsidiaries within last 12 months ? including the
involvement resulting from the Agreement on Opening Letters of Credit ? is PLN 3,326,786,000 (in words: three billion three hundred twenty six million seven hundred eighty six thousand zlotys). The Agreement on Opening Letters of Credit is the agreement of the highest value out of all agreements concluded by the Bank with the Client within 12 months prior to the conclusion of the Agreement on Opening Letters of Credit. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ