POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie umowy pożyczki z Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ustanowienie ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy pożyczki z Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń na istotnych składnikach majątkowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka"), informuje, że w dniu 21.09.2012 Spóła zawarła z Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") umowę pożyczki na podstawie której ARP udzieliło Spółce pożyczki na kwotę 45 mln zł ("Umowa"). Zgodnie z Umową pożyczka będzie spłacona jednorazowo po upływie 18 miesięcy od jej wypłaty Spółce. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na wniosek Spółki w przypadku sprzedaży aktywów stanowiących zabezpieczenie pożyczki. Oprocentowanie pożyczki i prowizja na zostały uzgodnione na warunkach rynkowych. Wymagane zabezpieczenie: - hipoteka łączna na I miejscu na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Spółce do nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni, do wysokości 150 % kwoty pożyczki oraz cesja na rzecz ARP wierzytelności z polis ubezpieczeniowych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia ww. nieruchomości, -zastaw rejestrowy na I miejscu na udziałach o łącznej wartości nominalnej 21.859.550 zł w spółce zależnej
Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o. ("Energomontaż"), które to udziały stanowią 99,9% kapitału zakładowego Energomontażu, do wysokości 150% kwoty pożyczki, -oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2016 r., -weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez ARP w dowolnym czasie na sumę zadłużenia wraz z wszelkimi należnymi odsetkami oraz kosztami wynikającymi z Umowy oraz kosztami dochodzenia należności. Cel pożyczki: finansowanie bieżących kosztów kontynuacji realizacji przez Polimex-Mostostal S.A. trzech kontraktów drogowych. Pożyczka ma charakter pomostowy i w przypadku zbycia nieruchomości i udziałów w Energomontażu środki w części odpowiadającej kwocie wypłaconej Spółce pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem będą przeznaczone na jej spłatę. Istotne warunki uruchomienia pożyczki: a)pozytywny wynik testu prywatnego inwestora;
b)skuteczne ustanowienie zabezpieczeń. c)przedstawienie ARP projekcji finansowych oraz raportów sporządzonych przez niezależnego doradcę przygotowanych dla Wierzycieli spółki zgodnie z Umową w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań z 24 lipca 2012r, z późniejszymi zmianami ( vide: raporty bieżące 52/2012, 55/2012 oraz 77/2012.); ARP nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Jako kryterium uznania nieruchomości oraz udziałów Energomontażu jako istotne aktywa przyjęto wartość księgową . Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ